Сравнение STAG с EPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STAG Industrial, Inc. (STAG) и EPR Properties (EPR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STAG или EPR.
Доходность
Сравнение доходности STAG и EPR
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции STAG превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 9.69% против 3.78% соответственно.
STAG
-4.67%
-7.09%
1.50%
6.90%
7.67%
9.69%
EPR
-2.48%
-8.83%
8.08%
4.16%
-4.35%
3.78%
Фундаментальные показатели
| STAG | EPR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.84B | $3.44B |
| EPS | $0.99 | $2.32 |
| Цена/прибыль | 37.16 | 19.57 |
| PEG коэффициент | -402.43 | 2.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $751.37M | $692.36M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $382.24M | $525.44M |
| EBITDA (12 мес.) | $553.23M | $502.03M |
Основные характеристики
| STAG | EPR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 0.21 |
| Коэф-т Сортино | 0.56 | 0.42 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 0.94 | 0.42 |
| Индекс Язвы | 6.13% | 9.55% |
| Дневная вол-ть | 19.59% | 18.66% |
| Макс. просадка | -45.08% | -82.02% |
| Текущая просадка | -15.02% | -24.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STAG и EPR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STAG c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и EPR
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности EPR в 7.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.08% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
EPR EPR Properties | 7.63% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.22% | 5.93% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок STAG и EPR
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и EPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и EPR
STAG Industrial, Inc. (STAG) и EPR Properties (EPR) имеют волатильность 6.31% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности