PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STZ с SITE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STZ с SITE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или SITE.

Корреляция

Корреляция между STZ и SITE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STZ и SITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STZ:

-0.90

SITE:

-0.51

Коэф-т Сортино

STZ:

-1.12

SITE:

-0.51

Коэф-т Омега

STZ:

0.83

SITE:

0.94

Коэф-т Кальмара

STZ:

-0.27

SITE:

-0.33

Коэф-т Мартина

STZ:

-1.38

SITE:

-1.15

Индекс Язвы

STZ:

19.24%

SITE:

16.67%

Дневная вол-ть

STZ:

28.93%

SITE:

39.19%

Макс. просадка

STZ:

-100.00%

SITE:

-59.96%

Текущая просадка

STZ:

-99.98%

SITE:

-49.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STZ:

$33.81B

SITE:

$5.70B

EPS

STZ:

-$0.46

SITE:

$2.53

Коэффициент PEG

STZ:

1.30

SITE:

2.52

Коэффициент P/S

STZ:

3.31

SITE:

1.25

Коэффициент P/B

STZ:

4.92

SITE:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

STZ:

$10.21B

SITE:

$4.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

STZ:

$5.30B

SITE:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

STZ:

$774.40M

SITE:

$328.70M

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у SITE с доходностью -3.67%.

STZ

С начала года

-14.11%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-20.34%

1 год

-26.02%

5 лет

5.13%

10 лет

6.19%

SITE

С начала года

-3.67%

1 месяц

11.51%

6 месяцев

-13.92%

1 год

-19.73%

5 лет

8.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STZ и SITE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SITE
Ранг риск-скорректированной доходности SITE, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SITE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STZ c SITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа SITE равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и SITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и SITE

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как SITE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.16%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STZ и SITE

Максимальная просадка STZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SITE в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и SITE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и SITE

Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 4.28%, в то время как у SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и SITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.16B
939.40M
(STZ) Общая выручка
(SITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STZ и SITE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Brands, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
51.5%
33.0%
(STZ) Валовая рентабельность
(SITE) Валовая рентабельность
STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

SITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.80M при выручке в 939.40M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -150.30M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.

SITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.50M при выручке в 939.40M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -375.30M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.

SITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.30M при выручке в 939.40M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.