PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SITE с POOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SITE с POOL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Pool Corporation (POOL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SITE или POOL.

Корреляция

Корреляция между SITE и POOL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SITE и POOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Pool Corporation (POOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SITE:

-0.47

POOL:

-0.36

Коэф-т Сортино

SITE:

-0.58

POOL:

-0.40

Коэф-т Омега

SITE:

0.94

POOL:

0.95

Коэф-т Кальмара

SITE:

-0.36

POOL:

-0.28

Коэф-т Мартина

SITE:

-1.24

POOL:

-1.08

Индекс Язвы

SITE:

16.84%

POOL:

12.51%

Дневная вол-ть

SITE:

39.29%

POOL:

33.12%

Макс. просадка

SITE:

-59.96%

POOL:

-75.71%

Текущая просадка

SITE:

-50.15%

POOL:

-42.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SITE:

$5.50B

POOL:

$11.79B

EPS

SITE:

$2.53

POOL:

$10.69

Коэффициент P/E

SITE:

48.56

POOL:

29.33

Коэффициент PEG

SITE:

2.52

POOL:

1.81

Коэффициент P/S

SITE:

1.20

POOL:

2.24

Коэффициент P/B

SITE:

3.55

POOL:

9.38

Общая выручка (12 мес.)

SITE:

$4.58B

POOL:

$5.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

SITE:

$1.60B

POOL:

$1.55B

EBITDA (12 мес.)

SITE:

$328.70M

POOL:

$632.74M

Доходность по периодам

С начала года, SITE показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у POOL с доходностью -5.19%.

SITE

С начала года

-4.77%

1 месяц

14.08%

6 месяцев

-10.75%

1 год

-18.14%

5 лет

7.19%

10 лет

N/A

POOL

С начала года

-5.19%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

-10.06%

1 год

-11.85%

5 лет

8.72%

10 лет

17.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SITE и POOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SITE
Ранг риск-скорректированной доходности SITE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SITE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
POOL
Ранг риск-скорректированной доходности POOL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POOL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SITE c POOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Pool Corporation (POOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SITE на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POOL равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITE и POOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITE и POOL

SITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POOL
Pool Corporation		1.51%1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%

Просадки

Сравнение просадок SITE и POOL

Максимальная просадка SITE за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки POOL в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITE и POOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SITE и POOL

Текущая волатильность для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) составляет 9.97%, в то время как у Pool Corporation (POOL) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что SITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SITE и POOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiteOne Landscape Supply, Inc. и Pool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
939.40M
1.07B
(SITE) Общая выручка
(POOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SITE и POOL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SiteOne Landscape Supply, Inc. и Pool Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20212022202320242025
33.0%
29.2%
(SITE) Валовая рентабельность
(POOL) Валовая рентабельность
SITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.80M при выручке в 939.40M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

POOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pool Corporation сообщила о валовой прибыли в 312.37M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

SITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.50M при выручке в 939.40M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

POOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pool Corporation сообщила об операционной прибыли в 77.54M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

SITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.30M при выручке в 939.40M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.

POOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pool Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.55M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.