Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.94B
- Enterprise Value
- $6.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.38
- Коэффициент P/E
- 39.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $364.38M
- Годовой диапазон
- $101.25 - $168.56
- Целевая цена
- $171.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.15%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SiteOne Landscape Supply, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) показал доход в 6.86% с начала года и 9.61% за последние 12 месяцев.
SiteOne Landscape Supply, Inc.
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- -0.92%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +29.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SITE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.24% | -0.45% | -6.84% | 6.86% | |||||||||
| 2025 | 7.99% | -11.24% | -3.86% | -5.46% | 1.74% | 3.54% | 13.97% | 3.93% | -10.08% | 0.75% | 3.48% | -7.24% | -5.47% |
| 2024 | -4.89% | 9.01% | 3.60% | -10.12% | -1.32% | -21.58% | 20.81% | -3.29% | 6.38% | -7.40% | 9.67% | -14.02% | -18.91% |
| 2023 | 29.14% | -2.09% | -7.73% | 7.94% | -6.67% | 21.37% | 1.58% | 0.70% | -4.52% | -15.71% | 2.21% | 15.40% | 38.51% |
| 2022 | -25.66% | -4.27% | -6.23% | -12.78% | -4.79% | -11.47% | 17.21% | -10.17% | -16.79% | 11.26% | 8.34% | -6.54% | -51.58% |
| 2021 | -0.60% | 0.53% | 7.72% | 5.06% | -4.09% | -1.62% | 3.26% | 14.49% | -0.31% | 17.79% | 2.30% | 0.80% | 52.73% |
Метрики бенчмарка
SiteOne Landscape Supply, Inc.: годовая альфа составляет 7.71%, бета — 1.32, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 13.05.2016.
- Эта акция участвовал в 163.27% роста S&P 500 Index и в 136.93% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.71%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 163.27%
- Участие в снижении
- 136.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SITE имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SITE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.90 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.39 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.40 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 6.61 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SITE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SiteOne Landscape Supply, Inc. показал максимальную просадку в 59.96%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SiteOne Landscape Supply, Inc. составляет 47.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.96% | 26 нояб. 2021 г. | 227 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -51.2% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 17 июл. 2020 г. | 103 |
| -49.71% | 21 июн. 2018 г. | 155 | 1 февр. 2019 г. | 240 | 15 янв. 2020 г. | 395 |
| -26.48% | 24 авг. 2016 г. | 52 | 4 нояб. 2016 г. | 86 | 13 мар. 2017 г. | 138 |
| -20.72% | 10 мая 2021 г. | 23 | 10 июн. 2021 г. | 63 | 9 сент. 2021 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SiteOne Landscape Supply, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SiteOne Landscape Supply, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SITE в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у SITE коэффициент P/E составляет 39.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SITE по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у SITE коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SITE по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у SITE коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |