Сравнение STZ с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или PANW.
Основные характеристики
| STZ | PANW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.86% | 2.26% |
| Дох-ть за 1 год | 11.90% | 56.24% |
| Дох-ть за 3 года | 4.17% | 39.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.75% | 32.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.24% | 30.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 17.61% | 47.37% |
| Макс. просадка | -81.94% | -47.98% |
| Current Drawdown | -6.26% | -19.99% |
Фундаментальные показатели
| STZ | PANW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $47.93B | $96.11B |
| Прибыль на акцию | $9.38 | $6.46 |
| Цена/прибыль | 27.93 | 46.05 |
| PEG коэффициент | 2.21 | 1.12 |
| Выручка (12 мес.) | $9.96B | $7.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.71B | $3.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.62B | $972.80M |
Корреляция
Корреляция между STZ и PANW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STZ и PANW
С начала года, STZ показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 13.24% против 30.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STZ c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и PANW
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.45% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и PANW
Максимальная просадка STZ за все время составила -81.94%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и PANW
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 4.41%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности