Сравнение FRO с ASC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и Ardmore Shipping Corporation (ASC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRO или ASC.
Доходность
Сравнение доходности FRO и ASC
Доходность по периодам
С начала года, FRO показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у ASC с доходностью -8.36%. За последние 10 лет акции FRO превзошли акции ASC по среднегодовой доходности: 19.02% против 4.02% соответственно.
FRO
8.15%
-7.40%
-23.79%
-0.44%
23.56%
19.02%
ASC
-8.36%
-25.56%
-44.57%
-2.34%
11.34%
4.02%
Фундаментальные показатели
| FRO | ASC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.56B | $519.26M |
| EPS | $2.64 | $3.54 |
| Цена/прибыль | 7.67 | 3.48 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -6.04 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.55B | $445.07M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $592.31M | $197.12M |
| EBITDA (12 мес.) | $782.75M | $199.62M |
Основные характеристики
| FRO | ASC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | -0.04 |
| Коэф-т Сортино | 0.25 | 0.20 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | -0.05 | -0.10 |
| Индекс Язвы | 13.82% | 16.03% |
| Дневная вол-ть | 38.28% | 35.42% |
| Макс. просадка | -98.40% | -80.11% |
| Текущая просадка | -86.89% | -45.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FRO и ASC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRO c ASC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRO и ASC
Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности ASC в 8.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 9.43% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
ASC Ardmore Shipping Corporation | 8.60% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% | 3.34% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок FRO и ASC
Максимальная просадка FRO за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и ASC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRO и ASC
Frontline Ltd. (FRO) и Ardmore Shipping Corporation (ASC) имеют волатильность 10.80% и 10.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRO и ASC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности