PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SITE с CAMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SITE с CAMT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Camtek Ltd (CAMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SITE или CAMT.

Корреляция

Корреляция между SITE и CAMT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SITE и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SITE:

-0.47

CAMT:

-0.50

Коэф-т Сортино

SITE:

-0.58

CAMT:

-0.30

Коэф-т Омега

SITE:

0.94

CAMT:

0.96

Коэф-т Кальмара

SITE:

-0.36

CAMT:

-0.47

Коэф-т Мартина

SITE:

-1.24

CAMT:

-0.76

Индекс Язвы

SITE:

16.84%

CAMT:

39.26%

Дневная вол-ть

SITE:

39.29%

CAMT:

65.16%

Макс. просадка

SITE:

-59.96%

CAMT:

-97.74%

Текущая просадка

SITE:

-50.15%

CAMT:

-51.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SITE:

$5.50B

CAMT:

$3.18B

EPS

SITE:

$2.53

CAMT:

$2.49

Коэффициент P/E

SITE:

48.56

CAMT:

26.71

Коэффициент PEG

SITE:

2.52

CAMT:

0.98

Коэффициент P/S

SITE:

1.20

CAMT:

7.42

Коэффициент P/B

SITE:

3.55

CAMT:

5.42

Общая выручка (12 мес.)

SITE:

$4.58B

CAMT:

$450.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

SITE:

$1.60B

CAMT:

$222.30M

EBITDA (12 мес.)

SITE:

$328.70M

CAMT:

$118.40M

Доходность по периодам

С начала года, SITE показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у CAMT с доходностью -18.35%.

SITE

С начала года

-4.77%

1 месяц

14.08%

6 месяцев

-10.75%

1 год

-18.14%

5 лет

7.19%

10 лет

N/A

CAMT

С начала года

-18.35%

1 месяц

13.80%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-32.46%

5 лет

41.85%

10 лет

37.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SITE и CAMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SITE
Ранг риск-скорректированной доходности SITE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SITE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SITE c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SITE на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAMT равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITE и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITE и CAMT

Ни SITE, ни CAMT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%

Просадки

Сравнение просадок SITE и CAMT

Максимальная просадка SITE за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITE и CAMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SITE и CAMT

Текущая волатильность для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) составляет 9.97%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что SITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SITE и CAMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiteOne Landscape Supply, Inc. и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
939.40M
118.64M
(SITE) Общая выручка
(CAMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SITE и CAMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SiteOne Landscape Supply, Inc. и Camtek Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
33.0%
51.1%
(SITE) Валовая рентабельность
(CAMT) Валовая рентабельность
SITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.80M при выручке в 939.40M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

CAMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.56M при выручке в 118.64M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

SITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.50M при выручке в 939.40M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

CAMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 32.70M при выручке в 118.64M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

SITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.30M при выручке в 939.40M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.

CAMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 34.31M при выручке в 118.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.