Сравнение SAM с DEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Diageo plc (DEO).
Доходность
Сравнение доходности SAM и DEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAM и DEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 20.36% | -34.95% | -13.20% | 4.88% | -34.76% | -49.20% | 163.14% | 56.89% | 26.03% | 12.51% |
DEO Diageo plc | -13.49% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
Фундаментальные показатели
SAM:
$2.49B
DEO:
$41.62B
SAM:
$10.01
DEO:
$9.85
SAM:
23.45
DEO:
7.57
SAM:
0.21
DEO:
2.17
SAM:
1.22
DEO:
1.11
SAM:
2.94
DEO:
4.83
SAM:
$2.09B
DEO:
$37.37B
SAM:
$952.58M
DEO:
$22.42B
SAM:
$219.69M
DEO:
$10.72B
Доходность по периодам
С начала года, SAM показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции SAM превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 2.52% против -1.13% соответственно.
SAM
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- -10.60%
- 5 лет*
- -27.65%
- 10 лет*
- 2.52%
DEO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -20.67%
- 1 год
- -26.72%
- 3 года*
- -23.44%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- -1.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAM vs. DEO — Ранг доходности на риск
SAM
DEO
Сравнение SAM c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAM | DEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | -0.84 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | -1.04 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.75 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.63 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAM | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.84 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | -0.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | -0.05 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.28 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SAM и DEO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAM и DEO
SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEO Diageo plc | 3.38% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок SAM и DEO
Максимальная просадка SAM за все время составила -85.68%, что больше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и DEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAM | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.68% | -63.41% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.10% | -35.75% | +10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.68% | -63.41% | -22.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.68% | -63.41% | -22.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.02% | -62.32% | -19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.45% | -12.72% | -27.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.15% | 16.51% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAM и DEO
The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAM | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 6.30% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 26.83% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.26% | 31.87% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.59% | 24.25% | +15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.54% | 23.13% | +17.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAM и DEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAM и DEO
SAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.68M при выручке в 507.94M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
SAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.43M при выручке в 507.94M, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
SAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.53M при выручке в 507.94M, что соответствует чистой рентабельности -4.4%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.