Сравнение STNG с DHT

С начала года, STNG показывает доходность -24.16%, что значительно ниже, чем у DHT с доходностью 15.75%. За последние 10 лет акции STNG уступали акциям DHT по среднегодовой доходности: -5.93% против 11.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STNG на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа DHT равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNG и DHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности DHT в 8.97%

Максимальная просадка STNG за все время составила -91.08%, что меньше максимальной просадки DHT в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и DHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Scorpio Tankers Inc. (STNG) имеет более высокую волатильность в 21.28% по сравнению с DHT Holdings, Inc. (DHT) с волатильностью 17.60%. Это указывает на то, что STNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scorpio Tankers Inc. и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.