PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAM с BUD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAM с BUD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAM или BUD.

Корреляция

Корреляция между SAM и BUD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SAM и BUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAM:

-0.36

BUD:

0.17

Коэф-т Сортино

SAM:

-0.41

BUD:

0.54

Коэф-т Омега

SAM:

0.96

BUD:

1.07

Коэф-т Кальмара

SAM:

-0.16

BUD:

0.10

Коэф-т Мартина

SAM:

-0.81

BUD:

0.42

Индекс Язвы

SAM:

16.75%

BUD:

14.40%

Дневная вол-ть

SAM:

35.98%

BUD:

22.88%

Макс. просадка

SAM:

-83.22%

BUD:

-71.10%

Текущая просадка

SAM:

-81.21%

BUD:

-40.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAM:

$2.74B

BUD:

$130.35B

EPS

SAM:

$6.19

BUD:

$3.40

Коэффициент P/E

SAM:

39.66

BUD:

19.49

Коэффициент PEG

SAM:

0.87

BUD:

1.51

Коэффициент P/S

SAM:

1.34

BUD:

2.22

Коэффициент P/B

SAM:

2.96

BUD:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

SAM:

$2.07B

BUD:

$58.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAM:

$926.65M

BUD:

$40.61B

EBITDA (12 мес.)

SAM:

$265.35M

BUD:

$18.15B

Доходность по периодам

С начала года, SAM показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у BUD с доходностью 37.02%. За последние 10 лет акции SAM превзошли акции BUD по среднегодовой доходности: -0.72% против -3.97% соответственно.

SAM

С начала года

-18.15%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-23.47%

1 год

-12.81%

5 лет

-13.30%

10 лет

-0.72%

BUD

С начала года

37.02%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

21.75%

1 год

3.90%

5 лет

12.65%

10 лет

-3.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAM и BUD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAM
Ранг риск-скорректированной доходности SAM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
BUD
Ранг риск-скорректированной доходности BUD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAM c BUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAM на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа BUD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAM и BUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAM и BUD

SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAM
The Boston Beer Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV		1.55%1.76%1.28%0.67%0.98%0.81%2.45%3.84%2.88%3.03%2.58%2.38%

Просадки

Сравнение просадок SAM и BUD

Максимальная просадка SAM за все время составила -83.22%, что больше максимальной просадки BUD в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и BUD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAM и BUD

The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAM и BUD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Anheuser-Busch InBev SA/NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
453.87M
13.63B
(SAM) Общая выручка
(BUD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAM и BUD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Boston Beer Company, Inc. и Anheuser-Busch InBev SA/NV.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
48.3%
55.6%
(SAM) Валовая рентабельность
(BUD) Валовая рентабельность
SAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 219.26M при выручке в 453.87M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

BUD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о валовой прибыли в 7.58B при выручке в 13.63B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

SAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.78M при выручке в 453.87M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

BUD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила об операционной прибыли в 3.59B при выручке в 13.63B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

SAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.41M при выручке в 453.87M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

BUD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о чистой прибыли в 2.15B при выручке в 13.63B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.