Сравнение STNG с ASC
STNG (Scorpio Tankers Inc.) and ASC (Ardmore Shipping Corporation) are both stocks. STNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while ASC operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, STNG returned 5.47%/yr vs 7.63%/yr for ASC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STNG и ASC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STNG показывает доходность 50.39%, что значительно ниже, чем у ASC с доходностью 55.30%. За последние 10 лет акции STNG уступали акциям ASC по среднегодовой доходности: 5.47% против 7.63% соответственно.
STNG
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 50.39%
- 6 месяцев
- 35.11%
- 1 год
- 93.76%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 31.84%
- 10 лет*
- 5.47%
ASC
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -11.84%
- С начала года
- 55.30%
- 6 месяцев
- 34.26%
- 1 год
- 73.58%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 35.42%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам STNG и ASC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNG Scorpio Tankers Inc. | 50.39% | 6.03% | -16.29% | 15.40% | 325.48% | 17.40% | -70.74% | 127.09% | -41.26% | -31.93% |
ASC Ardmore Shipping Corporation | 55.30% | -10.36% | -8.18% | 5.81% | 326.33% | 3.36% | -63.57% | 93.79% | -41.63% | 8.11% |
Correlation
The correlation between STNG and ASC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г. | 0.57 |
The correlation between STNG and ASC shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STNG:
$3.78B
ASC:
$652.49M
STNG:
$10.24
ASC:
$1.43
STNG:
7.38
ASC:
11.16
STNG:
0.05
ASC:
0.02
STNG:
3.57
ASC:
2.01
STNG:
1.11
ASC:
1.00
STNG:
$1.04B
ASC:
$324.12M
STNG:
$536.91M
ASC:
$100.44M
STNG:
$590.06M
ASC:
$105.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNG vs. ASC — Ранг доходности на риск
STNG
ASC
Сравнение STNG c ASC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STNG | ASC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 3.37 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 8.52 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STNG | ASC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.05 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.09 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок STNG и ASC
Максимальная просадка STNG за все время составила -91.13%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и ASC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STNG | ASC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -80.11% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.74% | -21.96% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.97% | -61.41% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.97% | -61.41% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.33% | -71.72% | -11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -23.96% | +11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.39% | -38.99% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 8.66% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNG и ASC
Текущая волатильность для Scorpio Tankers Inc. (STNG) составляет 9.98%, в то время как у Ardmore Shipping Corporation (ASC) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что STNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STNG | ASC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 11.54% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 26.96% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.01% | 36.13% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.09% | 45.93% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.39% | 51.40% | +2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNG и ASC
Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности ASC в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC Ardmore Shipping Corporation | 4.07% | 2.83% | 8.89% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 2.28% | 3.19% | 3.22% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.02% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNG и ASC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scorpio Tankers Inc. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STNG и ASC
STNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о валовой прибыли в 192.73M при выручке в 312.86M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
ASC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о валовой прибыли в 32.00M при выручке в 87.92M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
STNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 312.86M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
ASC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила об операционной прибыли в 25.58M при выручке в 87.92M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
STNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.26M при выручке в 312.86M, что соответствует чистой рентабельности 69.1%.
ASC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.58M при выручке в 87.92M, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.
Часто задаваемые вопросы
STNG and ASC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASC has higher volatility (11.54%) compared to STNG (9.98%). In terms of maximum drawdown, STNG dropped -91.13% vs ASC's -80.11%.
STNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STNG и ASC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор