PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLD с PSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLD с PSA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prologis, Inc. (PLD) и Public Storage (PSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLD или PSA.

Корреляция

Корреляция между PLD и PSA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PLD и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLD:

0.09

PSA:

0.45

Коэф-т Сортино

PLD:

0.44

PSA:

1.00

Коэф-т Омега

PLD:

1.06

PSA:

1.12

Коэф-т Кальмара

PLD:

0.11

PSA:

0.49

Коэф-т Мартина

PLD:

0.42

PSA:

1.22

Индекс Язвы

PLD:

11.65%

PSA:

11.83%

Дневная вол-ть

PLD:

29.25%

PSA:

23.77%

Макс. просадка

PLD:

-84.70%

PSA:

-55.80%

Текущая просадка

PLD:

-31.00%

PSA:

-15.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLD:

$99.84B

PSA:

$52.31B

EPS

PLD:

$4.02

PSA:

$10.09

Коэффициент P/E

PLD:

26.77

PSA:

29.55

Коэффициент PEG

PLD:

0.58

PSA:

11.72

Коэффициент P/S

PLD:

11.43

PSA:

11.04

Коэффициент P/B

PLD:

1.91

PSA:

10.16

Общая выручка (12 мес.)

PLD:

$8.38B

PSA:

$4.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLD:

$5.67B

PSA:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

PLD:

$6.74B

PSA:

$3.37B

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у PSA с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 13.69% против 8.50% соответственно.

PLD

С начала года

4.26%

1 месяц

10.92%

6 месяцев

-3.13%

1 год

2.70%

5 лет

8.42%

10 лет

13.69%

PSA

С начала года

2.87%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-6.29%

1 год

10.59%

5 лет

16.51%

10 лет

8.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLD и PSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLD c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа PSA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и PSA

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности PSA в 3.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLD
Prologis, Inc.		3.56%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%
PSA
Public Storage		3.93%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%

Просадки

Сравнение просадок PLD и PSA

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки PSA в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и PSA

Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLD и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.14B
1.18B
(PLD) Общая выручка
(PSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLD и PSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Prologis, Inc. и Public Storage.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
74.3%
72.0%
(PLD) Валовая рентабельность
(PSA) Валовая рентабельность
PLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.

PSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 851.34M при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

PLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 878.41M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.

PSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 543.44M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.

PLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 592.95M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.

PSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 407.79M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.