Сравнение PLD с CUBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prologis, Inc. (PLD) и CubeSmart (CUBE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLD или CUBE.
Основные характеристики
| PLD | CUBE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.34% | -8.01% |
| Дох-ть за 1 год | -13.40% | -3.67% |
| Дох-ть за 3 года | -0.81% | 4.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.42% | 10.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.09% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | -0.51 | -0.14 |
| Дневная вол-ть | 25.64% | 24.44% |
| Макс. просадка | -84.70% | -93.15% |
| Current Drawdown | -36.42% | -18.32% |
Фундаментальные показатели
| PLD | CUBE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $95.73B | $9.56B |
| Прибыль на акцию | $3.29 | $1.82 |
| Цена/прибыль | 31.46 | 23.10 |
| PEG коэффициент | 0.60 | 6.31 |
| Выручка (12 мес.) | $8.52B | $1.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.78B | $741.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.98B | $703.12M |
Корреляция
Корреляция между PLD и CUBE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PLD и CUBE
С начала года, PLD показывает доходность -21.34%, что значительно ниже, чем у CUBE с доходностью -8.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLD имеют среднегодовую доходность 13.09%, а акции CUBE немного отстают с 12.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLD c CUBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и CUBE
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности CUBE в 4.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 3.43% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
CUBE CubeSmart | 4.74% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок PLD и CUBE
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и CUBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и CUBE
Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с CubeSmart (CUBE) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и CUBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности