Сравнение PLD с PSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prologis, Inc. (PLD) и Public Storage (PSA).
Доходность
Сравнение доходности PLD и PSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLD и PSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 5.28% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
PSA Public Storage | 7.53% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
Фундаментальные показатели
PLD:
$127.73B
PSA:
$48.58B
PLD:
$3.56
PSA:
$10.16
PLD:
37.41
PSA:
27.18
PLD:
14.51
PSA:
10.07
PLD:
2.40
PSA:
5.25
PLD:
$8.79B
PSA:
$4.82B
PLD:
$5.24B
PSA:
$3.51B
PLD:
$7.20B
PSA:
$3.26B
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 14.79% против 4.10% соответственно.
PLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 14.79%
PSA
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- 1.11%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 4.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLD vs. PSA — Ранг доходности на риск
PLD
PSA
Сравнение PLD c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLD | PSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.16 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | -0.06 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.23 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | -0.48 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLD | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.16 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.18 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PLD и PSA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и PSA
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности PSA в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 3.08% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
PSA Public Storage | 4.34% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок PLD и PSA
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и PSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLD | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -60.19% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -16.20% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -37.93% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -37.93% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.84% | -20.26% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -15.79% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 7.85% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и PSA
Текущая волатильность для Prologis, Inc. (PLD) составляет 6.13%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что PLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLD | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 7.35% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 16.26% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 23.27% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.84% | 23.50% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 23.40% | +3.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности