Сравнение FRO с TS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и Tenaris S.A. (TS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRO или TS.
Доходность
Сравнение доходности FRO и TS
Доходность по периодам
С начала года, FRO показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у TS с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции FRO превзошли акции TS по среднегодовой доходности: 19.17% против 3.30% соответственно.
FRO
9.43%
-7.28%
-25.31%
0.47%
23.99%
19.17%
TS
8.40%
16.04%
6.91%
9.44%
15.25%
3.30%
Фундаментальные показатели
| FRO | TS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.49B | $20.85B |
| EPS | $2.67 | $4.60 |
| Цена/прибыль | 7.56 | 7.94 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 4.69 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.55B | $10.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $592.31M | $3.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $782.75M | $2.76B |
Основные характеристики
| FRO | TS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 0.41 |
| Коэф-т Сортино | 0.36 | 0.75 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 0.16 | 0.69 |
| Индекс Язвы | 13.72% | 16.18% |
| Дневная вол-ть | 38.29% | 27.11% |
| Макс. просадка | -98.40% | -82.89% |
| Текущая просадка | -86.74% | -22.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FRO и TS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRO c TS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Tenaris S.A. (TS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRO и TS
Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности TS в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 9.32% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
TS Tenaris S.A. | 2.17% | 3.11% | 2.56% | 2.59% | 4.39% | 3.62% | 3.85% | 2.57% | 2.41% | 3.78% | 2.98% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок FRO и TS
Максимальная просадка FRO за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки TS в -82.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и TS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRO и TS
Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Tenaris S.A. (TS) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRO и TS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Tenaris S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности