Сравнение STAG с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STAG Industrial, Inc. (STAG) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STAG или PLD.
Основные характеристики
| STAG | PLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.08% | -19.98% |
| Дох-ть за 1 год | 5.94% | -12.81% |
| Дох-ть за 3 года | 3.25% | -0.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 9.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.59% | 13.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | -0.48 |
| Дневная вол-ть | 21.12% | 25.49% |
| Макс. просадка | -45.08% | -84.70% |
| Current Drawdown | -18.95% | -35.31% |
Фундаментальные показатели
| STAG | PLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.41B | $96.34B |
| Прибыль на акцию | $1.07 | $3.42 |
| Цена/прибыль | 32.22 | 30.43 |
| PEG коэффициент | -402.43 | 0.60 |
| Выручка (12 мес.) | $707.84M | $8.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $531.64M | $4.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $517.67M | $6.00B |
Корреляция
Корреляция между STAG и PLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STAG и PLD
С начала года, STAG показывает доходность -9.08%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -19.98%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 9.59% против 13.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STAG c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и PLD
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности PLD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.18% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
PLD Prologis, Inc. | 3.37% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок STAG и PLD
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и PLD
Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 6.43%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности