Сравнение STNE с XP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и XP Inc. (XP).

Доходность

Сравнение доходности STNE и XP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и XP Inc. (XP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STNE и XP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
STNE StoneCo Ltd.	-4.53%	85.57%	-55.80%	91.00%	-44.01%	-79.91%	110.38%	3.07%
XP XP Inc.	16.31%	39.53%	-52.23%	79.63%	-46.62%	-27.55%	2.99%	11.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$3.67B

XP:

$9.90B

EPS

STNE:

$8.50

XP:

$9.75

Коэффициент P/E

STNE:

1.66

XP:

1.95

Коэффициент PEG

STNE:

0.02

XP:

0.17

Коэффициент P/S

STNE:

0.35

XP:

0.56

Коэффициент P/B

STNE:

0.33

XP:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$10.82B

XP:

$18.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$7.41B

XP:

$7.23B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$5.09B

XP:

$6.33B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у XP с доходностью 16.31%.

STNE

1 день: 3.90%

1 месяц: -15.95%

С начала года: -4.53%

6 месяцев: -25.33%

1 год: 34.73%

3 года*: 13.96%

5 лет*: -26.14%

10 лет*: —

XP

1 день: 7.39%

1 месяц: -11.57%

С начала года: 16.31%

6 месяцев: 2.35%

1 год: 39.87%

3 года*: 21.63%

5 лет*: -11.65%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

StoneCo Ltd.

Название символа

XP Inc.

Часто сравнивают с STNE:

STNE с PAGS STNE с NU STNE с TOST STNE с VIPS STNE с FSLR STNE с TAL STNE с SPY

Часто сравнивают с XP:

XP с NU XP с MARA XP с XOM XP с ^SP500TR XP с VOO XP с KO XP с NNN

Доходность на риск

STNE vs. XP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STNE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNE c XP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и XP Inc. (XP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	STNE	XP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.68	0.88	-0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.18	1.42	-0.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.18	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.91	1.28	-0.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.91	2.42	-0.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNE vs. XP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XP равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и XP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	STNE	XP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68	0.88	-0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.41	-0.24	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.15	-0.13	-0.02

Корреляция

Корреляция между STNE и XP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и XP

STNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

	TTM	2025	2024	2023
STNE StoneCo Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XP XP Inc.	0.95%	1.10%	5.49%	5.02%

Просадки

Сравнение просадок STNE и XP

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки XP в -79.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и XP.

Загрузка...

Показатели просадок

	STNE	XP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-92.31%	-79.19%	-13.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-31.40%	-23.33%	-8.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-89.72%	-79.19%	-10.53%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-84.99%	-58.25%	-26.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-60.53%	-46.62%	-13.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.92%	12.40%	+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и XP

StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 25.16% по сравнению с XP Inc. (XP) с волатильностью 21.75%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	STNE	XP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	25.16%	21.75%	+3.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	40.93%	35.95%	+4.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	51.64%	46.19%	+5.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	64.72%	49.66%	+15.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	67.88%	57.68%	+10.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и XP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и XP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(STNE) Общая выручка

(XP) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение STNE с XP

Доходность

Сравнение доходности STNE и XP

Сравнение доходности по годам STNE и XP

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

STNE

XP

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

STNE vs. XP — Ранг доходности на риск

STNE

XP

Сравнение STNE c XP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

STNE vs. XP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и XP

Просадки

Сравнение просадок STNE и XP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и XP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и XP