Сравнение FRO с TNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и Teekay Tankers Ltd. (TNK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRO или TNK.
Доходность
Сравнение доходности FRO и TNK
Доходность по периодам
С начала года, FRO показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у TNK с доходностью -9.89%. За последние 10 лет акции FRO уступали акциям TNK по среднегодовой доходности: 19.17% против 29.14% соответственно.
FRO
9.43%
-7.28%
-25.31%
0.47%
23.99%
19.17%
TNK
-9.89%
-21.94%
-39.34%
-11.41%
80.04%
29.14%
Фундаментальные показатели
| FRO | TNK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.49B | $1.52B |
| EPS | $2.67 | $12.18 |
| Цена/прибыль | 7.56 | 3.62 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 31.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.55B | $1.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $592.31M | $440.27M |
| EBITDA (12 мес.) | $782.75M | $485.15M |
Основные характеристики
| FRO | TNK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | -0.33 |
| Коэф-т Сортино | 0.36 | -0.26 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | -0.28 |
| Коэф-т Мартина | 0.16 | -0.70 |
| Индекс Язвы | 13.72% | 16.53% |
| Дневная вол-ть | 38.29% | 35.15% |
| Макс. просадка | -98.40% | -90.41% |
| Текущая просадка | -86.74% | -40.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FRO и TNK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRO c TNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRO и TNK
Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности TNK в 6.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 9.32% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
TNK Teekay Tankers Ltd. | 6.37% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 8.57% | 13.27% | 1.74% | 2.37% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок FRO и TNK
Максимальная просадка FRO за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки TNK в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и TNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRO и TNK
Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Teekay Tankers Ltd. (TNK) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRO и TNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности