PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SITE с ABT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SITE с ABT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Abbott Laboratories (ABT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SITE или ABT.

Корреляция

Корреляция между SITE и ABT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SITE и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
331.16%
300.75%
SITE
ABT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SITE:

-0.74

ABT:

1.08

Коэф-т Сортино

SITE:

-0.94

ABT:

1.65

Коэф-т Омега

SITE:

0.89

ABT:

1.21

Коэф-т Кальмара

SITE:

-0.50

ABT:

0.87

Коэф-т Мартина

SITE:

-1.67

ABT:

5.34

Индекс Язвы

SITE:

17.58%

ABT:

4.15%

Дневная вол-ть

SITE:

39.92%

ABT:

20.58%

Макс. просадка

SITE:

-59.96%

ABT:

-45.66%

Текущая просадка

SITE:

-54.31%

ABT:

-7.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SITE:

$5.26B

ABT:

$224.39B

EPS

SITE:

$2.72

ABT:

$7.63

Коэффициент P/E

SITE:

43.03

ABT:

16.96

Коэффициент PEG

SITE:

2.52

ABT:

4.17

Коэффициент P/S

SITE:

1.16

ABT:

5.30

Коэффициент P/B

SITE:

3.35

ABT:

4.72

Общая выручка (12 мес.)

SITE:

$3.64B

ABT:

$31.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

SITE:

$1.29B

ABT:

$17.78B

EBITDA (12 мес.)

SITE:

$322.80M

ABT:

$8.53B

Доходность по периодам

С начала года, SITE показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у ABT с доходностью 15.04%.

SITE

С начала года

-12.73%

1 месяц

-9.24%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-29.31%

5 лет

8.24%

10 лет

N/A

ABT

С начала года

15.04%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

13.93%

1 год

23.00%

5 лет

8.42%

10 лет

12.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SITE и ABT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SITE
Ранг риск-скорректированной доходности SITE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SITE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
ABT
Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SITE c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SITE, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SITE: -0.74
ABT: 1.08
Коэффициент Сортино SITE, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SITE: -0.94
ABT: 1.65
Коэффициент Омега SITE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SITE: 0.89
ABT: 1.21
Коэффициент Кальмара SITE, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SITE: -0.50
ABT: 0.87
Коэффициент Мартина SITE, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SITE: -1.67
ABT: 5.34

Показатель коэффициента Шарпа SITE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа ABT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITE и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
1.08
SITE
ABT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITE и ABT

SITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABT
Abbott Laboratories		1.77%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%

Просадки

Сравнение просадок SITE и ABT

Максимальная просадка SITE за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITE и ABT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.31%
-7.68%
SITE
ABT

Волатильность

Сравнение волатильности SITE и ABT

SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что SITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.32%
8.98%
SITE
ABT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SITE и ABT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiteOne Landscape Supply, Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию