Сравнение STEP с HLNE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StepStone Group Inc. (STEP) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STEP или HLNE.
Основные характеристики
| STEP | HLNE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 79.46% | 43.79% |
| Дох-ть за 1 год | 83.21% | 79.24% |
| Дох-ть за 3 года | 11.67% | 26.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.75 |
| Дневная вол-ть | 34.21% | 29.10% |
| Макс. просадка | -60.21% | -48.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| STEP | HLNE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.61B | $8.94B |
| EPS | $0.77 | $4.35 |
| Цена/прибыль | 72.82 | 37.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $722.14M | $625.54M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $649.53M | $426.93M |
| EBITDA (12 мес.) | $224.30M | $257.85M |
Корреляция
Корреляция между STEP и HLNE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STEP и HLNE
С начала года, STEP показывает доходность 79.46%, что значительно выше, чем у HLNE с доходностью 43.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STEP c HLNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Group Inc. (STEP) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEP и HLNE
Дивидендная доходность STEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности HLNE в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEP StepStone Group Inc. | 1.82% | 3.34% | 2.94% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 1.16% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок STEP и HLNE
Максимальная просадка STEP за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки HLNE в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEP и HLNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STEP и HLNE
Текущая волатильность для StepStone Group Inc. (STEP) составляет 7.91%, в то время как у Hamilton Lane Incorporated (HLNE) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что STEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEP и HLNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StepStone Group Inc. и Hamilton Lane Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности