PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLD с CUBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLD с CUBE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prologis, Inc. (PLD) и CubeSmart (CUBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLD или CUBE.

Корреляция

Корреляция между PLD и CUBE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PLD и CUBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и CubeSmart (CUBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLD:

0.09

CUBE:

0.15

Коэф-т Сортино

PLD:

0.44

CUBE:

0.47

Коэф-т Омега

PLD:

1.06

CUBE:

1.06

Коэф-т Кальмара

PLD:

0.11

CUBE:

0.17

Коэф-т Мартина

PLD:

0.42

CUBE:

0.36

Индекс Язвы

PLD:

11.65%

CUBE:

15.01%

Дневная вол-ть

PLD:

29.25%

CUBE:

24.84%

Макс. просадка

PLD:

-84.70%

CUBE:

-93.15%

Текущая просадка

PLD:

-31.00%

CUBE:

-19.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLD:

$99.84B

CUBE:

$9.77B

EPS

PLD:

$4.02

CUBE:

$1.67

Коэффициент P/E

PLD:

26.77

CUBE:

25.32

Коэффициент PEG

PLD:

0.58

CUBE:

6.31

Коэффициент P/S

PLD:

11.43

CUBE:

9.05

Коэффициент P/B

PLD:

1.91

CUBE:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

PLD:

$8.38B

CUBE:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLD:

$5.67B

CUBE:

$703.18M

EBITDA (12 мес.)

PLD:

$6.74B

CUBE:

$695.30M

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у CUBE с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции CUBE по среднегодовой доходности: 13.69% против 9.91% соответственно.

PLD

С начала года

4.26%

1 месяц

10.92%

6 месяцев

-3.13%

1 год

2.70%

5 лет

8.42%

10 лет

13.69%

CUBE

С начала года

2.05%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

-8.77%

1 год

3.69%

5 лет

17.50%

10 лет

9.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLD и CUBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
CUBE
Ранг риск-скорректированной доходности CUBE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUBE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLD c CUBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа CUBE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и CUBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и CUBE

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности CUBE в 4.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLD
Prologis, Inc.		3.56%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%
CUBE
CubeSmart		4.83%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%2.49%

Просадки

Сравнение просадок PLD и CUBE

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и CUBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и CUBE

Текущая волатильность для Prologis, Inc. (PLD) составляет 7.15%, в то время как у CubeSmart (CUBE) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что PLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLD и CUBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.14B
273.04M
(PLD) Общая выручка
(CUBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLD и CUBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Prologis, Inc. и CubeSmart.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
74.3%
69.6%
(PLD) Валовая рентабельность
(CUBE) Валовая рентабельность
PLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.

CUBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 190.10M при выручке в 273.04M, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.

PLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 878.41M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.

CUBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в 114.88M при выручке в 273.04M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.

PLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 592.95M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.

CUBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 89.20M при выручке в 273.04M, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.