Сравнение FRO с TNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и Teekay Tankers Ltd. (TNK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRO или TNK.
Основные характеристики
| FRO | TNK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.14% | 13.79% |
| Дох-ть за 1 год | 62.99% | 40.95% |
| Дох-ть за 3 года | 55.44% | 63.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.41% | 46.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.99% | 9.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 37.91% | 38.00% |
| Макс. просадка | -98.41% | -90.46% |
| Current Drawdown | -86.04% | -24.57% |
Фундаментальные показатели
| FRO | TNK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.14B | $1.93B |
| Прибыль на акцию | $3.52 | $14.86 |
| Цена/прибыль | 6.56 | 3.80 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 31.59 |
| Выручка (12 мес.) | $1.80B | $1.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $652.00M | $389.69M |
| EBITDA (12 мес.) | $955.65M | $599.10M |
Корреляция
Корреляция между FRO и TNK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FRO и TNK
С начала года, FRO показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у TNK с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции FRO уступали акциям TNK по среднегодовой доходности: 8.99% против 9.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRO c TNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRO и TNK
Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности TNK в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 9.55% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
TNK Teekay Tankers Ltd. | 1.77% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.15% | 8.36% | 13.24% | 1.70% | 2.31% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок FRO и TNK
Максимальная просадка FRO за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки TNK в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и TNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRO и TNK
Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Teekay Tankers Ltd. (TNK) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRO и TNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности