Сравнение SAM с DEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Diageo plc (DEO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAM или DEO.
Основные характеристики
| SAM | DEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.35% | -3.39% |
| Дох-ть за 1 год | -10.04% | -22.99% |
| Дох-ть за 3 года | -38.43% | -6.02% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.29% | -1.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.75% | 4.00% |
| Коэф-т Шарпа | -0.27 | -1.15 |
| Дневная вол-ть | 35.33% | 21.37% |
| Макс. просадка | -79.23% | -53.18% |
| Current Drawdown | -78.14% | -33.78% |
Фундаментальные показатели
| SAM | DEO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.40B | $77.08B |
| Прибыль на акцию | $6.20 | $7.47 |
| Цена/прибыль | 45.68 | 18.56 |
| PEG коэффициент | 1.12 | 1.61 |
| Выручка (12 мес.) | $2.02B | $21.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $861.99M | $10.21B |
| EBITDA (12 мес.) | $240.60M | $6.99B |
Корреляция
Корреляция между SAM и DEO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SAM и DEO
С начала года, SAM показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у DEO с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям DEO по среднегодовой доходности: 1.75% против 4.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAM c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAM и DEO
SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
DEO Diageo plc | 2.97% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.21% | 3.10% | 3.19% | 4.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок SAM и DEO
Максимальная просадка SAM за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки DEO в -53.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и DEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAM и DEO
The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAM и DEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности