Сравнение STZ с HSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Hershey Company (HSY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или HSY.
Доходность
Сравнение доходности STZ и HSY
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции HSY по среднегодовой доходности: 11.20% против 8.48% соответственно.
STZ
-0.17%
-2.08%
-6.23%
2.01%
7.33%
11.20%
HSY
-6.39%
-7.94%
-16.86%
-10.95%
5.19%
8.48%
Фундаментальные показатели
| STZ | HSY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.26B | $36.73B |
| EPS | $3.17 | $8.69 |
| Цена/прибыль | 75.17 | 20.89 |
| PEG коэффициент | 1.24 | 3.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.19B | $10.97B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.18B | $4.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.81B | $2.70B |
Основные характеристики
| STZ | HSY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | -0.52 |
| Коэф-т Сортино | 0.19 | -0.61 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | -0.30 |
| Коэф-т Мартина | 0.11 | -1.53 |
| Индекс Язвы | 6.77% | 7.09% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 21.15% |
| Макс. просадка | -75.45% | -49.16% |
| Текущая просадка | -11.60% | -35.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STZ и HSY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STZ c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и HSY
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности HSY в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.65% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
HSY The Hershey Company | 2.40% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% | 1.96% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и HSY
Максимальная просадка STZ за все время составила -75.45%, что больше максимальной просадки HSY в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и HSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и HSY
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 5.95%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности