PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STAG с EPRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STAG с EPRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STAG Industrial, Inc. (STAG) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).

Доходность

Сравнение доходности STAG и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STAG Industrial, Inc. (STAG) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STAG и EPRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STAG
STAG Industrial, Inc.		-0.43%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-4.92%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		4.29%-1.40%27.32%14.20%-14.60%41.19%-9.72%86.75%3.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STAG:

$6.81B

EPRT:

$6.17B

EPS

STAG:

$1.46

EPRT:

$1.26

Коэффициент P/E

STAG:

24.81

EPRT:

24.25

Коэффициент PEG

STAG:

3.15

EPRT:

1.90

Коэффициент P/S

STAG:

8.02

EPRT:

10.93

Коэффициент P/B

STAG:

1.89

EPRT:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

STAG:

$845.18M

EPRT:

$561.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

STAG:

$498.04M

EPRT:

$405.75M

EBITDA (12 мес.)

STAG:

$595.40M

EPRT:

$453.96M

Доходность по периодам

С начала года, STAG показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 4.29%.

STAG

1 день
0.42%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.36%
1 год
4.20%
3 года*
6.61%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.05%

EPRT

1 день
0.86%
1 месяц
-10.58%
С начала года
4.29%
6 месяцев
4.42%
1 год
-1.72%
3 года*
11.76%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STAG Industrial, Inc.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с STAG:
STAG с PLDSTAG с MAINSTAG с EPRSTAG с ADCSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с SCHD
Часто сравнивают с EPRT:
EPRT с EPREPRT с CUZEPRT с TGTEPRT с WPCEPRT с HASIEPRT с VICIEPRT с COLD

Доходность на риск

STAG vs. EPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг доходности на риск EPRT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STAG c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STAGEPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

-0.09

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.02

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.18

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

-0.41

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STAG vs. EPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STAG на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа EPRT равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAG и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STAGEPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.09

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.11

Корреляция

Корреляция между STAG и EPRT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAG и EPRT

Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности EPRT в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.16%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.98%4.06%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%1.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STAG и EPRT

Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и EPRT.

Загрузка...

Показатели просадок

STAGEPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.08%

-73.67%

+28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-12.73%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.22%

-38.42%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-10.58%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-14.07%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

5.76%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности STAG и EPRT

STAG Industrial, Inc. (STAG) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что STAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STAGEPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.33%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.48%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

20.19%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

22.83%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

38.89%

-12.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STAG и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
220.90M
149.87M
(STAG) Общая выручка
(EPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию