Сравнение FRO с TS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и Tenaris S.A. (TS).
Доходность
Сравнение доходности FRO и TS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRO и TS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 64.69% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 20.48% | -32.17% |
TS Tenaris S.A. | 50.64% | 4.98% | 12.88% | 2.63% | 73.26% | 34.03% | -28.87% | 9.68% | -31.51% | -6.68% |
Фундаментальные показатели
FRO:
$7.75B
TS:
$30.11B
FRO:
$1.70
TS:
$3.63
FRO:
20.45
TS:
15.97
FRO:
3.95
TS:
2.58
FRO:
3.09
TS:
1.81
FRO:
$1.97B
TS:
$11.97B
FRO:
$644.05M
TS:
$3.84B
FRO:
$943.61M
TS:
$3.10B
Доходность по периодам
С начала года, FRO показывает доходность 64.69%, что значительно выше, чем у TS с доходностью 50.64%. За последние 10 лет акции FRO превзошли акции TS по среднегодовой доходности: 23.45% против 12.24% соответственно.
FRO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 64.69%
- 6 месяцев
- 58.44%
- 1 год
- 147.39%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- 46.49%
- 10 лет*
- 23.45%
TS
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 50.64%
- 6 месяцев
- 59.04%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRO vs. TS — Ранг доходности на риск
FRO
TS
Сравнение FRO c TS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Tenaris S.A. (TS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRO | TS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 1.63 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.17 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.02 | 2.38 | +4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.22 | 6.46 | +13.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRO | TS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.63 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.71 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.39 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FRO и TS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRO и TS
Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности TS в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 5.05% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
TS Tenaris S.A. | 1.97% | 2.96% | 3.55% | 3.11% | 2.56% | 2.59% | 0.88% | 3.62% | 3.85% | 4.39% | 2.41% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок FRO и TS
Максимальная просадка FRO за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки TS в -83.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и TS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRO | TS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -83.34% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.41% | -21.72% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.04% | -33.71% | -18.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | -76.21% | +19.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.35% | -0.70% | -73.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.81% | -37.07% | -30.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 8.17% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRO и TS
Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Tenaris S.A. (TS) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRO | TS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 6.89% | +8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.24% | 21.28% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 31.77% | +15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 33.93% | +15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.46% | 36.92% | +14.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRO и TS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Tenaris S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRO и TS
FRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 288.91M при выручке в 624.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
TS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о валовой прибыли в 735.68M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.
FRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 277.74M при выручке в 624.51M, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.
TS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tenaris S.A. сообщила об операционной прибыли в 553.94M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
FRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 227.93M при выручке в 624.51M, что соответствует чистой рентабельности 36.5%.
TS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о чистой прибыли в 448.87M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.