Сравнение PLD с EXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prologis, Inc. (PLD) и Extra Space Storage Inc. (EXR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLD или EXR.
Основные характеристики
| PLD | EXR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.89% | -15.60% |
| Дох-ть за 1 год | -10.75% | -6.30% |
| Дох-ть за 3 года | -1.15% | 0.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.03% | 9.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.94% | 14.15% |
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | -0.22 |
| Дневная вол-ть | 25.57% | 30.74% |
| Макс. просадка | -84.70% | -71.35% |
| Current Drawdown | -36.86% | -35.44% |
Фундаментальные показатели
| PLD | EXR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $95.73B | $28.99B |
| Прибыль на акцию | $3.29 | $4.74 |
| Цена/прибыль | 31.46 | 27.95 |
| PEG коэффициент | 0.60 | 4.43 |
| Выручка (12 мес.) | $8.52B | $2.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.78B | $1.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.98B | $1.79B |
Корреляция
Корреляция между PLD и EXR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PLD и EXR
С начала года, PLD показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью -15.60%. За последние 10 лет акции PLD уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 12.94% против 14.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLD c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и EXR
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности EXR в 4.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 3.45% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.84% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок PLD и EXR
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и EXR
Prologis, Inc. (PLD) и Extra Space Storage Inc. (EXR) имеют волатильность 10.00% и 9.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности