Сравнение SITE с CRM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SITE с CRM

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SITE или CRM.

Корреляция

Корреляция между SITE и CRM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SITE и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SITE

CRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SITE:

-0.37

CRM:

0.40

Коэф-т Сортино

SITE:

-0.29

CRM:

0.75

Коэф-т Омега

SITE:

0.97

CRM:

1.12

Коэф-т Кальмара

SITE:

-0.26

CRM:

0.46

Коэф-т Мартина

SITE:

-0.63

CRM:

1.05

Индекс Язвы

SITE:

22.28%

CRM:

13.78%

Дневная вол-ть

SITE:

38.50%

CRM:

36.37%

Макс. просадка

SITE:

-59.96%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

SITE:

-43.03%

CRM:

-10.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SITE:

$6.44B

CRM:

$314.81B

EPS

SITE:

$2.71

CRM:

$6.07

Цена/прибыль

SITE:

52.92

CRM:

54.19

PEG коэффициент

SITE:

2.52

CRM:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

SITE:

$3.53B

CRM:

$27.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

SITE:

$1.22B

CRM:

$21.48B

EBITDA (12 мес.)

SITE:

$322.70M

CRM:

$5.11B

Доходность по периодам

С начала года, SITE показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -1.61%.

SITE

С начала года

8.83%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

5.01%

1 год

-13.37%

5 лет

4.14%

10 лет

N/A

CRM

С начала года

-1.61%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

25.97%

1 год

14.18%

5 лет

11.38%

10 лет

17.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SITE и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SITE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SITE c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SITE

CRM

Показатель коэффициента Шарпа SITE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа CRM равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITE и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SITE

CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITE и CRM

SITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

	TTM	2024
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc.	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.49%	0.48%

Просадки

Сравнение просадок SITE и CRM

Максимальная просадка SITE за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITE и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SITE

CRM

Волатильность

Сравнение волатильности SITE и CRM

SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и salesforce.com, inc. (CRM) имеют волатильность 9.53% и 9.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SITE

CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SITE и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiteOne Landscape Supply, Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SITE с CRM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SITE и CRM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SITE и CRM

SITE

CRM

Сравнение SITE c CRM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITE и CRM

Просадки

Сравнение просадок SITE и CRM

Волатильность

Сравнение волатильности SITE и CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SITE и CRM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество