Сравнение STZ с BUD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD).
Доходность
Сравнение доходности STZ и BUD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STZ и BUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.43% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 8.32% | 30.33% | -21.37% | 9.04% | 0.09% | -12.66% | -13.97% | 27.69% | -38.79% | 9.62% |
Фундаментальные показатели
STZ:
$26.19B
BUD:
$137.19B
STZ:
$6.30
BUD:
$6.15
STZ:
23.82
BUD:
11.28
STZ:
1.81
BUD:
0.99
STZ:
2.82
BUD:
1.14
STZ:
3.27
BUD:
1.57
STZ:
$9.38B
BUD:
$120.38B
STZ:
$4.88B
BUD:
$67.02B
STZ:
$2.35B
BUD:
$35.48B
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у BUD с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции BUD по среднегодовой доходности: 1.35% против -3.67% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- -11.04%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- 1.35%
BUD
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -14.31%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- -3.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. BUD — Ранг доходности на риск
STZ
BUD
Сравнение STZ c BUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | BUD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.60 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 0.88 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.68 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.33 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | BUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.60 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.12 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.13 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.23 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между STZ и BUD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и BUD
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности BUD в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.72% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.76% | 1.91% | 1.74% | 1.28% | 0.88% | 0.98% | 0.79% | 2.45% | 5.15% | 3.63% | 5.41% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и BUD
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке BUD в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и BUD.
Загрузка...
Показатели просадок
| STZ | BUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -70.02% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.85% | -20.36% | -13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -42.88% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -70.02% | +16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.38% | -36.36% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -23.40% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.79% | 10.50% | +10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и BUD
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 5.69%, в то время как у Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STZ | BUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.90% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 14.60% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 24.66% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 24.58% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 27.46% | -0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и BUD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Anheuser-Busch InBev SA/NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и BUD
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
BUD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о валовой прибыли в 17.10B при выручке в 30.61B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 692.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
BUD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила об операционной прибыли в 80.56M при выручке в 30.61B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 502.80M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
BUD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о чистой прибыли в 3.01B при выручке в 30.61B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.