PortfoliosLab logo
Сравнение SITE с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SITE и CRM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SITE и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SITE:

-0.62

CRM:

-0.04

Коэф-т Сортино

SITE:

-0.78

CRM:

0.16

Коэф-т Омега

SITE:

0.91

CRM:

1.02

Коэф-т Кальмара

SITE:

-0.43

CRM:

-0.09

Коэф-т Мартина

SITE:

-1.61

CRM:

-0.21

Индекс Язвы

SITE:

15.54%

CRM:

15.25%

Дневная вол-ть

SITE:

39.38%

CRM:

39.08%

Макс. просадка

SITE:

-59.96%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

SITE:

-54.00%

CRM:

-25.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SITE:

$5.19B

CRM:

$262.06B

EPS

SITE:

$2.52

CRM:

$6.36

Коэффициент P/E

SITE:

45.95

CRM:

42.95

Коэффициент PEG

SITE:

2.52

CRM:

1.23

Коэффициент P/S

SITE:

1.13

CRM:

6.92

Коэффициент P/B

SITE:

3.35

CRM:

4.28

Общая выручка (12 мес.)

SITE:

$4.58B

CRM:

$28.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

SITE:

$1.60B

CRM:

$22.28B

EBITDA (12 мес.)

SITE:

$328.70M

CRM:

$5.74B

Доходность по периодам

С начала года, SITE показывает доходность -12.13%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -18.18%.


SITE

С начала года

-12.13%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

-25.92%

1 год

-24.97%

3 года

-1.12%

5 лет

3.60%

10 лет

N/A

CRM

С начала года

-18.18%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

-19.24%

1 год

0.90%

3 года

20.57%

5 лет

9.11%

10 лет

14.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SiteOne Landscape Supply, Inc.

salesforce.com, inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SITE и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SITE
Ранг риск-скорректированной доходности SITE, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SITE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SITE c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SITE на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа CRM равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITE и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITE и CRM

SITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM2024
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.
0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.59%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SITE и CRM

Максимальная просадка SITE за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITE и CRM.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SITE и CRM

SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что SITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SITE и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiteOne Landscape Supply, Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
939.40M
9.99B
(SITE) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SITE и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SiteOne Landscape Supply, Inc. и salesforce.com, inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
33.0%
77.8%
(SITE) Валовая рентабельность
(CRM) Валовая рентабельность
SITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.80M при выручке в 939.40M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 9.99B, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.

SITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.50M при выручке в 939.40M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 9.99B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

SITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.30M при выручке в 939.40M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 9.99B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.