Сравнение SAM с PAYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Paychex, Inc. (PAYX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAM или PAYX.
Доходность
Сравнение доходности SAM и PAYX
Доходность по периодам
С начала года, SAM показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у PAYX с доходностью 23.78%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям PAYX по среднегодовой доходности: 2.13% против 15.20% соответственно.
SAM
-7.93%
10.66%
13.50%
-6.15%
-2.79%
2.13%
PAYX
23.78%
1.76%
15.62%
25.45%
14.06%
15.20%
Фундаментальные показатели
| SAM | PAYX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.65B | $53.26B |
| EPS | $6.80 | $4.68 |
| Цена/прибыль | 46.68 | 31.62 |
| PEG коэффициент | 0.84 | 4.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.00B | $5.31B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $880.94M | $3.81B |
| EBITDA (12 мес.) | $246.33M | $2.38B |
Основные характеристики
| SAM | PAYX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | -0.06 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | 2.03 |
| Коэф-т Мартина | -0.40 | 6.44 |
| Индекс Язвы | 19.46% | 4.13% |
| Дневная вол-ть | 37.19% | 19.45% |
| Макс. просадка | -80.41% | -64.85% |
| Текущая просадка | -75.65% | -3.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SAM и PAYX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAM c PAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Paychex, Inc. (PAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAM и PAYX
SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
PAYX Paychex, Inc. | 2.68% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.16% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SAM и PAYX
Максимальная просадка SAM за все время составила -80.41%, что больше максимальной просадки PAYX в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и PAYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAM и PAYX
The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Paychex, Inc. (PAYX) имеют волатильность 6.92% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAM и PAYX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Paychex, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности