Сравнение STZ с TAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и Molson Coors Brewing Company (TAP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или TAP.
Основные характеристики
| STZ | TAP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.15% | -6.35% |
| Дох-ть за 1 год | 12.94% | -7.45% |
| Дох-ть за 3 года | 3.93% | 1.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.81% | 1.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.16% | 0.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | -0.38 |
| Дневная вол-ть | 17.60% | 21.80% |
| Макс. просадка | -81.94% | -73.24% |
| Current Drawdown | -6.89% | -39.15% |
Фундаментальные показатели
| STZ | TAP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $47.93B | $12.51B |
| Прибыль на акцию | $9.38 | $5.01 |
| Цена/прибыль | 27.93 | 11.79 |
| PEG коэффициент | 2.21 | 3.33 |
| Выручка (12 мес.) | $9.96B | $11.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.71B | $3.66B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.62B | $2.44B |
Корреляция
Корреляция между STZ и TAP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STZ и TAP
С начала года, STZ показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -6.35%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 13.16% против 0.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STZ c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и TAP
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности TAP в 2.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.46% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 2.93% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% | 1.99% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и TAP
Максимальная просадка STZ за все время составила -81.94%, что больше максимальной просадки TAP в -73.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и TAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и TAP
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 4.45%, в то время как у Molson Coors Brewing Company (TAP) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности