PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STAG с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STAG с PLD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STAG Industrial, Inc. (STAG) и Prologis, Inc. (PLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STAG или PLD.

Корреляция

Корреляция между STAG и PLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STAG и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STAG Industrial, Inc. (STAG) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
479.06%
332.96%
STAG
PLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STAG:

-0.10

PLD:

0.09

Коэф-т Сортино

STAG:

0.02

PLD:

0.33

Коэф-т Омега

STAG:

1.00

PLD:

1.04

Коэф-т Кальмара

STAG:

-0.08

PLD:

0.06

Коэф-т Мартина

STAG:

-0.24

PLD:

0.25

Индекс Язвы

STAG:

9.80%

PLD:

10.76%

Дневная вол-ть

STAG:

23.47%

PLD:

29.43%

Макс. просадка

STAG:

-45.08%

PLD:

-84.70%

Текущая просадка

STAG:

-20.89%

PLD:

-34.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STAG:

$6.20B

PLD:

$94.07B

EPS

STAG:

$1.04

PLD:

$4.07

Коэффициент P/E

STAG:

31.44

PLD:

24.93

Коэффициент PEG

STAG:

-402.43

PLD:

0.53

Коэффициент P/S

STAG:

8.08

PLD:

10.77

Коэффициент P/B

STAG:

1.76

PLD:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

STAG:

$579.84M

PLD:

$6.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

STAG:

$388.80M

PLD:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

STAG:

$462.31M

PLD:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, STAG показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 9.34% против 12.56% соответственно.

STAG

С начала года

-1.03%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-0.73%

5 лет

10.16%

10 лет

9.34%

PLD

С начала года

-1.34%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

-12.63%

1 год

3.59%

5 лет

5.79%

10 лет

12.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STAG и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STAG c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STAG, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STAG: -0.10
PLD: 0.09
Коэффициент Сортино STAG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STAG: 0.02
PLD: 0.33
Коэффициент Омега STAG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STAG: 1.00
PLD: 1.04
Коэффициент Кальмара STAG, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STAG: -0.08
PLD: 0.06
Коэффициент Мартина STAG, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
STAG: -0.24
PLD: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа STAG на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAG и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.09
STAG
PLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAG и PLD

Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности PLD в 3.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.48%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%
PLD
Prologis, Inc.		3.76%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%

Просадки

Сравнение просадок STAG и PLD

Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.89%
-34.70%
STAG
PLD

Волатильность

Сравнение волатильности STAG и PLD

Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 13.80%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.80%
17.25%
STAG
PLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STAG и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию