Сравнение FRO с DHT

С начала года, FRO показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у DHT с доходностью 15.75%. За последние 10 лет акции FRO уступали акциям DHT по среднегодовой доходности: 9.80% против 11.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRO на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа DHT равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRO и DHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности DHT в 8.97%

Максимальная просадка FRO за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке DHT в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и DHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 25.49% по сравнению с DHT Holdings, Inc. (DHT) с волатильностью 17.60%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.