Сравнение STZ с HSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Hershey Company (HSY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или HSY.
Основные характеристики
| STZ | HSY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.46% | 12.60% |
| Дох-ть за 1 год | 11.65% | -20.42% |
| Дох-ть за 3 года | 4.41% | 8.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.07% | 12.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.45% | 10.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | -1.03 |
| Дневная вол-ть | 17.47% | 19.76% |
| Макс. просадка | -81.94% | -49.16% |
| Current Drawdown | -5.73% | -22.86% |
Фундаментальные показатели
| STZ | HSY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $47.93B | $41.41B |
| Прибыль на акцию | $9.38 | $10.10 |
| Цена/прибыль | 27.93 | 20.28 |
| PEG коэффициент | 2.21 | 3.59 |
| Выручка (12 мес.) | $9.96B | $11.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.71B | $4.50B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.62B | $3.24B |
Корреляция
Корреляция между STZ и HSY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STZ и HSY
С начала года, STZ показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции HSY по среднегодовой доходности: 13.45% против 10.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STZ c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и HSY
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности HSY в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.44% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
HSY The Hershey Company | 2.47% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% | 1.96% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и HSY
Максимальная просадка STZ за все время составила -81.94%, что больше максимальной просадки HSY в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и HSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и HSY
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 4.60%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности