PortfoliosLab logo
Сравнение SITE с STRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SITE и STRL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SITE и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SITE:

-0.58

STRL:

0.83

Коэф-т Сортино

SITE:

-0.70

STRL:

1.40

Коэф-т Омега

SITE:

0.92

STRL:

1.19

Коэф-т Кальмара

SITE:

-0.40

STRL:

1.07

Коэф-т Мартина

SITE:

-1.53

STRL:

2.55

Индекс Язвы

SITE:

15.45%

STRL:

20.11%

Дневная вол-ть

SITE:

39.50%

STRL:

62.29%

Макс. просадка

SITE:

-59.96%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

SITE:

-52.73%

STRL:

-4.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SITE:

$5.19B

STRL:

$5.61B

EPS

SITE:

$2.52

STRL:

$8.56

Коэффициент P/E

SITE:

45.95

STRL:

21.54

Коэффициент PEG

SITE:

2.52

STRL:

1.55

Коэффициент P/S

SITE:

1.13

STRL:

2.66

Коэффициент P/B

SITE:

3.35

STRL:

6.96

Общая выручка (12 мес.)

SITE:

$4.58B

STRL:

$2.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

SITE:

$1.60B

STRL:

$444.06M

EBITDA (12 мес.)

SITE:

$328.70M

STRL:

$444.32M

Доходность по периодам

С начала года, SITE показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 13.64%.


SITE

С начала года

-9.71%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

-21.45%

1 год

-22.91%

3 года

-4.70%

5 лет

2.36%

10 лет

N/A

STRL

С начала года

13.64%

1 месяц

26.14%

6 месяцев

-3.82%

1 год

51.36%

3 года

97.47%

5 лет

84.93%

10 лет

47.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SiteOne Landscape Supply, Inc.

Sterling Construction Company, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SITE и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SITE
Ранг риск-скорректированной доходности SITE, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SITE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

STRL
Ранг риск-скорректированной доходности STRL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SITE c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SITE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITE и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITE и STRL

Ни SITE, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SITE и STRL

Максимальная просадка SITE за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITE и STRL.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SITE и STRL

SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеют волатильность 10.62% и 10.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SITE и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiteOne Landscape Supply, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
939.40M
430.95M
(SITE) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SITE и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SiteOne Landscape Supply, Inc. и Sterling Construction Company, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
33.0%
22.0%
(SITE) Валовая рентабельность
(STRL) Валовая рентабельность
SITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.80M при выручке в 939.40M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.84M при выручке в 430.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

SITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.50M при выручке в 939.40M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.08M при выручке в 430.95M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

SITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.30M при выручке в 939.40M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.48M при выручке в 430.95M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.


Сравнение оценки SITE и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели оценки SiteOne Landscape Supply, Inc. и Sterling Construction Company, Inc..

SITE - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SITE в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у SITE коэффициент P/E составляет 45.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

STRL - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STRL в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL коэффициент P/E составляет 21.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

SITE - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SITE по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у SITE коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

STRL - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STRL по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

SITE - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SITE по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у SITE коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

STRL - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

SITE - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SITE по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у SITE коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

STRL - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL коэффициент P/B составляет 7.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Пользовательские портфели с SITE или STRL


PG
V
TMUS
VICI
NU
C
SNOW
SDGR
AMZN
MELI
NVDA
PYPL
KO
GEO
1 / 1

Последние обсуждения