Сравнение STAG с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STAG Industrial, Inc. (STAG) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STAG или PLD.
Доходность
Сравнение доходности STAG и PLD
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -12.90%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 9.69% против 13.88% соответственно.
STAG
-4.67%
-7.09%
1.50%
6.90%
7.67%
9.69%
PLD
-12.90%
-10.67%
3.36%
5.96%
7.69%
13.88%
Фундаментальные показатели
| STAG | PLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.84B | $104.43B |
| EPS | $0.99 | $3.31 |
| Цена/прибыль | 37.16 | 34.06 |
| PEG коэффициент | -402.43 | 0.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $751.37M | $7.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $382.24M | $3.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $553.23M | $5.87B |
Основные характеристики
| STAG | PLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 0.23 |
| Коэф-т Сортино | 0.56 | 0.50 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 0.15 |
| Коэф-т Мартина | 0.94 | 0.51 |
| Индекс Язвы | 6.13% | 11.27% |
| Дневная вол-ть | 19.59% | 25.02% |
| Макс. просадка | -45.08% | -84.70% |
| Текущая просадка | -15.02% | -29.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STAG и PLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STAG c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и PLD
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности PLD в 3.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.08% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
PLD Prologis, Inc. | 3.31% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок STAG и PLD
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и PLD
Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 6.31%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности