PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAM с BUD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAM с BUD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAM или BUD.

Корреляция

Корреляция между SAM и BUD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SAM и BUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
725.49%
122.85%
SAM
BUD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAM:

-0.37

BUD:

0.42

Коэф-т Сортино

SAM:

-0.40

BUD:

0.76

Коэф-т Омега

SAM:

0.96

BUD:

1.10

Коэф-т Кальмара

SAM:

-0.16

BUD:

0.16

Коэф-т Мартина

SAM:

-0.85

BUD:

0.67

Индекс Язвы

SAM:

15.77%

BUD:

14.39%

Дневная вол-ть

SAM:

35.99%

BUD:

22.86%

Макс. просадка

SAM:

-83.22%

BUD:

-71.10%

Текущая просадка

SAM:

-81.03%

BUD:

-43.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAM:

$2.78B

BUD:

$127.20B

EPS

SAM:

$5.07

BUD:

$2.86

Коэффициент P/E

SAM:

48.89

BUD:

22.73

Коэффициент PEG

SAM:

0.80

BUD:

1.52

Коэффициент P/S

SAM:

1.36

BUD:

2.13

Коэффициент P/B

SAM:

2.97

BUD:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

SAM:

$2.10B

BUD:

$45.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAM:

$926.65M

BUD:

$33.02B

EBITDA (12 мес.)

SAM:

$240.47M

BUD:

$23.49B

Доходность по периодам

С начала года, SAM показывает доходность -17.36%, что значительно ниже, чем у BUD с доходностью 29.84%. За последние 10 лет акции SAM превзошли акции BUD по среднегодовой доходности: -0.47% против -4.31% соответственно.

SAM

С начала года

-17.36%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

-16.24%

1 год

-12.47%

5 лет

-11.55%

10 лет

-0.47%

BUD

С начала года

29.84%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

1.74%

1 год

9.95%

5 лет

9.23%

10 лет

-4.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAM и BUD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAM
Ранг риск-скорректированной доходности SAM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
BUD
Ранг риск-скорректированной доходности BUD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAM c BUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SAM, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAM: -0.37
BUD: 0.42
Коэффициент Сортино SAM, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAM: -0.40
BUD: 0.76
Коэффициент Омега SAM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAM: 0.96
BUD: 1.10
Коэффициент Кальмара SAM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAM: -0.16
BUD: 0.16
Коэффициент Мартина SAM, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAM: -0.85
BUD: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа SAM на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа BUD равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAM и BUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
0.42
SAM
BUD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAM и BUD

SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAM
The Boston Beer Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV		1.35%1.76%1.28%0.67%0.98%0.81%2.45%3.84%2.88%3.03%2.58%2.38%

Просадки

Сравнение просадок SAM и BUD

Максимальная просадка SAM за все время составила -83.22%, что больше максимальной просадки BUD в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и BUD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.03%
-43.67%
SAM
BUD

Волатильность

Сравнение волатильности SAM и BUD

The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.03%
8.32%
SAM
BUD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAM и BUD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Anheuser-Busch InBev SA/NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию