Сравнение STZ с SITE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE).
Доходность
Сравнение доходности STZ и SITE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STZ и SITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.43% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | 6.86% | -5.47% | -18.91% | 38.51% | -51.58% | 52.73% | 74.99% | 64.01% | -27.94% | 120.85% |
Фундаментальные показатели
STZ:
$26.19B
SITE:
$5.94B
STZ:
$6.30
SITE:
$3.38
STZ:
23.82
SITE:
39.43
STZ:
2.82
SITE:
1.27
STZ:
3.27
SITE:
3.58
STZ:
$9.38B
SITE:
$4.70B
STZ:
$4.88B
SITE:
$1.64B
STZ:
$2.35B
SITE:
$364.38M
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у SITE с доходностью 6.86%.
STZ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- -11.04%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- 1.35%
SITE
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- -0.92%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. SITE — Ранг доходности на риск
STZ
SITE
Сравнение STZ c SITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | SITE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.24 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 0.71 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.39 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.78 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | SITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.24 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.13 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между STZ и SITE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и SITE
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как SITE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.72% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и SITE
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки SITE в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и SITE.
Загрузка...
Показатели просадок
| STZ | SITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -59.96% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.85% | -23.52% | -10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -59.96% | +8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.38% | -47.12% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -25.36% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.79% | 11.75% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и SITE
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 5.69%, в то время как у SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STZ | SITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 11.05% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 25.70% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 39.41% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 40.26% | -16.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 41.67% | -14.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и SITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и SITE
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
SITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о валовой прибыли в 356.80M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 692.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
SITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.00M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 502.80M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
SITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.00M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.