PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SITE с POOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SITE с POOL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Pool Corporation (POOL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SITE или POOL.

Корреляция

Корреляция между SITE и POOL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SITE и POOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Pool Corporation (POOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
331.16%
254.59%
SITE
POOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SITE:

-0.74

POOL:

-0.66

Коэф-т Сортино

SITE:

-0.94

POOL:

-0.83

Коэф-т Омега

SITE:

0.89

POOL:

0.90

Коэф-т Кальмара

SITE:

-0.50

POOL:

-0.44

Коэф-т Мартина

SITE:

-1.67

POOL:

-1.87

Индекс Язвы

SITE:

17.58%

POOL:

11.33%

Дневная вол-ть

SITE:

39.92%

POOL:

32.31%

Макс. просадка

SITE:

-59.96%

POOL:

-75.71%

Текущая просадка

SITE:

-54.31%

POOL:

-47.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SITE:

$5.26B

POOL:

$11.00B

EPS

SITE:

$2.71

POOL:

$10.68

Коэффициент P/E

SITE:

42.43

POOL:

27.30

Коэффициент PEG

SITE:

2.52

POOL:

1.81

Коэффициент P/S

SITE:

1.16

POOL:

2.09

Коэффициент P/B

SITE:

3.29

POOL:

8.88

Общая выручка (12 мес.)

SITE:

$3.64B

POOL:

$4.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

SITE:

$1.29B

POOL:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

SITE:

$322.80M

POOL:

$543.22M

Доходность по периодам

С начала года, SITE показывает доходность -12.73%, что значительно выше, чем у POOL с доходностью -14.17%.

SITE

С начала года

-12.73%

1 месяц

-8.95%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-29.25%

5 лет

6.74%

10 лет

N/A

POOL

С начала года

-14.17%

1 месяц

-10.05%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-20.37%

5 лет

6.67%

10 лет

17.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SITE и POOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SITE
Ранг риск-скорректированной доходности SITE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SITE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
POOL
Ранг риск-скорректированной доходности POOL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SITE c POOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Pool Corporation (POOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SITE, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SITE: -0.74
POOL: -0.66
Коэффициент Сортино SITE, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SITE: -0.94
POOL: -0.83
Коэффициент Омега SITE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SITE: 0.89
POOL: 0.90
Коэффициент Кальмара SITE, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SITE: -0.50
POOL: -0.44
Коэффициент Мартина SITE, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SITE: -1.67
POOL: -1.87

Показатель коэффициента Шарпа SITE на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POOL равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITE и POOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
-0.66
SITE
POOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITE и POOL

SITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POOL
Pool Corporation		1.65%1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%

Просадки

Сравнение просадок SITE и POOL

Максимальная просадка SITE за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки POOL в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITE и POOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.31%
-47.54%
SITE
POOL

Волатильность

Сравнение волатильности SITE и POOL

SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Pool Corporation (POOL) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что SITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.32%
14.52%
SITE
POOL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SITE и POOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiteOne Landscape Supply, Inc. и Pool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию