- ISIN
- US82982L1035
- CUSIP
- 82982L103
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Industrial Distribution
- Дата IPO
- 12 мая 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.78B
- Enterprise Value
- $4.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.41
- Коэффициент P/E
- 31.64
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $327.37M
- Годовой диапазон
- $100.52 - $168.56
- Целевая цена
- $168.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) снизился на 13.4% с начала года. По цене $108 за акцию SITE торгуется на 36.0% ниже 52-недельного максимума в $169. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SITE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $646.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) показал доход в -13.42% с начала года и -12.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SITE составила 10.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
SiteOne Landscape Supply, Inc.
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -28.02%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -12.86%
- 3 года*
- -13.89%
- 5 лет*
- -8.38%
- 10 лет*
- 10.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SITE по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +29.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SITE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.24% | -0.45% | -6.84% | -5.30% | -13.84% | 5.35% | -5.74% | -13.42% | |||||
| 2025 | 7.99% | -11.24% | -3.86% | -5.46% | 1.74% | 3.54% | 13.97% | 3.93% | -10.08% | 0.75% | 3.48% | -7.24% | -5.47% |
| 2024 | -4.89% | 9.01% | 3.60% | -10.12% | -1.32% | -21.58% | 20.81% | -3.29% | 6.38% | -7.40% | 9.67% | -14.02% | -18.91% |
| 2023 | 29.14% | -2.09% | -7.73% | 7.94% | -6.67% | 21.37% | 1.58% | 0.70% | -4.52% | -15.71% | 2.21% | 15.40% | 38.51% |
| 2022 | -25.66% | -4.27% | -6.23% | -12.78% | -4.79% | -11.47% | 17.21% | -10.17% | -16.79% | 11.26% | 8.34% | -6.54% | -51.58% |
| 2021 | -0.60% | 0.53% | 7.72% | 5.06% | -4.09% | -1.62% | 3.26% | 14.49% | -0.31% | 17.79% | 2.30% | 0.80% | 52.73% |
Метрики бенчмарка
SiteOne Landscape Supply, Inc. has an annualized alpha of 4.19%, beta of 1.31, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 12, 2016.
- This stock captured 140.85% of S&P 500 Index gains and 134.41% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.19%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 140.85%
- Участие в снижении
- 134.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SITE имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SITE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.24 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 9.71 | -10.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SiteOne Landscape Supply, Inc. показал максимальную просадку в 59.96%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SiteOne Landscape Supply, Inc. составляет 57.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.96%окт. 2022 г. | 10mo 28d | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-51.20%март 2020 г. | 1mo 1d | 3mo 26d | 4mo 27dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-49.71%февр. 2019 г. | 7mo 15d | 11mo 18d | 1y 6moиюнь 2018 г. - янв. 2020 г. | — |
-26.48%нояб. 2016 г. | 2mo 12d | 4mo 9d | 6mo 21dавг. 2016 г. - март 2017 г. | — |
-20.72%июнь 2021 г. | 1mo 1d | 3mo 1d | 4mo 2dмай 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| SITE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -56.78% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.49% | -9.10% | -28.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.08% | -18.90% | -26.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.96% | -25.43% | -34.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -33.92% | -26.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.16% | -1.00% | -56.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -10.70% | -15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.98% | 2.09% | +16.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SiteOne Landscape Supply, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SiteOne Landscape Supply, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SITE в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у SITE коэффициент P/E составляет 31.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SITE по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у SITE коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SITE по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у SITE коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SITE
Добавьте SiteOne Landscape Supply, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SITE