Сравнение STNG с ASC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scorpio Tankers Inc. (STNG) и Ardmore Shipping Corporation (ASC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNG или ASC.
Основные характеристики
| STNG | ASC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.59% | -9.63% |
| Дох-ть за 1 год | -2.50% | -1.85% |
| Дох-ть за 3 года | 52.49% | 50.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.82% | 13.20% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.62% | 3.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | -0.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.34 | 0.19 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | -0.04 |
| Коэф-т Мартина | 0.23 | -0.12 |
| Индекс Язвы | 10.74% | 13.72% |
| Дневная вол-ть | 30.51% | 35.41% |
| Макс. просадка | -91.08% | -80.11% |
| Текущая просадка | -39.76% | -46.24% |
Фундаментальные показатели
| STNG | ASC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.76B | $508.38M |
| EPS | $13.77 | $3.55 |
| Цена/прибыль | 3.97 | 3.42 |
| PEG коэффициент | -0.22 | -6.04 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.37B | $348.95M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $826.28M | $164.05M |
| EBITDA (12 мес.) | $957.30M | $107.75M |
Корреляция
Корреляция между STNG и ASC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STNG и ASC
С начала года, STNG показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у ASC с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции STNG уступали акциям ASC по среднегодовой доходности: -1.62% против 3.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STNG c ASC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNG и ASC
Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности ASC в 8.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNG Scorpio Tankers Inc. | 2.84% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.27% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% | 4.49% | 1.10% |
ASC Ardmore Shipping Corporation | 8.72% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% | 3.34% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок STNG и ASC
Максимальная просадка STNG за все время составила -91.08%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и ASC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STNG и ASC
Текущая волатильность для Scorpio Tankers Inc. (STNG) составляет 7.28%, в то время как у Ardmore Shipping Corporation (ASC) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что STNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNG и ASC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scorpio Tankers Inc. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности