Сравнение STEP с HLNE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StepStone Group Inc. (STEP) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STEP или HLNE.
Основные характеристики
| STEP | HLNE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 109.20% | 72.26% |
| Дох-ть за 1 год | 148.60% | 109.13% |
| Дох-ть за 3 года | 9.12% | 22.33% |
| Коэф-т Шарпа | 4.12 | 3.91 |
| Коэф-т Сортино | 4.95 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 7.47 |
| Коэф-т Мартина | 43.93 | 24.78 |
| Индекс Язвы | 3.31% | 4.57% |
| Дневная вол-ть | 35.35% | 28.96% |
| Макс. просадка | -60.21% | -48.47% |
| Текущая просадка | -5.71% | -4.19% |
Фундаментальные показатели
| STEP | HLNE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.06B | $10.91B |
| EPS | $0.61 | $4.63 |
| Цена/прибыль | 111.52 | 42.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $802.40M | $648.66M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $651.83M | $439.48M |
| EBITDA (12 мес.) | $214.08M | $324.82M |
Корреляция
Корреляция между STEP и HLNE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STEP и HLNE
С начала года, STEP показывает доходность 109.20%, что значительно выше, чем у HLNE с доходностью 72.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STEP c HLNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Group Inc. (STEP) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEP и HLNE
Дивидендная доходность STEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности HLNE в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEP StepStone Group Inc. | 1.56% | 3.36% | 2.98% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 0.97% | 1.53% | 2.43% | 1.32% | 1.56% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок STEP и HLNE
Максимальная просадка STEP за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки HLNE в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEP и HLNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STEP и HLNE
StepStone Group Inc. (STEP) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с Hamilton Lane Incorporated (HLNE) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что STEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEP и HLNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StepStone Group Inc. и Hamilton Lane Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности