Сравнение FRO с ASC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и Ardmore Shipping Corporation (ASC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRO или ASC.
Основные характеристики
| FRO | ASC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.14% | 17.71% |
| Дох-ть за 1 год | 62.99% | 14.28% |
| Дох-ть за 3 года | 55.44% | 68.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.41% | 20.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.99% | 4.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 0.35 |
| Дневная вол-ть | 37.91% | 33.91% |
| Макс. просадка | -98.41% | -80.11% |
| Current Drawdown | -86.04% | -5.58% |
Фундаментальные показатели
| FRO | ASC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.14B | $659.57M |
| Прибыль на акцию | $3.52 | $2.71 |
| Цена/прибыль | 6.56 | 5.86 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -6.04 |
| Выручка (12 мес.) | $1.80B | $395.98M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $652.00M | $212.84M |
| EBITDA (12 мес.) | $955.65M | $155.95M |
Корреляция
Корреляция между FRO и ASC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FRO и ASC
С начала года, FRO показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у ASC с доходностью 17.71%. За последние 10 лет акции FRO превзошли акции ASC по среднегодовой доходности: 8.99% против 4.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRO c ASC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRO и ASC
Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности ASC в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 9.55% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
ASC Ardmore Shipping Corporation | 5.56% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% | 3.34% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок FRO и ASC
Максимальная просадка FRO за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и ASC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRO и ASC
Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Ardmore Shipping Corporation (ASC) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRO и ASC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности