Сравнение STLD с ZIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steel Dynamics, Inc. (STLD) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).
Доходность
Сравнение доходности STLD и ZIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLD и ZIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 8.24% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 79.76% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 26.36% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
Фундаментальные показатели
STLD:
$26.74B
ZIM:
$3.13B
STLD:
$8.03
ZIM:
$3.98
STLD:
22.78
ZIM:
6.53
STLD:
1.49
ZIM:
0.45
STLD:
2.99
ZIM:
0.78
STLD:
$18.18B
ZIM:
$6.90B
STLD:
$2.38B
ZIM:
$1.16B
STLD:
$2.11B
ZIM:
$2.27B
Доходность по периодам
С начала года, STLD показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 26.36%.
STLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 49.46%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 31.12%
- 10 лет*
- 25.55%
ZIM
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 98.68%
- 1 год
- 84.81%
- 3 года*
- 37.15%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLD vs. ZIM — Ранг доходности на риск
STLD
ZIM
Сравнение STLD c ZIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLD | ZIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.21 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.94 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 6.61 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLD | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.49 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.80 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между STLD и ZIM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLD и ZIM
Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ZIM в 7.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.11% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 7.67% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLD и ZIM
Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, примерно равная максимальной просадке ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и ZIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLD | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.05% | -84.68% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -32.64% | +12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -84.68% | +52.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -8.35% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.48% | -41.09% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 14.50% | -8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLD и ZIM
Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что STLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLD | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 9.13% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 40.49% | -16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.63% | 63.26% | -25.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.02% | 67.37% | -29.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.19% | 68.50% | -29.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLD и ZIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLD и ZIM
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.07M при выручке в 4.41B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.
ZIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 83.60M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 5.6%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.23M при выручке в 4.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
ZIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.20M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 266.03M при выручке в 4.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
ZIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 38.10M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.