Constellation Brands, Inc. (STZ)
Информация о компании
US21036P1084
21036P108
1 янв. 1987 г.
Основные показатели
$42.31B
$3.12
74.71
1.22
$7.72B
$3.91B
$715.30M
$224.76 - $271.48
$289.17
1.62%
2.05
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Constellation Brands, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Constellation Brands, Inc. показал доход в -4.32% с начала года и -2.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Constellation Brands, Inc. составила 10.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
STZ
-4.32%
-5.45%
-12.88%
-2.76%
5.46%
10.01%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью STZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.38% | 1.77% | 9.35% | -6.73% | -0.88% | 2.82% | -4.71% | -1.40% | 7.05% | -9.84% | 4.14% | -4.32% | |
| 2023 | -0.10% | -3.04% | 0.98% | 1.58% | 6.30% | 1.30% | 10.84% | -4.17% | -3.54% | -6.84% | 3.10% | 0.52% | 5.83% |
| 2022 | -5.27% | -9.02% | 6.82% | 6.85% | 0.07% | -5.06% | 5.69% | 0.24% | -6.65% | 7.58% | 4.51% | -9.95% | -6.43% |
| 2021 | -3.71% | 1.86% | 6.47% | 5.40% | 0.07% | -2.43% | -4.08% | -5.56% | -0.21% | 2.90% | 4.29% | 11.38% | 16.12% |
| 2020 | -0.76% | -8.11% | -16.83% | 14.88% | 5.35% | 1.30% | 1.86% | 3.98% | 2.73% | -12.81% | 25.10% | 6.42% | 17.41% |
| 2019 | 7.98% | -2.18% | 3.65% | 20.73% | -16.34% | 11.61% | -0.06% | 4.23% | 1.43% | -8.18% | -1.86% | 1.98% | 19.85% |
| 2018 | -3.98% | -1.58% | 5.77% | 2.29% | -3.99% | -1.89% | -3.95% | -0.62% | 3.56% | -7.60% | -1.38% | -17.85% | -28.73% |
| 2017 | -2.32% | 6.33% | 2.05% | 6.46% | 6.23% | 6.01% | -0.20% | 3.77% | -0.32% | 9.85% | -0.44% | 5.05% | 50.69% |
| 2016 | 7.05% | -7.05% | 6.83% | 3.29% | -1.62% | 8.00% | -0.47% | -0.11% | 1.49% | 0.38% | -9.34% | 1.44% | 8.67% |
| 2015 | 12.51% | 3.87% | 1.30% | -0.23% | 1.95% | -1.59% | 3.45% | 6.92% | -2.18% | 7.66% | 4.29% | 1.55% | 46.19% |
| 2014 | 8.94% | 5.69% | 4.86% | -6.04% | 5.37% | 4.75% | -5.53% | 4.60% | 0.08% | 5.03% | 5.31% | 1.84% | 39.49% |
| 2013 | -8.56% | 36.71% | 7.69% | 3.59% | 7.42% | -1.68% | -0.06% | 4.15% | 5.81% | 13.76% | 7.83% | -0.04% | 98.87% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг STZ составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Constellation Brands, Inc. (STZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Constellation Brands, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.92 | $3.47 | $3.16 | $3.03 | $3.00 | $2.99 | $2.74 | $1.96 | $1.51 | $0.93 |
Дивидендный доход | 1.72% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Constellation Brands, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $3.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $3.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $3.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $3.03 |
| 2020 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $3.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.99 |
| 2018 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $2.74 |
| 2017 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $1.96 |
| 2016 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.51 |
| 2015 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.93 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Constellation Brands, Inc. показал максимальную просадку в 75.45%, зарегистрированную 5 дек. 1988 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка Constellation Brands, Inc. составляет 15.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.45% | 3 мар. 1987 г. | 381 | 5 дек. 1988 г. | 538 | 9 янв. 1992 г. | 919 |
| -67.39% | 15 сент. 1995 г. | 248 | 6 сент. 1996 г. | 298 | 10 нояб. 1997 г. | 546 |
| -64.97% | 29 июн. 2005 г. | 851 | 12 нояб. 2008 г. | 946 | 15 авг. 2012 г. | 1797 |
| -53.53% | 30 апр. 2018 г. | 478 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 679 |
| -34.11% | 13 апр. 1998 г. | 117 | 25 сент. 1998 г. | 72 | 8 янв. 1999 г. | 189 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Constellation Brands, Inc. составляет 6.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Constellation Brands, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у STZ значение P/E равно 74.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у STZ значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Constellation Brands, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |