PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLD с TJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLD с TJX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prologis, Inc. (PLD) и The TJX Companies, Inc. (TJX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLD или TJX.

Корреляция

Корреляция между PLD и TJX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PLD и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,219.92%
7,216.45%
PLD
TJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLD:

0.03

TJX:

1.88

Коэф-т Сортино

PLD:

0.25

TJX:

2.76

Коэф-т Омега

PLD:

1.03

TJX:

1.35

Коэф-т Кальмара

PLD:

0.02

TJX:

3.23

Коэф-т Мартина

PLD:

0.08

TJX:

10.41

Индекс Язвы

PLD:

10.84%

TJX:

3.43%

Дневная вол-ть

PLD:

29.40%

TJX:

19.02%

Макс. просадка

PLD:

-84.70%

TJX:

-64.60%

Текущая просадка

PLD:

-35.41%

TJX:

-3.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLD:

$95.81B

TJX:

$141.31B

EPS

PLD:

$4.01

TJX:

$4.25

Коэффициент P/E

PLD:

25.78

TJX:

29.76

Коэффициент PEG

PLD:

0.54

TJX:

2.92

Коэффициент P/S

PLD:

10.97

TJX:

2.51

Коэффициент P/B

PLD:

1.75

TJX:

16.70

Общая выручка (12 мес.)

PLD:

$6.24B

TJX:

$56.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLD:

$4.08B

TJX:

$17.25B

EBITDA (12 мес.)

PLD:

$5.17B

TJX:

$7.41B

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции PLD уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: 12.49% против 16.24% соответственно.

PLD

С начала года

-2.41%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-11.48%

1 год

2.30%

5 лет

5.56%

10 лет

12.49%

TJX

С начала года

5.08%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

11.88%

1 год

33.02%

5 лет

24.09%

10 лет

16.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLD и TJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLD c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PLD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PLD: 0.03
TJX: 1.88
Коэффициент Сортино PLD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PLD: 0.25
TJX: 2.76
Коэффициент Омега PLD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PLD: 1.03
TJX: 1.35
Коэффициент Кальмара PLD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PLD: 0.02
TJX: 3.23
Коэффициент Мартина PLD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PLD: 0.08
TJX: 10.41

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
1.88
PLD
TJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и TJX

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности TJX в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLD
Prologis, Inc.		3.80%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%

Просадки

Сравнение просадок PLD и TJX

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки TJX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.41%
-3.09%
PLD
TJX

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и TJX

Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
8.95%
PLD
TJX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLD и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию