Сравнение STAG с EPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STAG Industrial, Inc. (STAG) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STAG или EPRT.
Основные характеристики
| STAG | EPRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.72% | 6.09% |
| Дох-ть за 1 год | 4.10% | 13.22% |
| Дох-ть за 3 года | 2.69% | 5.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.97% | 10.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 0.70 |
| Дневная вол-ть | 21.14% | 21.62% |
| Макс. просадка | -45.08% | -73.67% |
| Current Drawdown | -19.52% | -7.08% |
Фундаментальные показатели
| STAG | EPRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.41B | $4.50B |
| Прибыль на акцию | $1.07 | $1.23 |
| Цена/прибыль | 32.22 | 20.89 |
| Выручка (12 мес.) | $707.84M | $379.41M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $531.64M | $282.97M |
| EBITDA (12 мес.) | $517.67M | $342.93M |
Корреляция
Корреляция между STAG и EPRT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STAG и EPRT
С начала года, STAG показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 6.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STAG c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и EPRT
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что сопоставимо с доходностью EPRT в 4.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.21% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.21% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STAG и EPRT
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и EPRT
Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 6.35%, в то время как у Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности