Сравнение PLD с PSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prologis, Inc. (PLD) и Public Storage (PSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLD или PSA.
Доходность
Сравнение доходности PLD и PSA
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 12.99%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 13.95% против 10.27% соответственно.
PLD
-12.74%
-7.24%
3.05%
6.35%
7.16%
13.95%
PSA
12.99%
-3.21%
19.30%
35.19%
14.19%
10.27%
Фундаментальные показатели
| PLD | PSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $104.43B | $58.99B |
| EPS | $3.31 | $9.64 |
| Цена/прибыль | 34.06 | 34.95 |
| PEG коэффициент | 0.53 | 10.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.89B | $4.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.95B | $3.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.87B | $3.35B |
Основные характеристики
| PLD | PSA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 0.52 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 0.54 | 4.58 |
| Индекс Язвы | 11.31% | 7.48% |
| Дневная вол-ть | 25.07% | 22.76% |
| Макс. просадка | -84.70% | -55.80% |
| Текущая просадка | -29.46% | -9.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PLD и PSA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLD c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и PSA
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PSA в 3.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 3.30% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
PSA Public Storage | 3.59% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок PLD и PSA
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки PSA в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и PSA
Текущая волатильность для Prologis, Inc. (PLD) составляет 7.62%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что PLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности