Сравнение SAM с PAYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Paychex, Inc. (PAYX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAM или PAYX.
Основные характеристики
| SAM | PAYX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.77% | 1.57% |
| Дох-ть за 1 год | -8.89% | 15.52% |
| Дох-ть за 3 года | -37.45% | 8.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.36% | 10.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.75% | 14.91% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | 0.79 |
| Дневная вол-ть | 35.27% | 18.90% |
| Макс. просадка | -79.23% | -64.85% |
| Current Drawdown | -78.78% | -9.98% |
Фундаментальные показатели
| SAM | PAYX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.40B | $43.18B |
| Прибыль на акцию | $6.20 | $4.59 |
| Цена/прибыль | 45.68 | 26.14 |
| PEG коэффициент | 1.12 | 3.14 |
| Выручка (12 мес.) | $2.02B | $5.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $861.99M | $3.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $240.60M | $2.32B |
Корреляция
Корреляция между SAM и PAYX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SAM и PAYX
С начала года, SAM показывает доходность -19.77%, что значительно ниже, чем у PAYX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции SAM уступали акциям PAYX по среднегодовой доходности: 1.75% против 14.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAM c PAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boston Beer Company, Inc. (SAM) и Paychex, Inc. (PAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAM и PAYX
SAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
PAYX Paychex, Inc. | 2.96% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.16% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SAM и PAYX
Максимальная просадка SAM за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки PAYX в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAM и PAYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAM и PAYX
The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Paychex, Inc. (PAYX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что SAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAM и PAYX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boston Beer Company, Inc. и Paychex, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности