Сравнение STZ с SITE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или SITE.
Основные характеристики
| STZ | SITE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.46% | -6.45% |
| Дох-ть за 1 год | 11.65% | -0.63% |
| Дох-ть за 3 года | 4.41% | -4.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.07% | 18.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.04 |
| Дневная вол-ть | 17.47% | 38.57% |
| Макс. просадка | -81.94% | -59.96% |
| Current Drawdown | -5.73% | -39.60% |
Фундаментальные показатели
| STZ | SITE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $47.93B | $7.08B |
| Прибыль на акцию | $9.38 | $3.47 |
| Цена/прибыль | 27.93 | 45.10 |
| PEG коэффициент | 2.21 | 2.52 |
| Выручка (12 мес.) | $9.96B | $4.37B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.71B | $1.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.62B | $363.20M |
Корреляция
Корреляция между STZ и SITE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STZ и SITE
С начала года, STZ показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у SITE с доходностью -6.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STZ c SITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и SITE
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как SITE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.44% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и SITE
Максимальная просадка STZ за все время составила -81.94%, что больше максимальной просадки SITE в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и SITE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и SITE
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 4.60%, в то время как у SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и SITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности