PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLNE с VCTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLNE с VCTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR).

Доходность

Сравнение доходности HLNE и VCTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLNE и VCTR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		-27.38%-7.90%32.40%81.36%-36.98%34.74%33.55%64.25%6.97%
VCTR
Victory Capital Holdings, Inc.		3.58%-0.76%95.94%33.46%-23.85%49.73%19.73%106.30%-11.90%

Фундаментальные показатели

EPS

HLNE:

$6.50

VCTR:

$3.23

Коэффициент P/E

HLNE:

14.93

VCTR:

20.06

Коэффициент PEG

HLNE:

0.69

VCTR:

8.57

Коэффициент P/S

HLNE:

4.80

VCTR:

4.68

Общая выручка (12 мес.)

HLNE:

$733.69M

VCTR:

$932.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLNE:

$506.86M

VCTR:

$667.25M

EBITDA (12 мес.)

HLNE:

$408.48M

VCTR:

$398.15M

Доходность по периодам

С начала года, HLNE показывает доходность -27.38%, что значительно ниже, чем у VCTR с доходностью 3.58%.

HLNE

1 день
-2.40%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-27.38%
6 месяцев
-23.97%
1 год
-35.05%
3 года*
11.28%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—

VCTR

1 день
-0.92%
1 месяц
-5.29%
С начала года
3.58%
6 месяцев
5.26%
1 год
11.07%
3 года*
34.62%
5 лет*
23.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Lane Incorporated

Victory Capital Holdings, Inc.

Часто сравнивают с HLNE:
HLNE с STEPHLNE с PWPHLNE с NVDAHLNE с FRHCHLNE с AVGOHLNE с PGRHLNE с FICO
Часто сравнивают с VCTR:
VCTR с AGXVCTR с GGALVCTR с SPYVCTR с VRTSVCTR с ARESVCTR с DASHVCTR с LLY

Доходность на риск

HLNE vs. VCTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLNE
Ранг доходности на риск HLNE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLNE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLNE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLNE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLNE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLNE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VCTR
Ранг доходности на риск VCTR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLNE c VCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLNEVCTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

0.32

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.04

0.71

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.09

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.98

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.46

1.93

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLNE vs. VCTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLNE на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа VCTR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLNE и VCTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLNEVCTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

0.32

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.69

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.67

-0.05

Корреляция

Корреляция между HLNE и VCTR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLNE и VCTR

Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VCTR в 3.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		2.23%1.57%1.29%1.53%2.43%1.31%1.55%1.74%2.20%1.48%
VCTR
Victory Capital Holdings, Inc.		3.02%3.07%2.38%3.72%3.73%1.45%0.93%0.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLNE и VCTR

Максимальная просадка HLNE за все время составила -52.41%, что больше максимальной просадки VCTR в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и VCTR.

Загрузка...

Показатели просадок

HLNEVCTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.41%

-45.22%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.68%

-15.81%

-29.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.41%

-45.22%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.75%

-15.43%

-35.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-14.97%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.09%

8.02%

+15.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HLNE и VCTR

Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLNEVCTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

10.32%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.12%

21.13%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.11%

35.50%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.30%

35.03%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.21%

39.05%

-2.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLNE и VCTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Victory Capital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
198.59M
374.10K
(HLNE) Общая выручка
(VCTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию