PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASC с TNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASC с TNK

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Teekay Tankers Ltd. (TNK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASC или TNK.

Корреляция

Корреляция между ASC и TNK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASC и TNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASC:

-1.36

TNK:

-0.81

Коэф-т Сортино

ASC:

-2.13

TNK:

-0.97

Коэф-т Омега

ASC:

0.76

TNK:

0.89

Коэф-т Кальмара

ASC:

-0.84

TNK:

-0.38

Коэф-т Мартина

ASC:

-1.30

TNK:

-0.86

Индекс Язвы

ASC:

39.38%

TNK:

34.66%

Дневная вол-ть

ASC:

38.87%

TNK:

40.13%

Макс. просадка

ASC:

-80.11%

TNK:

-95.79%

Текущая просадка

ASC:

-54.38%

TNK:

-70.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASC:

$408.68M

TNK:

$1.61B

EPS

ASC:

$3.18

TNK:

$9.52

Коэффициент P/E

ASC:

3.16

TNK:

4.92

Коэффициент PEG

ASC:

-6.04

TNK:

31.59

Коэффициент P/S

ASC:

1.09

TNK:

1.48

Коэффициент P/B

ASC:

0.66

TNK:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

ASC:

$299.48M

TNK:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASC:

$120.54M

TNK:

$298.77M

EBITDA (12 мес.)

ASC:

$110.21M

TNK:

$427.98M

Доходность по периодам

С начала года, ASC показывает доходность -16.48%, что значительно ниже, чем у TNK с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции ASC превзошли акции TNK по среднегодовой доходности: 0.15% против -0.41% соответственно.

ASC

С начала года

-16.48%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

-12.40%

1 год

-52.30%

5 лет

19.77%

10 лет

0.15%

TNK

С начала года

18.48%

1 месяц

17.55%

6 месяцев

9.10%

1 год

-31.81%

5 лет

25.38%

10 лет

-0.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASC и TNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASC c TNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASC на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа TNK равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASC и TNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASC и TNK

Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности TNK в 5.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASC
Ardmore Shipping Corporation		9.44%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%
TNK
Teekay Tankers Ltd.		5.87%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.40%1.07%1.66%0.22%0.30%

Просадки

Сравнение просадок ASC и TNK

Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки TNK в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и TNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASC и TNK

Текущая волатильность для Ardmore Shipping Corporation (ASC) составляет 7.26%, в то время как у Teekay Tankers Ltd. (TNK) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что ASC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASC и TNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
82.04M
231.64M
(ASC) Общая выручка
(TNK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASC и TNK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ardmore Shipping Corporation и Teekay Tankers Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
28.7%
19.8%
(ASC) Валовая рентабельность
(TNK) Валовая рентабельность
ASC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.53M при выручке в 82.04M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

TNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 45.96M при выручке в 231.64M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

ASC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.47M при выручке в 82.04M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

TNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 74.41M при выручке в 231.64M, что соответствует операционной рентабельности 32.1%.

ASC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.94M при выручке в 82.04M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

TNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 76.03M при выручке в 231.64M, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.