Сравнение STAG с ADC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STAG Industrial, Inc. (STAG) и Agree Realty Corporation (ADC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STAG или ADC.
Основные характеристики
| STAG | ADC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.08% | -5.00% |
| Дох-ть за 1 год | 5.94% | -8.50% |
| Дох-ть за 3 года | 3.25% | -1.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 1.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.59% | 12.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | -0.38 |
| Дневная вол-ть | 21.12% | 18.85% |
| Макс. просадка | -45.08% | -70.25% |
| Current Drawdown | -18.95% | -20.73% |
Фундаментальные показатели
| STAG | ADC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.41B | $5.83B |
| Прибыль на акцию | $1.07 | $1.69 |
| Цена/прибыль | 32.22 | 34.18 |
| PEG коэффициент | -402.43 | -28.74 |
| Выручка (12 мес.) | $707.84M | $560.33M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $531.64M | $377.53M |
| EBITDA (12 мес.) | $517.67M | $430.67M |
Корреляция
Корреляция между STAG и ADC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STAG и ADC
С начала года, STAG показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 9.59% против 12.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STAG c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и ADC
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности ADC в 5.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.18% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
ADC Agree Realty Corporation | 5.01% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок STAG и ADC
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и ADC
STAG Industrial, Inc. (STAG) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что STAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности