Сравнение STNG с FRO
STNG (Scorpio Tankers Inc.) and FRO (Frontline Ltd.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, STNG returned 8.17%/yr vs 24.51%/yr for FRO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STNG и FRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STNG показывает доходность 55.23%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 82.22%. За последние 10 лет акции STNG уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 8.17% против 24.51% соответственно.
STNG
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 33.56%
- С начала года
- 55.23%
- 1 год
- 84.06%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 38.15%
- 10 лет*
- 8.17%
- Всё время*
- -0.50%
FRO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -9.77%
- 6 месяцев
- 51.24%
- С начала года
- 82.22%
- 1 год
- 122.20%
- 3 года*
- 48.72%
- 5 лет*
- 46.03%
- 10 лет*
- 24.51%
- Всё время*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам STNG и FRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNG Scorpio Tankers Inc. | 55.23% | 6.03% | -16.29% | 15.40% | 325.48% | 17.40% | -70.74% | 127.09% | -41.26% | -31.93% |
FRO Frontline Ltd. | 82.22% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 20.48% | -32.17% |
Correlation
The correlation between STNG and FRO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.50 |
Over the past year, STNG and FRO have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
STNG:
$3.88B
FRO:
$8.22B
STNG:
$10.16
FRO:
$4.06
STNG:
7.67
FRO:
9.09
STNG:
3.72
FRO:
3.65
STNG:
1.14
FRO:
2.89
STNG:
$1.04B
FRO:
$2.25B
STNG:
$536.91M
FRO:
$933.72M
STNG:
$590.06M
FRO:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNG vs. FRO — Ранг доходности на риск
STNG
FRO
Сравнение STNG c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STNG | FRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 5.74 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 14.92 | -5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STNG и FRO
Максимальная просадка STNG за все время составила -91.13%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и FRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STNG | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -98.36% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.74% | -21.41% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.97% | -52.04% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.97% | -52.04% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.67% | -52.04% | -29.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -71.62% | +61.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.10% | -67.85% | +18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 8.22% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNG и FRO
Текущая волатильность для Scorpio Tankers Inc. (STNG) составляет 12.62%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что STNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STNG | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 17.30% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.00% | 33.61% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 43.45% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.79% | 49.83% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.15% | 51.19% | +2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNG и FRO
Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности FRO в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 8.48% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 2.21% | 3.19% | 3.22% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.02% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNG и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scorpio Tankers Inc. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STNG и FRO
STNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о валовой прибыли в 192.73M при выручке в 312.86M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
FRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 395.96M при выручке в 714.24M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
STNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 312.86M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
FRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 370.04M при выручке в 714.24M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
STNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.26M при выручке в 312.86M, что соответствует чистой рентабельности 69.1%.
FRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 559.12M при выручке в 714.24M, что соответствует чистой рентабельности 78.3%.
Часто задаваемые вопросы
STNG and FRO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRO has higher volatility (17.30%) compared to STNG (12.62%). In terms of maximum drawdown, STNG dropped -91.13% vs FRO's -98.36%.
FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STNG и FRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор