Сравнение PLD с EXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prologis, Inc. (PLD) и Extra Space Storage Inc. (EXR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLD или EXR.
Доходность
Сравнение доходности PLD и EXR
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции PLD уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 13.95% против 15.25% соответственно.
PLD
-12.74%
-7.24%
3.05%
6.35%
7.16%
13.95%
EXR
5.81%
-3.92%
10.47%
33.75%
13.07%
15.25%
Фундаментальные показатели
| PLD | EXR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $104.43B | $35.85B |
| EPS | $3.31 | $3.76 |
| Цена/прибыль | 34.06 | 43.23 |
| PEG коэффициент | 0.53 | 5.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.89B | $3.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.95B | $3.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.87B | $1.95B |
Основные характеристики
| PLD | EXR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 0.52 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 0.54 | 3.65 |
| Индекс Язвы | 11.31% | 8.76% |
| Дневная вол-ть | 25.07% | 26.25% |
| Макс. просадка | -84.70% | -71.35% |
| Текущая просадка | -29.46% | -19.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PLD и EXR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLD c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и EXR
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности EXR в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 3.30% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 3.94% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок PLD и EXR
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и EXR
Текущая волатильность для Prologis, Inc. (PLD) составляет 7.62%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что PLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности