Сравнение SITE с CRM
SITE (SiteOne Landscape Supply, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. SITE operates in Industrial Distribution (Industrials), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SITE returned 10.90%/yr vs 7.97%/yr for CRM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SITE и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SITE показывает доходность -13.42%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.48%. За последние 10 лет акции SITE превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 10.90% против 7.97% соответственно.
SITE
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -28.02%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -12.86%
- 3 года*
- -13.89%
- 5 лет*
- -8.38%
- 10 лет*
- 10.90%
CRM
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- -25.68%
- С начала года
- -34.48%
- 1 год
- -32.49%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -5.93%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам SITE и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | -13.42% | -5.47% | -18.91% | 38.51% | -51.58% | 52.73% | 74.99% | 64.01% | -27.94% | 120.85% |
CRM Salesforce, Inc. | -34.48% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between SITE and CRM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г. | 0.35 |
The correlation between SITE and CRM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SITE:
$4.78B
CRM:
$141.42B
SITE:
$3.41
CRM:
$8.59
SITE:
31.64
CRM:
20.10
SITE:
1.03
CRM:
3.76
SITE:
2.97
CRM:
4.39
SITE:
$4.71B
CRM:
$42.83B
SITE:
$1.64B
CRM:
$33.25B
SITE:
$327.37M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITE vs. CRM — Ранг доходности на риск
SITE
CRM
Сравнение SITE c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SITE | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.74 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.39 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SITE и CRM
Максимальная просадка SITE за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITE и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SITE | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -70.50% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.49% | -43.98% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.08% | -58.67% | +13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.96% | -58.67% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -58.67% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.16% | -52.46% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -16.30% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.98% | 23.35% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITE и CRM
SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Salesforce, Inc. (CRM) имеют волатильность 11.33% и 11.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SITE | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 11.91% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.25% | 32.27% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.70% | 39.30% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.88% | 37.41% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.81% | 35.50% | +6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITE и CRM
SITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITE и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiteOne Landscape Supply, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SITE и CRM
SITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о валовой прибыли в 318.80M при выручке в 940.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
SITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.10M при выручке в 940.10M, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
SITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SiteOne Landscape Supply, Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.60M при выручке в 940.10M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
SITE and CRM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (11.91%) compared to SITE (11.33%). In terms of maximum drawdown, SITE dropped -59.96% vs CRM's -70.50%.
SITE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SITE и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор