Сравнение STAG с EPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STAG Industrial, Inc. (STAG) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STAG или EPRT.
Доходность
Сравнение доходности STAG и EPRT
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 32.48%.
STAG
-4.67%
-7.09%
1.50%
6.90%
7.67%
9.69%
EPRT
32.48%
-3.78%
21.62%
46.94%
9.21%
N/A
Фундаментальные показатели
| STAG | EPRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.84B | $5.85B |
| EPS | $0.99 | $1.13 |
| Цена/прибыль | 37.16 | 29.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $751.37M | $427.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $382.24M | $392.27M |
| EBITDA (12 мес.) | $553.23M | $391.72M |
Основные характеристики
| STAG | EPRT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 0.56 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 2.22 |
| Коэф-т Мартина | 0.94 | 13.06 |
| Индекс Язвы | 6.13% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 19.59% | 19.26% |
| Макс. просадка | -45.08% | -73.67% |
| Текущая просадка | -15.02% | -3.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STAG и EPRT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STAG c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и EPRT
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности EPRT в 3.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.08% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.50% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STAG и EPRT
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и EPRT
STAG Industrial, Inc. (STAG) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что STAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности