Сравнение SAM с DEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Diageo plc (DEO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAM или DEO.
Доходность
Сравнение доходности SAM и DEO
Доходность по периодам
С начала года, SAM показывает доходность -7.93%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -16.44%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям DEO по среднегодовой доходности: 2.13% против 2.56% соответственно.
SAM
-7.93%
10.66%
13.50%
-6.15%
-2.79%
2.13%
DEO
-16.44%
-15.24%
-15.43%
-13.72%
-3.77%
2.56%
Фундаментальные показатели
| SAM | DEO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.65B | $67.32B |
| EPS | $6.80 | $6.92 |
| Цена/прибыль | 46.68 | 17.29 |
| PEG коэффициент | 0.84 | 1.57 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.00B | $11.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $880.94M | $7.01B |
| EBITDA (12 мес.) | $246.33M | $3.65B |
Основные характеристики
| SAM | DEO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | -0.74 |
| Коэф-т Сортино | -0.06 | -0.98 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | -0.35 |
| Коэф-т Мартина | -0.40 | -1.41 |
| Индекс Язвы | 19.46% | 10.63% |
| Дневная вол-ть | 37.19% | 20.23% |
| Макс. просадка | -80.41% | -53.18% |
| Текущая просадка | -75.65% | -42.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SAM и DEO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAM c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAM и DEO
SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
DEO Diageo plc | 3.50% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.21% | 3.10% | 3.19% | 4.92% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок SAM и DEO
Максимальная просадка SAM за все время составила -80.41%, что больше максимальной просадки DEO в -53.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и DEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAM и DEO
The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAM и DEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности