PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STNG с AMBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STNG с AMBA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

STNG (Scorpio Tankers Inc.) and AMBA (Ambarella, Inc.) are both stocks. STNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, STNG returned 8.17%/yr vs 1.60%/yr for AMBA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STNG и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scorpio Tankers Inc. (STNG) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STNG показывает доходность 55.23%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции STNG превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 8.17% против 1.60% соответственно.

STNG

1 день
1.95%
1 месяц
-3.23%
6 месяцев
33.56%
С начала года
55.23%
1 год
84.06%
3 года*
27.36%
5 лет*
38.15%
10 лет*
8.17%
Всё время*
-0.50%

AMBA

1 день
6.24%
1 месяц
-6.10%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-7.26%
1 год
-5.30%
3 года*
-5.98%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
1.60%
Всё время*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STNG и AMBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STNG
Scorpio Tankers Inc.		55.23%6.03%-16.29%15.40%325.48%17.40%-70.74%127.09%-41.26%-31.93%
AMBA
Ambarella, Inc.		-7.26%-2.61%18.68%-25.47%-59.47%120.96%51.62%73.13%-40.46%8.54%

Correlation

The correlation between STNG and AMBA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNG:

$3.88B

AMBA:

$2.88B

EPS

STNG:

$10.16

AMBA:

-$1.62

Коэффициент P/S

STNG:

3.72

AMBA:

6.96

Коэффициент P/B

STNG:

1.14

AMBA:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

STNG:

$1.04B

AMBA:

$405.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

STNG:

$536.91M

AMBA:

$238.32M

EBITDA (12 мес.)

STNG:

$590.06M

AMBA:

-$69.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scorpio Tankers Inc.

Ambarella, Inc.

Часто сравнивают с STNG:
STNG с DHTSTNG с ASCSTNG с WMBSTNG с SPYSTNG с MPCSTNG с SMHSTNG с AVGO
Часто сравнивают с AMBA:
AMBA с SNPSAMBA с RMBSAMBA с ACLSAMBA с CRUSAMBA с AMDAMBA с QCLNAMBA с STAG

Доходность на риск

STNG vs. AMBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNG
Ранг доходности на риск STNG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AMBA
Ранг доходности на риск AMBA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNG c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STNGAMBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
-0.07

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.42

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.06

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

-0.11

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

-0.21

+9.60

STNG vs. AMBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNG на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа AMBA равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNG и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STNG и AMBA

Максимальная просадка STNG за все время составила -91.13%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и AMBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNGAMBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.13%

-81.65%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.74%

-49.06%

+26.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.97%

-52.64%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.97%

-81.65%

+20.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.67%

-81.65%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-69.70%

+60.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.10%

-48.55%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

25.03%

-16.04%

Волатильность

Сравнение волатильности STNG и AMBA

Текущая волатильность для Scorpio Tankers Inc. (STNG) составляет 12.62%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что STNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNGAMBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

36.87%

-24.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.00%

58.50%

-31.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.49%

73.91%

-36.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.79%

65.35%

-20.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.15%

58.03%

-3.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNG и AMBA

Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как AMBA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBA
Ambarella, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STNG
Scorpio Tankers Inc.		2.21%3.19%3.22%1.73%0.74%3.12%3.57%1.02%2.27%1.31%11.04%6.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNG и AMBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scorpio Tankers Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
312.86M
100.36M
(STNG) Общая выручка
(AMBA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STNG и AMBA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Scorpio Tankers Inc. и Ambarella, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
61.6%
58.4%
Активы портфеля
STNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о валовой прибыли в 192.73M при выручке в 312.86M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

AMBA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

STNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 312.86M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

AMBA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.

STNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.26M при выручке в 312.86M, что соответствует чистой рентабельности 69.1%.

AMBA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.

Часто задаваемые вопросы

STNG and AMBA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMBA has higher volatility (36.87%) compared to STNG (12.62%). In terms of maximum drawdown, STNG dropped -91.13% vs AMBA's -81.65%.

STNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STNG и AMBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор