Сравнение STNG с DHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scorpio Tankers Inc. (STNG) и DHT Holdings, Inc. (DHT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNG или DHT.
Основные характеристики
| STNG | DHT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.59% | 14.15% |
| Дох-ть за 1 год | -2.50% | 12.94% |
| Дох-ть за 3 года | 52.49% | 27.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.82% | 17.94% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.62% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 0.39 |
| Коэф-т Сортино | 0.34 | 0.80 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 0.14 |
| Коэф-т Мартина | 0.23 | 1.66 |
| Индекс Язвы | 10.74% | 7.14% |
| Дневная вол-ть | 30.51% | 30.24% |
| Макс. просадка | -91.08% | -97.12% |
| Текущая просадка | -39.76% | -81.81% |
Фундаментальные показатели
| STNG | DHT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.76B | $1.71B |
| EPS | $13.77 | $0.97 |
| Цена/прибыль | 3.97 | 10.78 |
| PEG коэффициент | -0.22 | 3.77 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.37B | $447.18M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $826.28M | $170.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $957.30M | $161.29M |
Корреляция
Корреляция между STNG и DHT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STNG и DHT
С начала года, STNG показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у DHT с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции STNG уступали акциям DHT по среднегодовой доходности: -1.62% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STNG c DHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNG и DHT
Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности DHT в 9.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNG Scorpio Tankers Inc. | 2.84% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.27% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% | 4.49% | 1.10% |
DHT DHT Holdings, Inc. | 9.27% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% | 1.09% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок STNG и DHT
Максимальная просадка STNG за все время составила -91.08%, что меньше максимальной просадки DHT в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и DHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STNG и DHT
Текущая волатильность для Scorpio Tankers Inc. (STNG) составляет 7.28%, в то время как у DHT Holdings, Inc. (DHT) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что STNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNG и DHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scorpio Tankers Inc. и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности