Сравнение ASC с TNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Teekay Tankers Ltd. (TNK).
Доходность
Сравнение доходности ASC и TNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASC и TNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC Ardmore Shipping Corporation | 44.54% | -10.36% | -8.18% | 5.81% | 326.33% | 3.36% | -63.57% | 93.79% | -41.62% | 8.11% |
TNK Teekay Tankers Ltd. | 37.02% | 40.21% | -16.58% | 69.15% | 182.66% | -1.00% | -54.07% | 222.87% | -31.94% | -33.72% |
Фундаментальные показатели
ASC:
$622.04M
TNK:
$2.53B
ASC:
$1.01
TNK:
$10.11
ASC:
15.13
TNK:
7.22
ASC:
0.02
TNK:
0.12
ASC:
2.00
TNK:
2.66
ASC:
0.98
TNK:
1.24
ASC:
$310.20M
TNK:
$951.80M
ASC:
$89.45M
TNK:
$261.58M
ASC:
$83.81M
TNK:
$405.05M
Доходность по периодам
С начала года, ASC показывает доходность 44.54%, что значительно выше, чем у TNK с доходностью 37.02%. За последние 10 лет акции ASC уступали акциям TNK по среднегодовой доходности: 8.83% против 12.81% соответственно.
ASC
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 44.54%
- 6 месяцев
- 28.38%
- 1 год
- 60.06%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 32.10%
- 10 лет*
- 8.83%
TNK
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 97.49%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 42.45%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASC vs. TNK — Ранг доходности на риск
ASC
TNK
Сравнение ASC c TNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASC | TNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.37 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 3.04 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 5.21 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 13.74 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASC | TNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.37 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.03 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ASC и TNK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASC и TNK
Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности TNK в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC Ardmore Shipping Corporation | 2.04% | 2.83% | 8.89% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% |
TNK Teekay Tankers Ltd. | 2.74% | 3.74% | 7.54% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 8.57% | 13.27% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ASC и TNK
Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки TNK в -90.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и TNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASC | TNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.11% | -90.45% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -18.88% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.41% | -52.43% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.72% | -73.51% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.23% | -6.63% | -22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.25% | -58.23% | +18.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 7.16% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASC и TNK
Текущая волатильность для Ardmore Shipping Corporation (ASC) составляет 14.30%, в то время как у Teekay Tankers Ltd. (TNK) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что ASC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASC | TNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 15.79% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.79% | 26.99% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 41.35% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.69% | 45.69% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.45% | 53.86% | -2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASC и TNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASC и TNK
ASC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.46M при выручке в 82.91M, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
TNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 99.79M при выручке в 258.27M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.
ASC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.01M при выручке в 82.91M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
TNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 88.59M при выручке в 258.27M, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
ASC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.38M при выручке в 82.91M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
TNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 120.46M при выручке в 258.27M, что соответствует чистой рентабельности 46.6%.