PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLD с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STLD с ZIM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steel Dynamics, Inc. (STLD) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLD или ZIM.

Корреляция

Корреляция между STLD и ZIM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STLD и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLD:

-0.05

ZIM:

0.47

Коэф-т Сортино

STLD:

0.28

ZIM:

1.42

Коэф-т Омега

STLD:

1.03

ZIM:

1.18

Коэф-т Кальмара

STLD:

-0.00

ZIM:

0.87

Коэф-т Мартина

STLD:

-0.01

ZIM:

3.12

Индекс Язвы

STLD:

14.18%

ZIM:

18.31%

Дневная вол-ть

STLD:

37.46%

ZIM:

77.99%

Макс. просадка

STLD:

-87.05%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

STLD:

-14.74%

ZIM:

-48.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLD:

$19.56B

ZIM:

$1.72B

EPS

STLD:

$7.61

ZIM:

$17.82

Коэффициент P/E

STLD:

17.15

ZIM:

0.80

Коэффициент P/S

STLD:

1.14

ZIM:

0.20

Коэффициент P/B

STLD:

2.22

ZIM:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

STLD:

$17.22B

ZIM:

$6.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

STLD:

$2.30B

ZIM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

STLD:

$1.88B

ZIM:

$3.33B

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у ZIM с доходностью -19.15%.

STLD

С начала года

14.88%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

-11.43%

1 год

-1.95%

5 лет

42.79%

10 лет

22.31%

ZIM

С начала года

-19.15%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

-16.02%

1 год

25.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLD и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLD c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и ZIM

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности ZIM в 55.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLD
Steel Dynamics, Inc.		1.44%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		55.92%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STLD и ZIM

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, примерно равная максимальной просадке ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и ZIM

Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 10.59%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
4.37B
2.17B
(STLD) Общая выручка
(ZIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STLD и ZIM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Steel Dynamics, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
11.1%
33.7%
(STLD) Валовая рентабельность
(ZIM) Валовая рентабельность
STLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.54M при выручке в 4.37B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

STLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 275.14M при выручке в 4.37B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 657.60M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

STLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 217.15M при выручке в 4.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 561.50M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.