PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLD с EXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLD с EXR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prologis, Inc. (PLD) и Extra Space Storage Inc. (EXR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLD или EXR.

Корреляция

Корреляция между PLD и EXR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PLD и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
488.82%
2,543.51%
PLD
EXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLD:

0.03

EXR:

0.40

Коэф-т Сортино

PLD:

0.25

EXR:

0.71

Коэф-т Омега

PLD:

1.03

EXR:

1.09

Коэф-т Кальмара

PLD:

0.02

EXR:

0.28

Коэф-т Мартина

PLD:

0.08

EXR:

0.88

Индекс Язвы

PLD:

10.84%

EXR:

11.59%

Дневная вол-ть

PLD:

29.40%

EXR:

25.88%

Макс. просадка

PLD:

-84.70%

EXR:

-71.35%

Текущая просадка

PLD:

-35.41%

EXR:

-29.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLD:

$95.81B

EXR:

$31.43B

EPS

PLD:

$4.01

EXR:

$4.03

Коэффициент P/E

PLD:

25.78

EXR:

35.20

Коэффициент PEG

PLD:

0.54

EXR:

3.59

Коэффициент P/S

PLD:

10.97

EXR:

9.42

Коэффициент P/B

PLD:

1.75

EXR:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

PLD:

$6.24B

EXR:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLD:

$4.08B

EXR:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

PLD:

$5.17B

EXR:

$1.75B

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции EXR по среднегодовой доходности: 12.49% против 11.76% соответственно.

PLD

С начала года

-2.41%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-11.48%

1 год

2.30%

5 лет

5.56%

10 лет

12.49%

EXR

С начала года

-4.65%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-13.39%

1 год

9.80%

5 лет

13.80%

10 лет

11.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLD и EXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLD c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PLD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PLD: 0.03
EXR: 0.40
Коэффициент Сортино PLD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PLD: 0.25
EXR: 0.71
Коэффициент Омега PLD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PLD: 1.03
EXR: 1.09
Коэффициент Кальмара PLD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PLD: 0.02
EXR: 0.28
Коэффициент Мартина PLD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PLD: 0.08
EXR: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа EXR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.40
PLD
EXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и EXR

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности EXR в 4.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLD
Prologis, Inc.		3.80%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%
EXR
Extra Space Storage Inc.		4.59%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%

Просадки

Сравнение просадок PLD и EXR

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.41%
-29.11%
PLD
EXR

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и EXR

Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
12.49%
PLD
EXR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLD и EXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию