Сравнение FRO с TRMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontline Ltd. (FRO) и TORM plc (TRMD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRO или TRMD.
Основные характеристики
| FRO | TRMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.14% | 14.13% |
| Дох-ть за 1 год | 62.99% | 26.27% |
| Дох-ть за 3 года | 55.44% | 76.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.41% | 48.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 0.60 |
| Дневная вол-ть | 37.91% | 33.62% |
| Макс. просадка | -98.41% | -47.14% |
| Current Drawdown | -86.04% | -5.10% |
Фундаментальные показатели
| FRO | TRMD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.14B | $3.05B |
| Прибыль на акцию | $3.52 | $7.48 |
| Цена/прибыль | 6.56 | 4.38 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.73 |
| Выручка (12 мес.) | $1.80B | $1.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $652.00M | $781.79M |
| EBITDA (12 мес.) | $955.65M | $794.64M |
Корреляция
Корреляция между FRO и TRMD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FRO и TRMD
С начала года, FRO показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью 14.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRO c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRO и TRMD
Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что меньше доходности TRMD в 17.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 9.55% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% |
TRMD TORM plc | 17.32% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRO и TRMD
Максимальная просадка FRO за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки TRMD в -47.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRO и TRMD
Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRO и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности