Сравнение PLD с CUBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prologis, Inc. (PLD) и CubeSmart (CUBE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLD или CUBE.
Доходность
Сравнение доходности PLD и CUBE
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у CUBE с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции CUBE по среднегодовой доходности: 13.95% против 13.11% соответственно.
PLD
-12.74%
-7.24%
3.05%
6.35%
7.16%
13.95%
CUBE
7.68%
-3.30%
11.25%
29.20%
13.65%
13.11%
Фундаментальные показатели
| PLD | CUBE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $104.43B | $11.04B |
| EPS | $3.31 | $1.75 |
| Цена/прибыль | 34.06 | 27.31 |
| PEG коэффициент | 0.53 | 6.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.89B | $1.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.95B | $596.82M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.87B | $692.99M |
Основные характеристики
| PLD | CUBE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 0.52 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | 0.54 | 4.15 |
| Индекс Язвы | 11.31% | 6.92% |
| Дневная вол-ть | 25.07% | 23.12% |
| Макс. просадка | -84.70% | -93.15% |
| Текущая просадка | -29.46% | -10.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PLD и CUBE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLD c CUBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и CUBE
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности CUBE в 4.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 3.30% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
CUBE CubeSmart | 4.22% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок PLD и CUBE
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и CUBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и CUBE
Текущая волатильность для Prologis, Inc. (PLD) составляет 7.62%, в то время как у CubeSmart (CUBE) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что PLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и CUBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности