Сравнение STZ с HSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Hershey Company (HSY).
Доходность
Сравнение доходности STZ и HSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STZ и HSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.43% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
HSY The Hershey Company | 14.99% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
Фундаментальные показатели
STZ:
$26.19B
HSY:
$42.26B
STZ:
$6.30
HSY:
$4.34
STZ:
23.82
HSY:
47.85
STZ:
2.82
HSY:
3.61
STZ:
3.27
HSY:
9.11
STZ:
$9.38B
HSY:
$11.69B
STZ:
$4.88B
HSY:
$3.89B
STZ:
$2.35B
HSY:
$1.82B
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью 14.99%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 1.35% против 10.91% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- -11.04%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- 1.35%
HSY
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- -3.88%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. HSY — Ранг доходности на риск
STZ
HSY
Сравнение STZ c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | HSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.94 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 1.52 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.54 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 4.84 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.94 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.37 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.47 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между STZ и HSY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и HSY
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности HSY в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.72% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
HSY The Hershey Company | 2.68% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и HSY
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и HSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| STZ | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -49.15% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.85% | -17.00% | -16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -45.25% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -45.25% | -8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.38% | -18.25% | -24.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -13.05% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.79% | 5.40% | +15.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и HSY
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 5.69%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STZ | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.54% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 18.84% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 27.07% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 22.20% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 23.22% | +3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и HSY
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 692.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 444.91M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 502.80M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 320.02M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.