Сравнение PLD с EXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prologis, Inc. (PLD) и Extra Space Storage Inc. (EXR).
Доходность
Сравнение доходности PLD и EXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLD и EXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 5.28% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 2.92% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
Фундаментальные показатели
PLD:
$127.73B
EXR:
$29.29B
PLD:
$3.56
EXR:
$4.55
PLD:
37.41
EXR:
29.12
PLD:
14.51
EXR:
8.59
PLD:
2.40
EXR:
2.18
PLD:
$8.79B
EXR:
$3.32B
PLD:
$5.24B
EXR:
$1.52B
PLD:
$7.20B
EXR:
$2.52B
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции EXR по среднегодовой доходности: 14.79% против 7.53% соответственно.
PLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 14.79%
EXR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- -2.48%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLD vs. EXR — Ранг доходности на риск
PLD
EXR
Сравнение PLD c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLD | EXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.23 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | -0.14 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.40 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | -0.83 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLD | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.23 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.13 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PLD и EXR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и EXR
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности EXR в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 3.08% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.89% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок PLD и EXR
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и EXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLD | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -71.22% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -16.70% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -51.36% | +8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -51.36% | +8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.84% | -30.31% | +17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -13.28% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 7.97% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и EXR
Текущая волатильность для Prologis, Inc. (PLD) составляет 6.13%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что PLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLD | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.94% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 17.12% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 26.81% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.84% | 28.06% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 26.89% | +0.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLD и EXR
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 857.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 852.36M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.87M при выручке в 857.47M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 65.8%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 287.40M при выручке в 857.47M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.