PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SITE с CAMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SITE с CAMT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Camtek Ltd (CAMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SITE или CAMT.

Корреляция

Корреляция между SITE и CAMT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SITE и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
331.16%
3,756.85%
SITE
CAMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SITE:

-0.74

CAMT:

-0.20

Коэф-т Сортино

SITE:

-0.94

CAMT:

0.16

Коэф-т Омега

SITE:

0.89

CAMT:

1.02

Коэф-т Кальмара

SITE:

-0.50

CAMT:

-0.21

Коэф-т Мартина

SITE:

-1.67

CAMT:

-0.35

Индекс Язвы

SITE:

17.58%

CAMT:

37.25%

Дневная вол-ть

SITE:

39.92%

CAMT:

65.84%

Макс. просадка

SITE:

-59.96%

CAMT:

-97.74%

Текущая просадка

SITE:

-54.31%

CAMT:

-51.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SITE:

$5.26B

CAMT:

$3.03B

EPS

SITE:

$2.71

CAMT:

$2.42

Коэффициент P/E

SITE:

42.43

CAMT:

27.50

Коэффициент PEG

SITE:

2.52

CAMT:

0.98

Коэффициент P/S

SITE:

1.16

CAMT:

7.07

Коэффициент P/B

SITE:

3.29

CAMT:

5.52

Общая выручка (12 мес.)

SITE:

$3.64B

CAMT:

$332.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

SITE:

$1.29B

CAMT:

$161.73M

EBITDA (12 мес.)

SITE:

$322.80M

CAMT:

$85.70M

Доходность по периодам

С начала года, SITE показывает доходность -12.73%, что значительно выше, чем у CAMT с доходностью -17.61%.

SITE

С начала года

-12.73%

1 месяц

-8.95%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-29.25%

5 лет

6.74%

10 лет

N/A

CAMT

С начала года

-17.61%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-14.31%

1 год

-19.00%

5 лет

45.51%

10 лет

35.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SITE и CAMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SITE
Ранг риск-скорректированной доходности SITE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SITE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SITE c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SITE, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SITE: -0.74
CAMT: -0.20
Коэффициент Сортино SITE, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SITE: -0.94
CAMT: 0.16
Коэффициент Омега SITE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SITE: 0.89
CAMT: 1.02
Коэффициент Кальмара SITE, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SITE: -0.50
CAMT: -0.21
Коэффициент Мартина SITE, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SITE: -1.67
CAMT: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа SITE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа CAMT равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITE и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
-0.20
SITE
CAMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITE и CAMT

Ни SITE, ни CAMT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%

Просадки

Сравнение просадок SITE и CAMT

Максимальная просадка SITE за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITE и CAMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.31%
-51.51%
SITE
CAMT

Волатильность

Сравнение волатильности SITE и CAMT

Текущая волатильность для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) составляет 15.32%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 29.96%. Это указывает на то, что SITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.32%
29.96%
SITE
CAMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SITE и CAMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiteOne Landscape Supply, Inc. и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию