PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SITE с STRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SITE с STRL

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SITE или STRL.

Корреляция

Корреляция между SITE и STRL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SITE и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
355.04%
3,539.35%
SITE
STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SITE:

-0.57

STRL:

0.69

Коэф-т Сортино

SITE:

-0.70

STRL:

1.69

Коэф-т Омега

SITE:

0.92

STRL:

1.23

Коэф-т Кальмара

SITE:

-0.40

STRL:

1.47

Коэф-т Мартина

SITE:

-1.41

STRL:

3.36

Индекс Язвы

SITE:

16.49%

STRL:

20.93%

Дневная вол-ть

SITE:

38.81%

STRL:

62.54%

Макс. просадка

SITE:

-59.96%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

SITE:

-51.78%

STRL:

-10.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SITE:

$5.46B

STRL:

$5.07B

EPS

SITE:

$2.53

STRL:

$8.27

Коэффициент P/E

SITE:

48.15

STRL:

20.15

Коэффициент PEG

SITE:

2.52

STRL:

1.44

Коэффициент P/S

SITE:

1.16

STRL:

2.38

Коэффициент P/B

SITE:

3.38

STRL:

6.23

Общая выручка (12 мес.)

SITE:

$4.58B

STRL:

$2.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

SITE:

$1.60B

STRL:

$439.78M

EBITDA (12 мес.)

SITE:

$328.70M

STRL:

$437.53M

Доходность по периодам

С начала года, SITE показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 6.51%.

SITE

С начала года

-7.90%

1 месяц

15.81%

6 месяцев

-20.44%

1 год

-21.89%

5 лет

6.18%

10 лет

N/A

STRL

С начала года

6.51%

1 месяц

57.62%

6 месяцев

2.93%

1 год

42.76%

5 лет

82.45%

10 лет

49.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SITE и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SITE
Ранг риск-скорректированной доходности SITE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SITE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг риск-скорректированной доходности STRL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SITE c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SITE на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITE и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.57
0.69
SITE
STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITE и STRL

Ни SITE, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SITE и STRL

Максимальная просадка SITE за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITE и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-51.78%
-10.54%
SITE
STRL

Волатильность

Сравнение волатильности SITE и STRL

Текущая волатильность для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) составляет 12.76%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что SITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.76%
20.52%
SITE
STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SITE и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiteOne Landscape Supply, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
939.40M
430.95M
(SITE) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SITE и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SiteOne Landscape Supply, Inc. и Sterling Construction Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
33.0%
22.0%
(SITE) Валовая рентабельность
(STRL) Валовая рентабельность
SITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.80M при выручке в 939.40M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.84M при выручке в 430.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

SITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.50M при выручке в 939.40M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.08M при выручке в 430.95M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

SITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.30M при выручке в 939.40M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.48M при выручке в 430.95M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.