Сравнение STAG с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STAG Industrial, Inc. (STAG) и Prologis, Inc. (PLD).
Доходность
Сравнение доходности STAG и PLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STAG и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
PLD Prologis, Inc. | 5.28% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Фундаментальные показатели
STAG:
$6.81B
PLD:
$127.73B
STAG:
$1.46
PLD:
$3.56
STAG:
24.81
PLD:
37.41
STAG:
8.02
PLD:
14.51
STAG:
1.89
PLD:
2.40
STAG:
$845.18M
PLD:
$8.79B
STAG:
$498.04M
PLD:
$5.24B
STAG:
$595.40M
PLD:
$7.20B
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 11.05% против 14.79% соответственно.
STAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.05%
PLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. PLD — Ранг доходности на риск
STAG
PLD
Сравнение STAG c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STAG | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.90 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.36 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.16 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 4.97 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STAG | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.90 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.33 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между STAG и PLD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и PLD
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности PLD в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.16% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
PLD Prologis, Inc. | 3.08% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок STAG и PLD
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и PLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| STAG | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -84.70% | +39.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -20.10% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -43.30% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -43.30% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -12.84% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -17.43% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 4.71% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и PLD
Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 4.99%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STAG | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.13% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 14.77% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 26.64% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 26.84% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 26.92% | -0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности