Сравнение STEP с ANET
STEP (StepStone Group Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. STEP operates in Asset Management (Financial Services), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, STEP returned 1.93%/yr vs 49.14%/yr for ANET. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STEP и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEP показывает доходность -32.50%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 29.25%.
STEP
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -6.53%
- 6 месяцев
- -43.21%
- С начала года
- -32.50%
- 1 год
- -30.42%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.40%
ANET
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 30.44%
- С начала года
- 29.25%
- 1 год
- 51.50%
- 3 года*
- 58.03%
- 5 лет*
- 49.14%
- 10 лет*
- 44.04%
- Всё время*
- 37.87%
Сравнение доходности по годам STEP и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEP StepStone Group Inc. | -32.50% | 13.62% | 85.94% | 31.66% | -37.82% | 5.43% | 60.81% |
ANET Arista Networks, Inc. | 29.25% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 40.79% |
Correlation
The correlation between STEP and ANET is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.38 |
The correlation between STEP and ANET shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STEP:
$5.33B
ANET:
$213.24B
STEP:
-$6.74
ANET:
$2.92
STEP:
1.68
ANET:
22.24
STEP:
$1.99B
ANET:
$9.71B
STEP:
-$734.50M
ANET:
$6.17B
STEP:
-$970.97M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEP vs. ANET — Ранг доходности на риск
STEP
ANET
Сравнение STEP c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Group Inc. (STEP) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEP | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.83 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.76 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEP и ANET
Максимальная просадка STEP за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEP и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEP | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -52.20% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.85% | -28.33% | -18.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -50.42% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.19% | -50.42% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.21% | -9.42% | -33.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.19% | -15.32% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.66% | 13.73% | +10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEP и ANET
Текущая волатильность для StepStone Group Inc. (STEP) составляет 13.34%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 19.27%. Это указывает на то, что STEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEP | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 19.27% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 42.64% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.62% | 55.13% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.47% | 47.99% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.65% | 45.18% | -3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEP и ANET
Дивидендная доходность STEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STEP StepStone Group Inc. | 3.95% | 2.24% | 1.81% | 3.36% | 2.98% | 0.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEP и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StepStone Group Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STEP and ANET have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (19.27%) compared to STEP (13.34%). In terms of maximum drawdown, STEP dropped -60.19% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEP и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор