Сравнение STNG с WMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scorpio Tankers Inc. (STNG) и The Williams Companies, Inc. (WMB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNG или WMB.
Основные характеристики
| STNG | WMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.59% | 67.47% |
| Дох-ть за 1 год | -2.50% | 69.53% |
| Дох-ть за 3 года | 52.49% | 32.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.82% | 28.16% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.62% | 6.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 3.71 |
| Коэф-т Сортино | 0.34 | 4.80 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 6.67 |
| Коэф-т Мартина | 0.23 | 20.95 |
| Индекс Язвы | 10.74% | 3.25% |
| Дневная вол-ть | 30.51% | 18.37% |
| Макс. просадка | -91.08% | -98.04% |
| Текущая просадка | -39.76% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| STNG | WMB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.76B | $67.58B |
| EPS | $13.77 | $2.32 |
| Цена/прибыль | 3.97 | 23.90 |
| PEG коэффициент | -0.22 | 9.23 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.37B | $10.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $826.28M | $6.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $957.30M | $5.97B |
Корреляция
Корреляция между STNG и WMB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STNG и WMB
С начала года, STNG показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 67.47%. За последние 10 лет акции STNG уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: -1.62% против 6.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STNG c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNG и WMB
Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности WMB в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNG Scorpio Tankers Inc. | 2.84% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.27% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% | 4.49% | 1.10% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 3.33% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок STNG и WMB
Максимальная просадка STNG за все время составила -91.08%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и WMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STNG и WMB
Scorpio Tankers Inc. (STNG) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что STNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNG и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scorpio Tankers Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности