Сравнение FRO с TS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и Tenaris S.A. (TS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRO или TS.
Основные характеристики
| FRO | TS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.62% | -0.43% |
| Дох-ть за 1 год | 75.28% | 29.10% |
| Дох-ть за 3 года | 59.10% | 20.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.60% | 8.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.98% | 0.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 37.59% | 27.69% |
| Макс. просадка | -98.41% | -82.89% |
| Current Drawdown | -85.38% | -28.54% |
Фундаментальные показатели
| FRO | TS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.14B | $21.94B |
| Прибыль на акцию | $3.52 | $6.64 |
| Цена/прибыль | 6.56 | 5.71 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 4.69 |
| Выручка (12 мес.) | $1.80B | $14.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $652.00M | $4.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $955.65M | $4.79B |
Корреляция
Корреляция между FRO и TS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FRO и TS
С начала года, FRO показывает доходность 20.62%, что значительно выше, чем у TS с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции FRO превзошли акции TS по среднегодовой доходности: 9.98% против 0.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRO c TS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Tenaris S.A. (TS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRO и TS
Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности TS в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 9.12% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
TS Tenaris S.A. | 3.12% | 3.11% | 2.56% | 2.59% | 4.39% | 3.62% | 3.85% | 2.57% | 2.41% | 3.78% | 2.98% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок FRO и TS
Максимальная просадка FRO за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки TS в -82.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и TS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRO и TS
Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Tenaris S.A. (TS) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRO и TS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Tenaris S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности