PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRO с ASC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FRO с ASC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и Ardmore Shipping Corporation (ASC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRO или ASC.

Корреляция

Корреляция между FRO и ASC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FRO и ASC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontline Ltd. (FRO) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136.42%
-4.57%
FRO
ASC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRO:

-0.45

ASC:

-0.89

Коэф-т Сортино

FRO:

-0.37

ASC:

-1.28

Коэф-т Омега

FRO:

0.96

ASC:

0.85

Коэф-т Кальмара

FRO:

-0.25

ASC:

-0.62

Коэф-т Мартина

FRO:

-0.76

ASC:

-1.02

Индекс Язвы

FRO:

29.88%

ASC:

36.98%

Дневная вол-ть

FRO:

51.01%

ASC:

42.38%

Макс. просадка

FRO:

-98.40%

ASC:

-80.11%

Текущая просадка

FRO:

-88.89%

ASC:

-56.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRO:

$3.69B

ASC:

$388.02M

EPS

FRO:

$2.23

ASC:

$3.06

Коэффициент P/E

FRO:

7.43

ASC:

3.13

Коэффициент PEG

FRO:

0.00

ASC:

-6.04

Коэффициент P/S

FRO:

1.80

ASC:

0.96

Коэффициент P/B

FRO:

1.58

ASC:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

FRO:

$1.47B

ASC:

$299.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

FRO:

$565.46M

ASC:

$116.71M

EBITDA (12 мес.)

FRO:

$775.21M

ASC:

$111.15M

Доходность по периодам

С начала года, FRO показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у ASC с доходностью -20.46%. За последние 10 лет акции FRO превзошли акции ASC по среднегодовой доходности: 9.80% против 0.15% соответственно.

FRO

С начала года

18.21%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-24.02%

5 лет

19.62%

10 лет

9.80%

ASC

С начала года

-20.46%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

-33.66%

1 год

-39.87%

5 лет

8.34%

10 лет

0.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRO и ASC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRO c ASC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FRO, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FRO: -0.45
ASC: -0.89
Коэффициент Сортино FRO, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FRO: -0.37
ASC: -1.28
Коэффициент Омега FRO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRO: 0.96
ASC: 0.85
Коэффициент Кальмара FRO, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FRO: -0.44
ASC: -0.62
Коэффициент Мартина FRO, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FRO: -0.76
ASC: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа FRO на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа ASC равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRO и ASC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.89
FRO
ASC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRO и ASC

Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности ASC в 9.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRO
Frontline Ltd.		10.75%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%0.00%
ASC
Ardmore Shipping Corporation		9.92%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%

Просадки

Сравнение просадок FRO и ASC

Максимальная просадка FRO за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и ASC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.09%
-56.56%
FRO
ASC

Волатильность

Сравнение волатильности FRO и ASC

Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 25.49% по сравнению с Ardmore Shipping Corporation (ASC) с волатильностью 18.84%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.49%
18.84%
FRO
ASC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRO и ASC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию