Сравнение SITE с POOL
SITE (SiteOne Landscape Supply, Inc.) and POOL (Pool Corporation) are both stocks. SITE operates in Industrial Distribution (Industrials), while POOL operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SITE returned 13.85%/yr vs 8.23%/yr for POOL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SITE и POOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SITE показывает доходность -17.43%, что значительно выше, чем у POOL с доходностью -19.95%. За последние 10 лет акции SITE превзошли акции POOL по среднегодовой доходности: 13.85% против 8.23% соответственно.
SITE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -18.00%
- С начала года
- -17.43%
- 6 месяцев
- -23.23%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- -10.57%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- 13.85%
POOL
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- -19.95%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -39.50%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам SITE и POOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | -17.43% | -5.47% | -18.91% | 38.51% | -51.58% | 52.73% | 74.99% | 64.01% | -27.94% | 120.85% |
POOL Pool Corporation | -19.95% | -31.81% | -13.39% | 33.51% | -46.03% | 52.98% | 76.95% | 44.50% | 15.97% | 25.78% |
Correlation
The correlation between SITE and POOL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2016 г. | 0.58 |
The correlation between SITE and POOL shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SITE:
$4.59B
POOL:
$6.58B
SITE:
$3.40
POOL:
$10.96
SITE:
30.26
POOL:
16.48
SITE:
0.98
POOL:
1.25
SITE:
2.83
POOL:
5.56
SITE:
$4.71B
POOL:
$5.36B
SITE:
$1.64B
POOL:
$1.59B
SITE:
$327.37M
POOL:
$636.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITE vs. POOL — Ранг доходности на риск
SITE
POOL
Сравнение SITE c POOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Pool Corporation (POOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SITE | POOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.85 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.57 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SITE | POOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -1.19 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.45 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.57 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SITE и POOL
Максимальная просадка SITE за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки POOL в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITE и POOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SITE | POOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -75.71% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -46.86% | +9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.65% | -56.77% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.96% | -67.85% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -67.85% | +7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.14% | -66.63% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.79% | -18.32% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.19% | 25.15% | -9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITE и POOL
Текущая волатильность для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) составляет 9.73%, в то время как у Pool Corporation (POOL) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что SITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SITE | POOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 11.00% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.53% | 26.09% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.20% | 33.30% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.61% | 33.87% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.91% | 31.52% | +10.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITE и POOL
SITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POOL Pool Corporation | 2.79% | 2.16% | 1.38% | 1.08% | 1.26% | 0.53% | 0.61% | 0.99% | 1.16% | 1.10% | 1.14% | 1.24% |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITE и POOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiteOne Landscape Supply, Inc. и Pool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SITE и POOL
SITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о валовой прибыли в 318.80M при выручке в 940.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
POOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила о валовой прибыли в 329.87M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
SITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.10M при выручке в 940.10M, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.
POOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.61M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
SITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.60M при выручке в 940.10M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
POOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pool Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.23M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
SITE and POOL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POOL has higher volatility (11.00%) compared to SITE (9.73%). In terms of maximum drawdown, SITE dropped -59.96% vs POOL's -75.71%.
SITE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SITE и POOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор