Сравнение STEP с ANET
STEP (StepStone Group Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. STEP operates in Asset Management (Financial Services), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, STEP returned 6.21%/yr vs 48.60%/yr for ANET. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STEP и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEP показывает доходность -35.67%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 25.24%.
STEP
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -35.67%
- 6 месяцев
- -36.85%
- 1 год
- -25.83%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 22.33%
- 1 год
- 65.11%
- 3 года*
- 59.40%
- 5 лет*
- 48.60%
- 10 лет*
- 45.06%
Сравнение доходности по годам STEP и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEP StepStone Group Inc. | -35.67% | 13.62% | 85.94% | 31.66% | -37.82% | 5.43% | 60.81% |
ANET Arista Networks, Inc. | 25.24% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 40.79% |
Correlation
The correlation between STEP and ANET is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.38 |
The correlation between STEP and ANET shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STEP:
$3.23B
ANET:
$209.03B
STEP:
-$6.74
ANET:
$2.92
STEP:
1.60
ANET:
21.55
STEP:
$1.99B
ANET:
$9.71B
STEP:
-$734.50M
ANET:
$6.17B
STEP:
-$970.97M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEP vs. ANET — Ранг доходности на риск
STEP
ANET
Сравнение STEP c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Group Inc. (STEP) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEP | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.31 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 4.79 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEP и ANET
Максимальная просадка STEP за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEP и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEP | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -52.20% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.85% | -28.33% | -18.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -50.42% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.19% | -50.42% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.87% | -7.67% | -38.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -15.36% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.55% | 13.65% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEP и ANET
StepStone Group Inc. (STEP) и Arista Networks, Inc. (ANET) имеют волатильность 17.30% и 17.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEP | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 17.91% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 41.20% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 53.33% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.46% | 47.51% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.63% | 44.94% | -3.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEP и ANET
Дивидендная доходность STEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STEP StepStone Group Inc. | 4.15% | 2.24% | 1.81% | 3.36% | 2.98% | 0.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEP и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StepStone Group Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STEP and ANET have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (17.91%) compared to STEP (17.30%). In terms of maximum drawdown, STEP dropped -60.19% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEP и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор