Сравнение SAM с PAYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Paychex, Inc. (PAYX).
Доходность
Сравнение доходности SAM и PAYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAM и PAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 20.36% | -34.95% | -13.20% | 4.88% | -34.76% | -49.20% | 163.14% | 56.89% | 26.03% | 12.51% |
PAYX Paychex, Inc. | -18.12% | -17.49% | 21.31% | 6.21% | -13.16% | 50.16% | 13.25% | 34.53% | -1.08% | 15.41% |
Фундаментальные показатели
SAM:
$2.49B
PAYX:
$32.78B
SAM:
$10.01
PAYX:
$4.53
SAM:
23.45
PAYX:
20.08
SAM:
0.21
PAYX:
1.78
SAM:
1.22
PAYX:
5.19
SAM:
2.94
PAYX:
8.17
SAM:
$2.09B
PAYX:
$6.33B
SAM:
$952.58M
PAYX:
$4.68B
SAM:
$219.69M
PAYX:
$2.09B
Доходность по периодам
С начала года, SAM показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у PAYX с доходностью -18.12%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям PAYX по среднегодовой доходности: 2.52% против 8.56% соответственно.
SAM
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- -10.60%
- 5 лет*
- -27.65%
- 10 лет*
- 2.52%
PAYX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -25.21%
- 1 год
- -39.12%
- 3 года*
- -4.46%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAM vs. PAYX — Ранг доходности на риск
SAM
PAYX
Сравнение SAM c PAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Paychex, Inc. (PAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAM | PAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | -1.50 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | -2.16 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.73 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.89 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.65 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAM | PAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -1.50 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | 0.05 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.34 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.53 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SAM и PAYX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAM и PAYX
SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYX Paychex, Inc. | 4.75% | 3.76% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок SAM и PAYX
Максимальная просадка SAM за все время составила -85.68%, что больше максимальной просадки PAYX в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и PAYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAM | PAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.68% | -64.85% | -20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.10% | -43.78% | +18.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.68% | -43.78% | -41.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.68% | -44.15% | -41.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.02% | -41.52% | -40.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.45% | -17.84% | -22.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.15% | 23.63% | -9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAM и PAYX
The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Paychex, Inc. (PAYX) имеют волатильность 9.27% и 8.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAM | PAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 8.85% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 18.49% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.26% | 26.16% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.59% | 23.32% | +16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.54% | 24.97% | +15.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAM и PAYX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Paychex, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAM и PAYX
SAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.68M при выручке в 507.94M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
PAYX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.
SAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.43M при выручке в 507.94M, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.
PAYX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 43.8%.
SAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.53M при выручке в 507.94M, что соответствует чистой рентабельности -4.4%.
PAYX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.30M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.