Сравнение SITE с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SITE или COST.
Основные характеристики
SITE | COST | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -11.35% | 42.28% |
Дох-ть за 1 год | 5.51% | 62.58% |
Дох-ть за 3 года | -16.65% | 23.57% |
Дох-ть за 5 лет | 9.85% | 27.42% |
Коэф-т Шарпа | 0.34 | 3.37 |
Коэф-т Сортино | 0.79 | 3.99 |
Коэф-т Омега | 1.09 | 1.60 |
Коэф-т Кальмара | 0.26 | 6.44 |
Коэф-т Мартина | 0.75 | 16.64 |
Индекс Язвы | 18.79% | 3.97% |
Дневная вол-ть | 41.29% | 19.61% |
Макс. просадка | -59.96% | -53.39% |
Текущая просадка | -42.77% | -1.07% |
Фундаментальные показатели
SITE | COST | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $6.65B | $413.11B |
EPS | $3.11 | $16.61 |
Цена/прибыль | 47.41 | 56.13 |
PEG коэффициент | 2.52 | 5.66 |
Общая выручка (12 мес.) | $4.49B | $254.45B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.55B | $32.10B |
EBITDA (12 мес.) | $237.60M | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между SITE и COST составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SITE и COST
С начала года, SITE показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 42.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SITE c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITE и COST
SITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Costco Wholesale Corporation | 2.09% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SITE и COST
Максимальная просадка SITE за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITE и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SITE и COST
SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITE и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiteOne Landscape Supply, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности