PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAM с GENC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAM с GENC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Gencor Industries, Inc. (GENC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAM или GENC.

Корреляция

Корреляция между SAM и GENC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SAM и GENC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAM:

-0.46

GENC:

-0.60

Коэф-т Сортино

SAM:

-0.42

GENC:

-0.43

Коэф-т Омега

SAM:

0.95

GENC:

0.95

Коэф-т Кальмара

SAM:

-0.16

GENC:

-0.41

Коэф-т Мартина

SAM:

-0.82

GENC:

-0.78

Индекс Язвы

SAM:

16.56%

GENC:

29.73%

Дневная вол-ть

SAM:

35.97%

GENC:

47.48%

Макс. просадка

SAM:

-83.22%

GENC:

-84.52%

Текущая просадка

SAM:

-81.38%

GENC:

-45.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAM:

$2.71B

GENC:

$195.53M

EPS

SAM:

$6.19

GENC:

$1.10

Коэффициент P/E

SAM:

39.31

GENC:

12.13

Коэффициент PEG

SAM:

0.89

GENC:

0.00

Коэффициент P/S

SAM:

1.33

GENC:

1.73

Коэффициент P/B

SAM:

3.00

GENC:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

SAM:

$2.07B

GENC:

$25.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

SAM:

$926.65M

GENC:

$6.11M

EBITDA (12 мес.)

SAM:

$265.35M

GENC:

$2.64M

Доходность по периодам

С начала года, SAM показывает доходность -18.89%, что значительно выше, чем у GENC с доходностью -23.74%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям GENC по среднегодовой доходности: -0.74% против 7.56% соответственно.

SAM

С начала года

-18.89%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-22.33%

1 год

-16.43%

5 лет

-12.92%

10 лет

-0.74%

GENC

С начала года

-23.74%

1 месяц

13.78%

6 месяцев

-40.65%

1 год

-28.44%

5 лет

4.12%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAM и GENC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAM
Ранг риск-скорректированной доходности SAM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
GENC
Ранг риск-скорректированной доходности GENC, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GENC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAM c GENC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAM на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GENC равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAM и GENC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAM и GENC

Ни SAM, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAM
The Boston Beer Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
GENC
Gencor Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAM и GENC

Максимальная просадка SAM за все время составила -83.22%, примерно равная максимальной просадке GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и GENC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAM и GENC

Текущая волатильность для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) составляет 7.57%, в то время как у Gencor Industries, Inc. (GENC) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что SAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAM и GENC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
453.87M
25.55M
(SAM) Общая выручка
(GENC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию