PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAM с PAYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAM с PAYX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Paychex, Inc. (PAYX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAM или PAYX.

Корреляция

Корреляция между SAM и PAYX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SAM и PAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Paychex, Inc. (PAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAM:

-0.32

PAYX:

1.25

Коэф-т Сортино

SAM:

-0.35

PAYX:

1.87

Коэф-т Омега

SAM:

0.96

PAYX:

1.26

Коэф-т Кальмара

SAM:

-0.15

PAYX:

2.43

Коэф-т Мартина

SAM:

-0.73

PAYX:

7.76

Индекс Язвы

SAM:

16.80%

PAYX:

3.83%

Дневная вол-ть

SAM:

36.01%

PAYX:

22.75%

Макс. просадка

SAM:

-83.22%

PAYX:

-64.85%

Текущая просадка

SAM:

-80.88%

PAYX:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAM:

$2.78B

PAYX:

$55.62B

EPS

SAM:

$6.19

PAYX:

$4.80

Коэффициент P/E

SAM:

40.34

PAYX:

32.17

Коэффициент PEG

SAM:

0.90

PAYX:

5.14

Коэффициент P/S

SAM:

1.36

PAYX:

10.23

Коэффициент P/B

SAM:

3.05

PAYX:

13.51

Общая выручка (12 мес.)

SAM:

$2.07B

PAYX:

$5.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAM:

$926.65M

PAYX:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

SAM:

$265.35M

PAYX:

$2.48B

Доходность по периодам

С начала года, SAM показывает доходность -16.75%, что значительно ниже, чем у PAYX с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям PAYX по среднегодовой доходности: -0.53% против 15.45% соответственно.

SAM

С начала года

-16.75%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-21.51%

1 год

-11.53%

5 лет

-12.99%

10 лет

-0.53%

PAYX

С начала года

12.77%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

10.61%

1 год

28.17%

5 лет

23.18%

10 лет

15.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAM и PAYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAM
Ранг риск-скорректированной доходности SAM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
PAYX
Ранг риск-скорректированной доходности PAYX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAM c PAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Paychex, Inc. (PAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа PAYX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAM и PAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAM и PAYX

SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAM
The Boston Beer Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
PAYX
Paychex, Inc.		2.58%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%3.16%

Просадки

Сравнение просадок SAM и PAYX

Максимальная просадка SAM за все время составила -83.22%, что больше максимальной просадки PAYX в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и PAYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAM и PAYX

The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Paychex, Inc. (PAYX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAM и PAYX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Paychex, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
453.87M
1.51B
(SAM) Общая выручка
(PAYX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAM и PAYX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Boston Beer Company, Inc. и Paychex, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
48.3%
74.3%
(SAM) Валовая рентабельность
(PAYX) Валовая рентабельность
SAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 219.26M при выручке в 453.87M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

PAYX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.

SAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.78M при выручке в 453.87M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

PAYX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 691.80M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.

SAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.41M при выручке в 453.87M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

PAYX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.30M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.