Сравнение STAG с ADC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STAG Industrial, Inc. (STAG) и Agree Realty Corporation (ADC).
Доходность
Сравнение доходности STAG и ADC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STAG и ADC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
ADC Agree Realty Corporation | 6.39% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
Фундаментальные показатели
STAG:
$6.81B
ADC:
$8.72B
STAG:
$1.46
ADC:
$1.79
STAG:
24.81
ADC:
42.49
STAG:
8.02
ADC:
11.76
STAG:
1.89
ADC:
1.43
STAG:
$845.18M
ADC:
$718.40M
STAG:
$498.04M
ADC:
$648.34M
STAG:
$595.40M
ADC:
$595.08M
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 6.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STAG имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции ADC немного впереди с 11.47%.
STAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.05%
ADC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. ADC — Ранг доходности на риск
STAG
ADC
Сравнение STAG c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STAG | ADC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.26 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 0.43 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STAG | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.35 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между STAG и ADC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и ADC
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности ADC в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.16% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
ADC Agree Realty Corporation | 4.10% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок STAG и ADC
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и ADC.
Загрузка...
Показатели просадок
| STAG | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -70.25% | +25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -9.40% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -29.52% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -39.00% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -7.10% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -9.65% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 5.77% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и ADC
STAG Industrial, Inc. (STAG) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что STAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STAG | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.29% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 11.31% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 17.40% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 18.84% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 23.71% | +2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности