PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAM с GENC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAM с GENC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Gencor Industries, Inc. (GENC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAM или GENC.

Корреляция

Корреляция между SAM и GENC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SAM и GENC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,554.05%
460.17%
SAM
GENC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAM:

-0.45

GENC:

-0.72

Коэф-т Сортино

SAM:

-0.56

GENC:

-0.86

Коэф-т Омега

SAM:

0.94

GENC:

0.89

Коэф-т Кальмара

SAM:

-0.19

GENC:

-0.59

Коэф-т Мартина

SAM:

-1.03

GENC:

-1.17

Индекс Язвы

SAM:

15.70%

GENC:

27.83%

Дневная вол-ть

SAM:

36.00%

GENC:

45.40%

Макс. просадка

SAM:

-83.22%

GENC:

-84.52%

Текущая просадка

SAM:

-81.45%

GENC:

-53.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAM:

$2.72B

GENC:

$164.02M

EPS

SAM:

$5.06

GENC:

$1.09

Коэффициент P/E

SAM:

47.91

GENC:

10.17

Коэффициент PEG

SAM:

0.81

GENC:

0.00

Коэффициент P/S

SAM:

1.35

GENC:

1.45

Коэффициент P/B

SAM:

3.00

GENC:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

SAM:

$1.61B

GENC:

$25.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

SAM:

$707.38M

GENC:

$6.11M

EBITDA (12 мес.)

SAM:

$206.69M

GENC:

$2.64M

Доходность по периодам

С начала года, SAM показывает доходность -19.19%, что значительно выше, чем у GENC с доходностью -35.47%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям GENC по среднегодовой доходности: -0.90% против 5.82% соответственно.

SAM

С начала года

-19.19%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-19.70%

1 год

-17.35%

5 лет

-11.23%

10 лет

-0.90%

GENC

С начала года

-35.47%

1 месяц

-8.15%

6 месяцев

-44.47%

1 год

-32.52%

5 лет

0.94%

10 лет

5.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAM и GENC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAM
Ранг риск-скорректированной доходности SAM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
GENC
Ранг риск-скорректированной доходности GENC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GENC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAM c GENC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SAM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAM: -0.45
GENC: -0.72
Коэффициент Сортино SAM, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAM: -0.56
GENC: -0.86
Коэффициент Омега SAM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAM: 0.94
GENC: 0.89
Коэффициент Кальмара SAM, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAM: -0.19
GENC: -0.59
Коэффициент Мартина SAM, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAM: -1.03
GENC: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа SAM на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа GENC равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAM и GENC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.72
SAM
GENC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAM и GENC

Ни SAM, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAM
The Boston Beer Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
GENC
Gencor Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAM и GENC

Максимальная просадка SAM за все время составила -83.22%, примерно равная максимальной просадке GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и GENC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.45%
-53.76%
SAM
GENC

Волатильность

Сравнение волатильности SAM и GENC

Текущая волатильность для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) составляет 8.91%, в то время как у Gencor Industries, Inc. (GENC) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что SAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.91%
15.41%
SAM
GENC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAM и GENC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию