Сравнение STZ с SAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM).
Доходность
Сравнение доходности STZ и SAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STZ и SAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.43% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 18.08% | -34.95% | -13.20% | 4.88% | -34.76% | -49.20% | 163.14% | 56.89% | 26.03% | 12.51% |
Фундаментальные показатели
STZ:
$26.19B
SAM:
$2.44B
STZ:
$6.30
SAM:
$10.01
STZ:
23.82
SAM:
23.01
STZ:
1.81
SAM:
0.20
STZ:
2.82
SAM:
1.20
STZ:
3.27
SAM:
2.89
STZ:
$9.38B
SAM:
$2.09B
STZ:
$4.88B
SAM:
$952.58M
STZ:
$2.35B
SAM:
$219.69M
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у SAM с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям SAM по среднегодовой доходности: 1.35% против 2.32% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- -11.04%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- 1.35%
SAM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -27.93%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. SAM — Ранг доходности на риск
STZ
SAM
Сравнение STZ c SAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | SAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -0.10 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 0.09 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.15 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.26 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.10 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.71 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.06 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.19 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между STZ и SAM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и SAM
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как SAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.72% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и SAM
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки SAM в -85.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и SAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| STZ | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -85.68% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.85% | -25.10% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -85.68% | +34.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -85.68% | +32.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.38% | -82.36% | +39.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -40.44% | +23.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.79% | 14.15% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и SAM
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 5.69%, в то время как у The Boston Beer Company, Inc. (SAM) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STZ | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 9.18% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 25.11% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 34.21% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 39.59% | -15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 40.54% | -13.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и SAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Boston Beer Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и SAM
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
SAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.68M при выручке в 507.94M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 692.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
SAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.43M при выручке в 507.94M, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 502.80M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
SAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.53M при выручке в 507.94M, что соответствует чистой рентабельности -4.4%.