Сравнение FRO с DHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и DHT Holdings, Inc. (DHT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRO или DHT.
Доходность
Сравнение доходности FRO и DHT
Доходность по периодам
С начала года, FRO показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у DHT с доходностью 16.01%. За последние 10 лет акции FRO превзошли акции DHT по среднегодовой доходности: 19.17% против 14.55% соответственно.
FRO
9.43%
-7.28%
-25.31%
0.47%
23.99%
19.17%
DHT
16.01%
-6.67%
-12.17%
11.46%
17.58%
14.55%
Фундаментальные показатели
| FRO | DHT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.49B | $1.73B |
| EPS | $2.67 | $0.98 |
| Цена/прибыль | 7.56 | 10.96 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.77 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.55B | $447.18M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $592.31M | $170.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $782.75M | $163.62M |
Основные характеристики
| FRO | DHT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 0.39 |
| Коэф-т Сортино | 0.36 | 0.80 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 0.13 |
| Коэф-т Мартина | 0.16 | 1.60 |
| Индекс Язвы | 13.72% | 7.46% |
| Дневная вол-ть | 38.29% | 30.90% |
| Макс. просадка | -98.40% | -98.26% |
| Текущая просадка | -86.74% | -88.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FRO и DHT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRO c DHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRO и DHT
Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности DHT в 7.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 9.32% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
DHT DHT Holdings, Inc. | 7.34% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% | 1.09% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок FRO и DHT
Максимальная просадка FRO за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке DHT в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и DHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRO и DHT
Frontline Ltd. (FRO) и DHT Holdings, Inc. (DHT) имеют волатильность 11.11% и 10.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRO и DHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности