Сравнение STAG с EPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STAG Industrial, Inc. (STAG) и EPR Properties (EPR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STAG или EPR.
Основные характеристики
| STAG | EPR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.72% | -10.77% |
| Дох-ть за 1 год | 4.10% | 8.81% |
| Дох-ть за 3 года | 2.69% | 2.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.97% | -6.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.57% | 3.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 21.14% | 21.20% |
| Макс. просадка | -45.08% | -82.02% |
| Current Drawdown | -19.52% | -31.14% |
Фундаментальные показатели
| STAG | EPR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.41B | $3.10B |
| Прибыль на акцию | $1.07 | $1.97 |
| Цена/прибыль | 32.22 | 20.81 |
| PEG коэффициент | -402.43 | 2.93 |
| Выручка (12 мес.) | $707.84M | $698.02M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $531.64M | $599.38M |
| EBITDA (12 мес.) | $517.67M | $538.79M |
Корреляция
Корреляция между STAG и EPR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STAG и EPR
С начала года, STAG показывает доходность -9.72%, что значительно выше, чем у EPR с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции STAG превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 9.57% против 3.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STAG c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и EPR
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности EPR в 7.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.21% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
EPR EPR Properties | 7.89% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.21% | 5.93% | 6.43% |
Просадки
Сравнение просадок STAG и EPR
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и EPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и EPR
STAG Industrial, Inc. (STAG) и EPR Properties (EPR) имеют волатильность 6.35% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности