Сравнение STZ с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или PANW.
Доходность
Сравнение доходности STZ и PANW
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 32.37%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 11.20% против 26.89% соответственно.
STZ
-0.17%
-2.08%
-6.23%
2.01%
7.33%
11.20%
PANW
32.37%
4.14%
20.56%
57.66%
36.55%
26.89%
Фундаментальные показатели
| STZ | PANW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.26B | $130.25B |
| EPS | $3.17 | $7.29 |
| Цена/прибыль | 75.17 | 54.60 |
| PEG коэффициент | 1.24 | 2.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.19B | $6.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.18B | $4.56B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.81B | $866.40M |
Основные характеристики
| STZ | PANW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 0.19 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 2.00 |
| Коэф-т Мартина | 0.11 | 4.21 |
| Индекс Язвы | 6.77% | 14.53% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 43.63% |
| Макс. просадка | -75.45% | -47.98% |
| Текущая просадка | -11.60% | -2.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STZ и PANW составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STZ c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и PANW
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.65% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и PANW
Максимальная просадка STZ за все время составила -75.45%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и PANW
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 5.95%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности