Сравнение STZ с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Доходность
Сравнение доходности STZ и PANW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STZ и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 10.23% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | -12.77% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Фундаментальные показатели
STZ:
$26.38B
PANW:
$114.56B
STZ:
$6.30
PANW:
$1.81
STZ:
23.99
PANW:
88.94
STZ:
1.83
PANW:
0.01
STZ:
2.84
PANW:
11.52
STZ:
3.30
PANW:
12.20
STZ:
$9.38B
PANW:
$9.89B
STZ:
$4.88B
PANW:
$7.27B
STZ:
$2.35B
PANW:
$2.04B
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -12.77%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 1.43% против 19.59% соответственно.
STZ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -6.45%
- 10 лет*
- 1.43%
PANW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. PANW — Ранг доходности на риск
STZ
PANW
Сравнение STZ c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.17 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 0.01 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.16 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.41 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.17 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.60 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.51 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между STZ и PANW составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и PANW
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.70% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и PANW
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и PANW.
Загрузка...
Показатели просадок
| STZ | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -47.98% | -19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.85% | -36.01% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -36.01% | -15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -47.98% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -27.42% | -14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -14.72% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.83% | 14.28% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и PANW
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 5.77%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STZ | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 12.10% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 25.19% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 36.72% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 40.60% | -16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 38.47% | -11.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и PANW
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.91B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 692.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.00M при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 502.80M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.