Сравнение STAG с PLD
STAG (STAG Industrial, Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STAG returned 9.07%/yr vs 13.20%/yr for PLD. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности STAG и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 11.96%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 9.07% против 13.20% соответственно.
STAG
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- -2.68%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 9.07%
- Всё время*
- 13.53%
PLD
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 13.20%
- Всё время*
- 11.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $981.62M | $768.95M | $617.27M | |
| $82.71M | $76.75M | $59.33M |
Сравнение доходности по годам STAG и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.51% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
PLD Prologis, Inc. | 11.96% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between STAG and PLD is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.68 |
The correlation between STAG and PLD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STAG:
$7.19B
PLD:
$131.34B
STAG:
$1.30
PLD:
$4.39
STAG:
28.59
PLD:
32.03
STAG:
8.02
PLD:
14.67
STAG:
1.96
PLD:
2.51
STAG:
$880.59M
PLD:
$9.19B
STAG:
$189.35M
PLD:
$2.67B
STAG:
$620.43M
PLD:
$8.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. PLD — Ранг доходности на риск
STAG
PLD
Сравнение STAG c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STAG | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.75 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 11.63 | -9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STAG и PLD
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAG | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -84.70% | +39.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -9.59% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -31.37% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -43.30% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -43.30% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -7.32% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -17.30% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.09% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и PLD
STAG Industrial, Inc. (STAG) и Prologis, Inc. (PLD) имеют волатильность 8.53% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAG | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 8.16% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 16.62% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 22.48% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 27.24% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 27.11% | -0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и PLD
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности PLD в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.96% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.75% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STAG и PLD
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -176.89M при выручке в 224.37M, что соответствует валовой рентабельности в -78.8%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 419.97M при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.10M при выручке в 224.37M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 959.69M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 39.6%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.84M при выручке в 224.37M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 43.8%.
Часто задаваемые вопросы
STAG and PLD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STAG has higher volatility (8.53%) compared to PLD (8.16%). In terms of maximum drawdown, STAG dropped -45.08% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAG и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор