- ISIN
- US82982L1035
- CUSIP
- 82982L103
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Industrial Distribution
- Дата IPO
- 12 мая 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.59B
- Enterprise Value
- $4.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.40
- Коэффициент P/E
- 30.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $327.37M
- Годовой диапазон
- $102.67 - $168.56
- Целевая цена
- $168.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) снизился на 17.4% с начала года. По цене $103 за акцию SITE торгуется на 39.0% ниже 52-недельного максимума в $169. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SITE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $635.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) показал доход в -17.43% с начала года и -14.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SITE составила 13.85%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SiteOne Landscape Supply, Inc.
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -18.00%
- С начала года
- -17.43%
- 6 месяцев
- -23.23%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- -10.57%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- 13.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SITE по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +29.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SITE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.24% | -0.45% | -6.84% | -5.30% | -13.84% | -5.29% | -17.43% | ||||||
| 2025 | 7.99% | -11.24% | -3.86% | -5.46% | 1.74% | 3.54% | 13.97% | 3.93% | -10.08% | 0.75% | 3.48% | -7.24% | -5.47% |
| 2024 | -4.89% | 9.01% | 3.60% | -10.12% | -1.32% | -21.58% | 20.81% | -3.29% | 6.38% | -7.40% | 9.67% | -14.02% | -18.91% |
| 2023 | 29.14% | -2.09% | -7.73% | 7.94% | -6.67% | 21.37% | 1.58% | 0.70% | -4.52% | -15.71% | 2.21% | 15.40% | 38.51% |
| 2022 | -25.66% | -4.27% | -6.23% | -12.78% | -4.79% | -11.47% | 17.21% | -10.17% | -16.79% | 11.26% | 8.34% | -6.54% | -51.58% |
| 2021 | -0.60% | 0.53% | 7.72% | 5.06% | -4.09% | -1.62% | 3.26% | 14.49% | -0.31% | 17.79% | 2.30% | 0.80% | 52.73% |
Метрики бенчмарка
SiteOne Landscape Supply, Inc. has an annualized alpha of 3.10%, beta of 1.32, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 13, 2016.
- This stock captured 142.22% of S&P 500 Index gains and 139.23% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.10%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 142.22%
- Участие в снижении
- 139.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SITE имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SITE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.93 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 13.52 | -14.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SiteOne Landscape Supply, Inc. показал максимальную просадку в 59.96%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SiteOne Landscape Supply, Inc. составляет 59.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -59.96%окт. 2022 г. | 10mo 28d | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -51.20%март 2020 г. | 1mo 1d | 3mo 26d | 4mo 27dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -49.71%февр. 2019 г. | 7mo 15d | 11mo 18d | 1y 6moиюнь 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.48%нояб. 2016 г. | 2mo 12d | 4mo 9d | 6mo 21dавг. 2016 г. - март 2017 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -20.72%июнь 2021 г. | 1mo 1d | 3mo 1d | 4mo 2dмай 2021 г. - сент. 2021 г. |
Показатели просадок
| SITE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -56.78% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -9.10% | -27.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.65% | -18.90% | -25.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.96% | -25.43% | -34.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -33.92% | -26.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.14% | -0.74% | -58.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.79% | -10.72% | -15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.19% | 1.97% | +13.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SiteOne Landscape Supply, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SiteOne Landscape Supply, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SITE в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у SITE коэффициент P/E составляет 30.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SITE по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у SITE коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SITE по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у SITE коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SITE
Добавьте SiteOne Landscape Supply, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SITE