Сравнение STZ с TAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и Molson Coors Brewing Company (TAP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STZ или TAP.
Доходность
Сравнение доходности STZ и TAP
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у TAP с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 11.20% против 0.28% соответственно.
STZ
-0.17%
-2.08%
-6.23%
2.01%
7.33%
11.20%
TAP
4.41%
11.27%
12.39%
9.09%
5.99%
0.28%
Фундаментальные показатели
| STZ | TAP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.26B | $12.75B |
| EPS | $3.17 | $4.44 |
| Цена/прибыль | 75.17 | 13.94 |
| PEG коэффициент | 1.24 | 2.88 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.19B | $11.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.18B | $4.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.81B | $1.29B |
Основные характеристики
| STZ | TAP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 0.33 |
| Коэф-т Сортино | 0.19 | 0.61 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 0.11 | 0.52 |
| Индекс Язвы | 6.77% | 14.93% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 23.20% |
| Макс. просадка | -75.45% | -67.73% |
| Текущая просадка | -11.60% | -32.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STZ и TAP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STZ c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и TAP
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности TAP в 2.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.65% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 2.77% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% | 1.99% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и TAP
Максимальная просадка STZ за все время составила -75.45%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и TAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и TAP
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 5.99%, в то время как у Molson Coors Brewing Company (TAP) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности