Сравнение STZ с TAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и Molson Coors Brewing Company (TAP).
Доходность
Сравнение доходности STZ и TAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STZ и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.43% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -6.81% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Фундаментальные показатели
STZ:
$26.19B
TAP:
$8.43B
STZ:
$6.30
TAP:
-$10.79
STZ:
2.82
TAP:
0.77
STZ:
3.27
TAP:
0.82
STZ:
$9.38B
TAP:
$11.14B
STZ:
$4.88B
TAP:
$4.27B
STZ:
$2.35B
TAP:
-$1.79B
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -6.81%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 1.35% против -5.44% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- -11.04%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- 1.35%
TAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -6.81%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -26.43%
- 3 года*
- -2.79%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- -5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. TAP — Ранг доходности на риск
STZ
TAP
Сравнение STZ c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -1.03 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -1.42 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.83 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.27 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -1.03 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.03 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.19 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.24 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между STZ и TAP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и TAP
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности TAP в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.72% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.39% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и TAP
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и TAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| STZ | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -67.73% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.85% | -31.47% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -36.21% | -15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -67.73% | +14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.38% | -50.60% | +8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -22.66% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.79% | 20.49% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и TAP
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 5.69%, в то время как у Molson Coors Brewing Company (TAP) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STZ | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 7.61% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 20.12% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 25.67% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 25.94% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 28.40% | -1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и TAP
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 968.30M при выручке в 2.66B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 692.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 324.30M при выручке в 2.66B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 502.80M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 238.30M при выручке в 2.66B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.