Сравнение STAG с REXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STAG Industrial, Inc. (STAG) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STAG или REXR.
Основные характеристики
| STAG | REXR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.72% | -21.83% |
| Дох-ть за 1 год | 4.10% | -18.51% |
| Дох-ть за 3 года | 2.69% | -5.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.97% | 4.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.57% | 14.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | -0.67 |
| Дневная вол-ть | 21.14% | 26.77% |
| Макс. просадка | -45.08% | -48.35% |
| Current Drawdown | -19.52% | -45.26% |
Фундаментальные показатели
| STAG | REXR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.41B | $9.65B |
| Прибыль на акцию | $1.07 | $1.09 |
| Цена/прибыль | 32.22 | 39.63 |
| PEG коэффициент | -402.43 | 9.31 |
| Выручка (12 мес.) | $707.84M | $825.69M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $531.64M | $480.70M |
| EBITDA (12 мес.) | $517.67M | $527.95M |
Корреляция
Корреляция между STAG и REXR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STAG и REXR
С начала года, STAG показывает доходность -9.72%, что значительно выше, чем у REXR с доходностью -21.83%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям REXR по среднегодовой доходности: 9.57% против 14.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STAG c REXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и REXR
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности REXR в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.21% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | 3.58% | 2.71% | 2.31% | 1.18% | 1.75% | 1.62% | 2.17% | 1.99% | 2.33% | 3.12% | 3.06% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок STAG и REXR
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки REXR в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и REXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и REXR
Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 6.35%, в то время как у Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и REXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности