Сравнение FRO с ASC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и Ardmore Shipping Corporation (ASC).
Доходность
Сравнение доходности FRO и ASC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRO и ASC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 64.69% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 20.48% | -32.17% |
ASC Ardmore Shipping Corporation | 44.54% | -10.36% | -8.18% | 5.81% | 326.33% | 3.36% | -63.57% | 93.79% | -41.62% | 8.11% |
Фундаментальные показатели
FRO:
$7.75B
ASC:
$622.04M
FRO:
$1.70
ASC:
$1.01
FRO:
20.45
ASC:
15.13
FRO:
3.95
ASC:
2.00
FRO:
3.09
ASC:
0.98
FRO:
$1.97B
ASC:
$310.20M
FRO:
$644.05M
ASC:
$89.45M
FRO:
$943.61M
ASC:
$83.81M
Доходность по периодам
С начала года, FRO показывает доходность 64.69%, что значительно выше, чем у ASC с доходностью 44.54%. За последние 10 лет акции FRO превзошли акции ASC по среднегодовой доходности: 23.45% против 8.83% соответственно.
FRO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 64.69%
- 6 месяцев
- 58.44%
- 1 год
- 147.39%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- 46.49%
- 10 лет*
- 23.45%
ASC
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 44.54%
- 6 месяцев
- 28.38%
- 1 год
- 60.06%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 32.10%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRO vs. ASC — Ранг доходности на риск
FRO
ASC
Сравнение FRO c ASC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRO | ASC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 1.57 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.18 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.02 | 2.71 | +4.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.22 | 6.94 | +13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRO | ASC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.57 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.69 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.17 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.08 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FRO и ASC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRO и ASC
Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности ASC в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 5.05% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
ASC Ardmore Shipping Corporation | 2.04% | 2.83% | 8.89% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% |
Просадки
Сравнение просадок FRO и ASC
Максимальная просадка FRO за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и ASC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRO | ASC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -80.11% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.41% | -21.96% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.04% | -61.41% | +9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -71.72% | +14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.35% | -29.23% | -45.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.81% | -39.25% | -28.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 8.56% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRO и ASC
Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Ardmore Shipping Corporation (ASC) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRO | ASC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 14.30% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.24% | 26.79% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 38.41% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 46.69% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.46% | 51.45% | +0.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRO и ASC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRO и ASC
FRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 288.91M при выручке в 624.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
ASC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.46M при выручке в 82.91M, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
FRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 277.74M при выручке в 624.51M, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.
ASC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.01M при выручке в 82.91M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
FRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 227.93M при выручке в 624.51M, что соответствует чистой рентабельности 36.5%.
ASC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.38M при выручке в 82.91M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.