PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLNE с VCTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLNE с VCTR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLNE или VCTR.

Корреляция

Корреляция между HLNE и VCTR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HLNE и VCTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLNE:

1.07

VCTR:

0.42

Коэф-т Сортино

HLNE:

1.59

VCTR:

0.85

Коэф-т Омега

HLNE:

1.20

VCTR:

1.11

Коэф-т Кальмара

HLNE:

1.10

VCTR:

0.59

Коэф-т Мартина

HLNE:

2.49

VCTR:

1.59

Индекс Язвы

HLNE:

16.21%

VCTR:

10.52%

Дневная вол-ть

HLNE:

39.75%

VCTR:

39.67%

Макс. просадка

HLNE:

-48.47%

VCTR:

-45.22%

Текущая просадка

HLNE:

-18.79%

VCTR:

-17.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLNE:

$9.27B

VCTR:

$3.98B

EPS

HLNE:

$5.42

VCTR:

$4.38

Коэффициент P/E

HLNE:

30.01

VCTR:

13.50

Коэффициент P/S

HLNE:

13.41

VCTR:

4.45

Коэффициент P/B

HLNE:

10.86

VCTR:

3.60

Общая выручка (12 мес.)

HLNE:

$514.99M

VCTR:

$681.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLNE:

$335.56M

VCTR:

$407.99M

EBITDA (12 мес.)

HLNE:

$270.49M

VCTR:

$373.23M

Доходность по периодам

С начала года, HLNE показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у VCTR с доходностью -9.04%.

HLNE

С начала года

10.27%

1 месяц

17.82%

6 месяцев

-15.81%

1 год

43.43%

5 лет

22.23%

10 лет

N/A

VCTR

С начала года

-9.04%

1 месяц

9.40%

6 месяцев

-9.35%

1 год

25.00%

5 лет

35.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLNE и VCTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLNE
Ранг риск-скорректированной доходности HLNE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLNE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLNE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLNE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLNE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLNE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VCTR
Ранг риск-скорректированной доходности VCTR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCTR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLNE c VCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLNE на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа VCTR равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLNE и VCTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLNE и VCTR

Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VCTR в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		1.20%1.29%1.53%2.43%1.31%1.55%1.74%2.20%1.48%
VCTR
Victory Capital Holdings, Inc.		2.86%2.38%3.72%3.73%1.45%0.93%0.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLNE и VCTR

Максимальная просадка HLNE за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки VCTR в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и VCTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLNE и VCTR

Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLNE и VCTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Victory Capital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
168.26M
232.37M
(HLNE) Общая выручка
(VCTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLNE и VCTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hamilton Lane Incorporated и Victory Capital Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
63.2%
19.7%
(HLNE) Валовая рентабельность
(VCTR) Валовая рентабельность
HLNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 106.36M при выручке в 168.26M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.

VCTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.78M при выручке в 232.37M, что соответствует валовой рентабельности в 19.7%.

HLNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 75.78M при выручке в 168.26M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.

VCTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.75M при выручке в 232.37M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.

HLNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 52.97M при выручке в 168.26M, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

VCTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.94M при выручке в 232.37M, что соответствует чистой рентабельности 33.1%.