PortfoliosLab logo
Сравнение PLD с CUBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PLD и CUBE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PLD и CUBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и CubeSmart (CUBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
449.74%
434.35%
PLD
CUBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLD:

0.03

CUBE:

-0.02

Коэф-т Сортино

PLD:

0.25

CUBE:

0.15

Коэф-т Омега

PLD:

1.03

CUBE:

1.02

Коэф-т Кальмара

PLD:

0.02

CUBE:

-0.01

Коэф-т Мартина

PLD:

0.08

CUBE:

-0.03

Индекс Язвы

PLD:

10.84%

CUBE:

14.20%

Дневная вол-ть

PLD:

29.40%

CUBE:

24.59%

Макс. просадка

PLD:

-84.70%

CUBE:

-93.15%

Текущая просадка

PLD:

-35.41%

CUBE:

-24.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLD:

$95.81B

CUBE:

$9.15B

EPS

PLD:

$4.01

CUBE:

$1.74

Коэффициент P/E

PLD:

25.78

CUBE:

22.96

Коэффициент PEG

PLD:

0.54

CUBE:

6.31

Коэффициент P/S

PLD:

10.97

CUBE:

8.56

Коэффициент P/B

PLD:

1.75

CUBE:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

PLD:

$6.24B

CUBE:

$804.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLD:

$4.08B

CUBE:

$513.08M

EBITDA (12 мес.)

PLD:

$5.17B

CUBE:

$521.30M

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у CUBE с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции CUBE по среднегодовой доходности: 12.49% против 9.47% соответственно.


PLD

С начала года

-2.41%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-11.48%

1 год

2.30%

5 лет

5.56%

10 лет

12.49%

CUBE

С начала года

-4.82%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-15.47%

1 год

0.64%

5 лет

14.15%

10 лет

9.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLD и CUBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

CUBE
Ранг риск-скорректированной доходности CUBE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUBE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLD c CUBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PLD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PLD: 0.03
CUBE: -0.02
Коэффициент Сортино PLD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PLD: 0.25
CUBE: 0.15
Коэффициент Омега PLD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PLD: 1.03
CUBE: 1.02
Коэффициент Кальмара PLD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PLD: 0.02
CUBE: -0.01
Коэффициент Мартина PLD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PLD: 0.08
CUBE: -0.03

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа CUBE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и CUBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.02
PLD
CUBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и CUBE

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности CUBE в 5.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLD
Prologis, Inc.
3.80%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%
CUBE
CubeSmart
5.18%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%2.49%

Просадки

Сравнение просадок PLD и CUBE

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и CUBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.41%
-24.52%
PLD
CUBE

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и CUBE

Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с CubeSmart (CUBE) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
12.59%
PLD
CUBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLD и CUBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию