Сравнение PLD с CUBE
PLD (Prologis, Inc.) and CUBE (CubeSmart) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, PLD returned 14.89%/yr vs 7.73%/yr for CUBE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLD и CUBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у CUBE с доходностью 16.69%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции CUBE по среднегодовой доходности: 14.89% против 7.73% соответственно.
PLD
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 39.98%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 14.89%
CUBE
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам PLD и CUBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 15.53% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
CUBE CubeSmart | 16.69% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
Correlation
The correlation between PLD and CUBE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2004 г. | 0.60 |
The correlation between PLD and CUBE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PLD:
$139.09B
CUBE:
$9.32B
PLD:
$3.88
CUBE:
$1.43
PLD:
37.40
CUBE:
28.56
PLD:
15.54
CUBE:
8.26
PLD:
2.60
CUBE:
3.52
PLD:
$8.95B
CUBE:
$1.13B
PLD:
$3.88B
CUBE:
$65.30M
PLD:
$7.71B
CUBE:
$593.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLD vs. CUBE — Ранг доходности на риск
PLD
CUBE
Сравнение PLD c CUBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLD | CUBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 0.03 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 0.07 | +13.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLD и CUBE
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и CUBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLD | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -93.15% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -17.36% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -31.95% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -36.93% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -41.43% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -18.18% | +13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -22.04% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 8.82% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и CUBE
Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с CubeSmart (CUBE) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLD | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 6.39% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 16.21% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 22.22% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 25.42% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 25.39% | +1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и CUBE
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности CUBE в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.14% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
PLD Prologis, Inc. | 2.86% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и CUBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLD и CUBE
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
CUBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 281.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
CUBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в -357.00K при выручке в 281.93M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
CUBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 82.89M при выручке в 281.93M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
PLD and CUBE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (7.52%) compared to CUBE (6.39%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs CUBE's -93.15%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLD и CUBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор