Сравнение SAM с PAYX
SAM (The Boston Beer Company, Inc.) and PAYX (Paychex, Inc.) are both stocks. SAM operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while PAYX operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, SAM returned 0.91%/yr vs 9.89%/yr for PAYX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAM и PAYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAM показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у PAYX с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям PAYX по среднегодовой доходности: 0.91% против 9.89% соответственно.
SAM
- 1 день
- 7.35%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- -15.54%
- С начала года
- -6.47%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- -15.37%
- 5 лет*
- -27.72%
- 10 лет*
- 0.91%
PAYX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- 14.38%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 4.64%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам SAM и PAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | -6.47% | -34.95% | -13.20% | 4.88% | -34.76% | -49.20% | 163.14% | 56.89% | 26.03% | 12.51% |
PAYX Paychex, Inc. | 4.64% | -17.49% | 21.31% | 6.21% | -13.16% | 50.16% | 13.25% | 34.53% | -1.08% | 15.41% |
Correlation
The correlation between SAM and PAYX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1995 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
SAM:
$1.96B
PAYX:
$40.79B
SAM:
-$5.76
PAYX:
$4.88
SAM:
0.93
PAYX:
6.35
SAM:
2.80
PAYX:
11.00
SAM:
$2.09B
PAYX:
$6.51B
SAM:
$947.28M
PAYX:
$4.84B
SAM:
$23.70M
PAYX:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAM vs. PAYX — Ранг доходности на риск
SAM
PAYX
Сравнение SAM c PAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Paychex, Inc. (PAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAM | PAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.39 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.61 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAM и PAYX
Максимальная просадка SAM за все время составила -87.67%, что больше максимальной просадки PAYX в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и PAYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAM | PAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.67% | -64.85% | -22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.06% | -41.01% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.09% | -44.95% | -14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.07% | -44.95% | -38.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.67% | -44.95% | -42.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.03% | -25.26% | -60.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.86% | -17.99% | -22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.93% | 26.38% | -10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAM и PAYX
The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Paychex, Inc. (PAYX) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAM | PAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 10.05% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.58% | 22.20% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.51% | 26.62% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.09% | 24.14% | +15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.97% | 25.34% | +15.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAM и PAYX
SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | 3.86% | 3.76% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% |
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAM и PAYX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Paychex, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAM и PAYX
SAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.96M при выручке в 461.58M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
PAYX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
SAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -190.46M при выручке в 461.58M, что соответствует операционной рентабельности -41.3%.
PAYX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 604.70M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
SAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -145.26M при выручке в 461.58M, что соответствует чистой рентабельности -31.5%.
PAYX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 420.60M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
SAM and PAYX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAM has higher volatility (14.62%) compared to PAYX (10.05%). In terms of maximum drawdown, SAM dropped -87.67% vs PAYX's -64.85%.
SAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAM и PAYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор