PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRO с TS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FRO с TS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и Tenaris S.A. (TS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRO или TS.

Корреляция

Корреляция между FRO и TS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FRO и TS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontline Ltd. (FRO) и Tenaris S.A. (TS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRO:

-0.54

TS:

0.04

Коэф-т Сортино

FRO:

-0.48

TS:

0.34

Коэф-т Омега

FRO:

0.95

TS:

1.05

Коэф-т Кальмара

FRO:

-0.28

TS:

0.07

Коэф-т Мартина

FRO:

-0.83

TS:

0.30

Индекс Язвы

FRO:

31.02%

TS:

10.50%

Дневная вол-ть

FRO:

50.95%

TS:

30.03%

Макс. просадка

FRO:

-98.40%

TS:

-82.89%

Текущая просадка

FRO:

-87.88%

TS:

-26.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRO:

$4.05B

TS:

$18.62B

EPS

FRO:

$2.28

TS:

$3.28

Коэффициент P/E

FRO:

7.98

TS:

10.59

Коэффициент PEG

FRO:

0.00

TS:

4.69

Коэффициент P/S

FRO:

1.98

TS:

1.55

Коэффициент P/B

FRO:

1.70

TS:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

FRO:

$1.47B

TS:

$12.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRO:

$565.46M

TS:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

FRO:

$797.47M

TS:

$2.80B

Доходность по периодам

С начала года, FRO показывает доходность 28.99%, что значительно выше, чем у TS с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции FRO превзошли акции TS по среднегодовой доходности: 10.13% против 4.43% соответственно.

FRO

С начала года

28.99%

1 месяц

24.45%

6 месяцев

-5.29%

1 год

-27.27%

5 лет

29.97%

10 лет

10.13%

TS

С начала года

-8.73%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

-5.32%

1 год

1.33%

5 лет

26.92%

10 лет

4.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRO и TS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
TS
Ранг риск-скорректированной доходности TS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRO c TS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Tenaris S.A. (TS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRO на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа TS равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRO и TS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRO и TS

Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности TS в 3.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRO
Frontline Ltd.		9.85%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%0.00%
TS
Tenaris S.A.		3.89%3.55%3.11%2.56%2.59%4.39%3.62%3.85%2.57%2.41%3.78%2.98%

Просадки

Сравнение просадок FRO и TS

Максимальная просадка FRO за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки TS в -82.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и TS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRO и TS

Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Tenaris S.A. (TS) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRO и TS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Tenaris S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
425.64M
2.92B
(FRO) Общая выручка
(TS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRO и TS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Frontline Ltd. и Tenaris S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
46.2%
34.3%
(FRO) Валовая рентабельность
(TS) Валовая рентабельность
FRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 196.73M при выручке в 425.64M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

TS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenaris S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

FRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 129.72M при выручке в 425.64M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

TS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenaris S.A. сообщила об операционной прибыли в 549.91M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

FRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 66.73M при выручке в 425.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

TS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenaris S.A. сообщила о чистой прибыли в 506.93M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.