Сравнение STNG с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scorpio Tankers Inc. (STNG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNG или MPC.
Основные характеристики
| STNG | MPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.59% | 5.14% |
| Дох-ть за 1 год | -2.50% | 10.61% |
| Дох-ть за 3 года | 52.49% | 35.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.82% | 22.42% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.62% | 16.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 0.31 |
| Коэф-т Сортино | 0.34 | 0.62 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 0.23 | 0.55 |
| Индекс Язвы | 10.74% | 16.92% |
| Дневная вол-ть | 30.51% | 29.55% |
| Макс. просадка | -91.08% | -79.67% |
| Текущая просадка | -39.76% | -29.16% |
Фундаментальные показатели
| STNG | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.76B | $49.41B |
| EPS | $13.77 | $12.87 |
| Цена/прибыль | 3.97 | 11.95 |
| PEG коэффициент | -0.22 | 15.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.37B | $142.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $826.28M | $11.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $957.30M | $10.28B |
Корреляция
Корреляция между STNG и MPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STNG и MPC
С начала года, STNG показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции STNG уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: -1.62% против 16.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STNG c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNG и MPC
Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности MPC в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNG Scorpio Tankers Inc. | 2.84% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.27% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% | 4.49% | 1.10% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 2.15% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок STNG и MPC
Максимальная просадка STNG за все время составила -91.08%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STNG и MPC
Текущая волатильность для Scorpio Tankers Inc. (STNG) составляет 7.28%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что STNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNG и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scorpio Tankers Inc. и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности