Сравнение STAG с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STAG Industrial, Inc. (STAG) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STAG или PLD.
Корреляция
Корреляция между STAG и PLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STAG и PLD
Загрузка...
Основные характеристики
STAG:
0.05
PLD:
0.08
STAG:
0.26
PLD:
0.33
STAG:
1.03
PLD:
1.04
STAG:
0.06
PLD:
0.06
STAG:
0.17
PLD:
0.23
STAG:
10.35%
PLD:
11.48%
STAG:
23.52%
PLD:
29.05%
STAG:
-45.08%
PLD:
-84.70%
STAG:
-17.02%
PLD:
-32.46%
Фундаментальные показатели
STAG:
$6.60B
PLD:
$99.20B
STAG:
$1.33
PLD:
$4.01
STAG:
26.02
PLD:
26.66
STAG:
-402.43
PLD:
0.57
STAG:
8.40
PLD:
11.36
STAG:
1.80
PLD:
1.86
STAG:
$785.42M
PLD:
$8.38B
STAG:
$550.70M
PLD:
$5.67B
STAG:
$538.17M
PLD:
$6.74B
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 10.12% против 13.55% соответственно.
STAG
3.82%
10.50%
-5.41%
1.80%
12.15%
10.12%
PLD
2.05%
11.10%
-6.07%
2.85%
7.72%
13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STAG и PLD
STAG
PLD
Сравнение STAG c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и PLD
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности PLD в 3.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.29% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% |
PLD Prologis, Inc. | 3.64% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок STAG и PLD
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и PLD
STAG Industrial, Inc. (STAG) и Prologis, Inc. (PLD) имеют волатильность 7.67% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STAG и PLD
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.90M при выручке в 205.57M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.69M при выручке в 205.57M, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 878.41M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.40M при выручке в 205.57M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 592.95M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.