Сравнение FRO с TRMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и TORM plc (TRMD).
Доходность
Сравнение доходности FRO и TRMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRO и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 64.69% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 28.60% |
TRMD TORM plc | 46.83% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Фундаментальные показатели
FRO:
$7.75B
TRMD:
$2.79B
FRO:
$1.70
TRMD:
$2.85
FRO:
20.45
TRMD:
9.82
FRO:
3.95
TRMD:
2.10
FRO:
3.09
TRMD:
1.27
FRO:
$1.97B
TRMD:
$1.34B
FRO:
$644.05M
TRMD:
$582.69M
FRO:
$943.61M
TRMD:
$580.07M
Доходность по периодам
С начала года, FRO показывает доходность 64.69%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью 46.83%.
FRO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 64.69%
- 6 месяцев
- 58.44%
- 1 год
- 147.39%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- 46.49%
- 10 лет*
- 23.45%
TRMD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 46.83%
- 6 месяцев
- 38.47%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 41.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRO vs. TRMD — Ранг доходности на риск
FRO
TRMD
Сравнение FRO c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRO | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 2.22 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.83 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.02 | 4.46 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.22 | 11.70 | +8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRO | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.22 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.90 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.48 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FRO и TRMD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRO и TRMD
Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности TRMD в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 5.05% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
TRMD TORM plc | 7.57% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRO и TRMD
Максимальная просадка FRO за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и TRMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRO | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -60.59% | -37.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.41% | -19.49% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.04% | -60.59% | +8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.35% | -13.10% | -61.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.81% | -22.91% | -44.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 7.43% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRO и TRMD
Frontline Ltd. (FRO) и TORM plc (TRMD) имеют волатильность 15.37% и 15.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRO | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 15.01% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.24% | 26.37% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 39.46% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 45.88% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.46% | 60.24% | -8.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRO и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRO и TRMD
FRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 288.91M при выручке в 624.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 134.80M при выручке в 354.98M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
FRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 277.74M при выручке в 624.51M, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 98.16M при выручке в 354.98M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
FRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 227.93M при выручке в 624.51M, что соответствует чистой рентабельности 36.5%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 87.39M при выручке в 354.98M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.