PortfoliosLab logo
SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US82982L1035

CUSIP

82982L103

Сектор

Industrials

Дата IPO

12 мая 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.71

Коэффициент P/E

42.20

Коэффициент PEG

2.52

Общая выручка (12 мес.)

$3.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

$322.80M

Годовой диапазон

$101.25 - $165.97

Целевая цена

$145.40

Процент коротких позиций

5.98%

Коэффициент коротких позиций

4.60

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SiteOne Landscape Supply, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
338.88%
165.72%
SITE (SiteOne Landscape Supply, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SiteOne Landscape Supply, Inc. показал доход в -11.17% с начала года и -28.52% за последние 12 месяцев.


SITE

С начала года

-11.17%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-18.07%

1 год

-28.52%

5 лет

8.64%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SITE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.99%-11.24%-3.86%-3.61%-11.17%
2024-4.89%9.01%3.60%-10.12%-1.32%-21.58%20.81%-3.29%6.38%-7.40%9.67%-14.02%-18.91%
202329.14%-2.09%-7.73%7.94%-6.67%21.37%1.58%0.70%-4.52%-15.71%2.21%15.40%38.51%
2022-25.66%-4.27%-6.23%-12.78%-4.79%-11.47%17.21%-10.17%-16.79%11.26%8.34%-6.54%-51.58%
2021-0.60%0.53%7.72%5.06%-4.09%-1.62%3.26%14.49%-0.31%17.79%2.30%0.80%52.73%
20206.51%2.80%-25.82%20.39%19.95%7.21%12.34%-2.33%-2.48%-2.02%15.57%14.87%74.99%
2019-3.56%0.77%6.40%17.76%-3.61%6.83%6.59%5.86%-5.35%18.97%0.79%2.13%64.01%
2018-0.70%-9.61%11.91%-11.09%10.44%11.00%6.18%1.36%-16.63%-9.69%-9.41%-10.33%-27.94%
201710.62%2.06%23.46%-1.24%11.23%-2.11%0.85%-4.30%15.64%9.31%17.75%2.57%120.85%
20165.47%20.83%14.27%-1.54%-6.04%-13.22%7.44%3.67%30.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SITE составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SITE, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SITE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SITE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SITE: -0.64
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SITE, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SITE: -0.76
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SITE, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SITE: 0.91
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SITE, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SITE: -0.44
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SITE, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SITE: -1.46
^GSPC: 2.07

SiteOne Landscape Supply, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.49
SITE (SiteOne Landscape Supply, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


SiteOne Landscape Supply, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.50%
-10.73%
SITE (SiteOne Landscape Supply, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SiteOne Landscape Supply, Inc. показал максимальную просадку в 59.96%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SiteOne Landscape Supply, Inc. составляет 53.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.96%26 нояб. 2021 г.22720 окт. 2022 г.
-51.2%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.103
-49.71%21 июн. 2018 г.1551 февр. 2019 г.24015 янв. 2020 г.395
-26.48%24 авг. 2016 г.524 нояб. 2016 г.8613 мар. 2017 г.138
-20.72%10 мая 2021 г.2310 июн. 2021 г.639 сент. 2021 г.86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SiteOne Landscape Supply, Inc. составляет 15.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
14.23%
SITE (SiteOne Landscape Supply, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SiteOne Landscape Supply, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается SiteOne Landscape Supply, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.070.0
SITE: 42.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SITE в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у SITE коэффициент P/E составляет 42.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.01.52.02.53.03.5
SITE: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SITE по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у SITE коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
SITE: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SITE по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у SITE коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SITE: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SITE по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у SITE коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию