PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STNG с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STNG с AMZN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scorpio Tankers Inc. (STNG) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNG или AMZN.

Корреляция

Корреляция между STNG и AMZN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности STNG и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scorpio Tankers Inc. (STNG) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.69%
2,683.97%
STNG
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNG:

-1.20

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

STNG:

-1.88

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

STNG:

0.78

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

STNG:

-0.71

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

STNG:

-1.41

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

STNG:

32.47%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

STNG:

38.13%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

STNG:

-91.08%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

STNG:

-58.16%

AMZN:

-21.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNG:

$1.86B

AMZN:

$2.01T

EPS

STNG:

$13.15

AMZN:

$5.54

Коэффициент P/E

STNG:

2.84

AMZN:

34.11

Коэффициент PEG

STNG:

-0.22

AMZN:

1.42

Коэффициент P/S

STNG:

1.50

AMZN:

3.14

Коэффициент P/B

STNG:

0.65

AMZN:

7.01

Общая выручка (12 мес.)

STNG:

$852.62M

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNG:

$490.61M

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

STNG:

$569.67M

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, STNG показывает доходность -24.16%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -13.86%. За последние 10 лет акции STNG уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -5.93% против 24.61% соответственно.

STNG

С начала года

-24.16%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-38.77%

1 год

-47.26%

5 лет

9.83%

10 лет

-5.93%

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

0.62%

1 год

5.22%

5 лет

10.35%

10 лет

24.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNG и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STNG
Ранг риск-скорректированной доходности STNG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNG c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STNG, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STNG: -1.20
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино STNG, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STNG: -1.88
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега STNG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STNG: 0.78
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара STNG, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STNG: -0.71
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина STNG, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STNG: -1.41
AMZN: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа STNG на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNG и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20
0.16
STNG
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNG и AMZN

Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STNG
Scorpio Tankers Inc.		4.29%3.22%1.73%0.74%3.12%3.57%1.27%2.27%1.31%11.04%6.17%4.49%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STNG и AMZN

Максимальная просадка STNG за все время составила -91.08%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.16%
-21.92%
STNG
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности STNG и AMZN

Scorpio Tankers Inc. (STNG) имеет более высокую волатильность в 21.28% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 19.69%. Это указывает на то, что STNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.28%
19.69%
STNG
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNG и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scorpio Tankers Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию