Сравнение STAG с TGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STAG Industrial, Inc. (STAG) и Target Corporation (TGT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STAG или TGT.
Основные характеристики
| STAG | TGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.08% | 11.79% |
| Дох-ть за 1 год | 5.94% | 7.09% |
| Дох-ть за 3 года | 3.25% | -7.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 18.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.59% | 13.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.18 |
| Дневная вол-ть | 21.12% | 32.01% |
| Макс. просадка | -45.08% | -62.96% |
| Current Drawdown | -18.95% | -36.99% |
Фундаментальные показатели
| STAG | TGT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.55B | $76.06B |
| Прибыль на акцию | $0.99 | $8.95 |
| Цена/прибыль | 35.58 | 18.41 |
| PEG коэффициент | -402.43 | 2.56 |
| Выручка (12 мес.) | $721.83M | $107.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $531.64M | $26.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $530.43M | $8.70B |
Корреляция
Корреляция между STAG и TGT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STAG и TGT
С начала года, STAG показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: 9.59% против 13.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STAG c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и TGT
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности TGT в 2.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.18% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
TGT Target Corporation | 2.77% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок STAG и TGT
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки TGT в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и TGT
STAG Industrial, Inc. (STAG) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Target Corporation (TGT) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что STAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности