Сравнение SITE с CRM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SITE с CRM

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SITE или CRM.

Корреляция

Корреляция между SITE и CRM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SITE и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SITE

CRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SITE:

-0.30

CRM:

0.53

Коэф-т Сортино

SITE:

-0.17

CRM:

0.89

Коэф-т Омега

SITE:

0.98

CRM:

1.15

Коэф-т Кальмара

SITE:

-0.22

CRM:

0.60

Коэф-т Мартина

SITE:

-0.57

CRM:

1.39

Индекс Язвы

SITE:

21.12%

CRM:

13.51%

Дневная вол-ть

SITE:

39.80%

CRM:

35.70%

Макс. просадка

SITE:

-59.96%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

SITE:

-45.17%

CRM:

-12.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SITE:

$6.23B

CRM:

$307.35B

EPS

SITE:

$3.11

CRM:

$6.07

Цена/прибыль

SITE:

44.38

CRM:

52.91

PEG коэффициент

SITE:

2.52

CRM:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

SITE:

$3.53B

CRM:

$37.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

SITE:

$1.22B

CRM:

$28.62B

EBITDA (12 мес.)

SITE:

$322.70M

CRM:

$7.86B

Доходность по периодам

С начала года, SITE показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -3.94%.

SITE

С начала года

4.74%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

-1.58%

1 год

-11.13%

5 лет

7.86%

10 лет

N/A

CRM

С начала года

-3.94%

1 месяц

-9.99%

6 месяцев

28.19%

1 год

19.97%

5 лет

12.18%

10 лет

19.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SITE и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SITE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SITE c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SITE

CRM

Показатель коэффициента Шарпа SITE на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа CRM равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITE и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SITE

CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITE и CRM

SITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

	TTM	2024
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc.	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.50%	0.48%

Просадки

Сравнение просадок SITE и CRM

Максимальная просадка SITE за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITE и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SITE

CRM

Волатильность

Сравнение волатильности SITE и CRM

SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что SITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SITE

CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SITE и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiteOne Landscape Supply, Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SITE с CRM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SITE и CRM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SITE и CRM

SITE

CRM

Сравнение SITE c CRM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITE и CRM

Просадки

Сравнение просадок SITE и CRM

Волатильность

Сравнение волатильности SITE и CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SITE и CRM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество