Сравнение HLNE с VCTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLNE или VCTR.
Основные характеристики
| HLNE | VCTR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 75.58% | 92.52% |
| Дох-ть за 1 год | 122.97% | 117.82% |
| Дох-ть за 3 года | 24.07% | 22.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.27% | 31.86% |
| Коэф-т Шарпа | 4.22 | 3.76 |
| Коэф-т Сортино | 4.62 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 6.93 | 5.28 |
| Коэф-т Мартина | 26.74 | 26.13 |
| Индекс Язвы | 4.54% | 4.48% |
| Дневная вол-ть | 28.82% | 31.17% |
| Макс. просадка | -48.47% | -45.22% |
| Текущая просадка | -2.34% | -7.79% |
Фундаментальные показатели
| HLNE | VCTR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.91B | $4.58B |
| EPS | $4.63 | $3.71 |
| Цена/прибыль | 42.53 | 17.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | $648.66M | $877.73M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $439.48M | $702.18M |
| EBITDA (12 мес.) | $324.82M | $377.28M |
Корреляция
Корреляция между HLNE и VCTR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и VCTR
С начала года, HLNE показывает доходность 75.58%, что значительно ниже, чем у VCTR с доходностью 92.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLNE c VCTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и VCTR
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VCTR в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 0.95% | 1.53% | 2.43% | 1.32% | 1.56% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 2.22% | 3.72% | 3.73% | 1.45% | 0.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и VCTR
Максимальная просадка HLNE за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки VCTR в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и VCTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и VCTR
Текущая волатильность для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) составляет 9.53%, в то время как у Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что HLNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и VCTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Victory Capital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности