Сравнение STAG с ADC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STAG Industrial, Inc. (STAG) и Agree Realty Corporation (ADC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STAG или ADC.
Доходность
Сравнение доходности STAG и ADC
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 25.51%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 9.69% против 14.51% соответственно.
STAG
-4.67%
-7.09%
1.50%
6.90%
7.67%
9.69%
ADC
25.51%
0.86%
28.30%
37.65%
4.53%
14.51%
Фундаментальные показатели
| STAG | ADC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.84B | $8.28B |
| EPS | $0.99 | $1.81 |
| Цена/прибыль | 37.16 | 42.11 |
| PEG коэффициент | -402.43 | -28.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $751.37M | $600.53M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $382.24M | $431.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $553.23M | $507.77M |
Основные характеристики
| STAG | ADC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 0.56 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 1.38 |
| Коэф-т Мартина | 0.94 | 6.69 |
| Индекс Язвы | 6.13% | 5.47% |
| Дневная вол-ть | 19.59% | 17.95% |
| Макс. просадка | -45.08% | -70.25% |
| Текущая просадка | -15.02% | -0.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STAG и ADC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STAG c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и ADC
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности ADC в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.08% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
ADC Agree Realty Corporation | 3.93% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок STAG и ADC
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и ADC
STAG Industrial, Inc. (STAG) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что STAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности