Сравнение STZ с SAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или SAM.
Основные характеристики
| STZ | SAM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.15% | -18.52% |
| Дох-ть за 1 год | 12.94% | -11.77% |
| Дох-ть за 3 года | 3.93% | -36.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.81% | -3.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.16% | 2.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | -0.28 |
| Дневная вол-ть | 17.60% | 35.59% |
| Макс. просадка | -81.94% | -79.47% |
| Current Drawdown | -6.89% | -78.45% |
Фундаментальные показатели
| STZ | SAM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $47.93B | $3.48B |
| Прибыль на акцию | $9.38 | $7.98 |
| Цена/прибыль | 27.93 | 36.49 |
| PEG коэффициент | 2.21 | 1.12 |
| Выручка (12 мес.) | $9.96B | $2.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.71B | $861.99M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.62B | $240.60M |
Корреляция
Корреляция между STZ и SAM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STZ и SAM
С начала года, STZ показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у SAM с доходностью -18.52%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции SAM по среднегодовой доходности: 13.16% против 2.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STZ c SAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и SAM
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как SAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.46% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% |
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и SAM
Максимальная просадка STZ за все время составила -81.94%, примерно равная максимальной просадке SAM в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и SAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и SAM
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 4.45%, в то время как у The Boston Beer Company, Inc. (SAM) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и SAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Boston Beer Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности