Сравнение STAG с REXR
STAG (STAG Industrial, Inc.) and REXR (Rexford Industrial Realty, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STAG returned 10.26%/yr vs 7.79%/yr for REXR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STAG и REXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у REXR с доходностью -11.89%. За последние 10 лет акции STAG превзошли акции REXR по среднегодовой доходности: 10.26% против 7.79% соответственно.
STAG
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.26%
REXR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -11.89%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -9.02%
- 5 лет*
- -7.85%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам STAG и REXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 7.55% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | -11.89% | 4.68% | -28.48% | 5.64% | -31.17% | 67.83% | 9.69% | 57.80% | 3.24% | 30.25% |
Correlation
The correlation between STAG and REXR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2013 г. | 0.70 |
The correlation between STAG and REXR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STAG:
$7.48B
REXR:
$7.68B
STAG:
$1.30
REXR:
$0.98
STAG:
30.18
REXR:
34.26
STAG:
3.83
REXR:
8.81
STAG:
8.53
REXR:
7.93
STAG:
2.09
REXR:
0.94
STAG:
$863.82M
REXR:
$988.48M
STAG:
$356.54M
REXR:
$605.66M
STAG:
$598.36M
REXR:
$571.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. REXR — Ранг доходности на риск
STAG
REXR
Сравнение STAG c REXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STAG | REXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.20 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | -0.41 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STAG и REXR
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки REXR в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и REXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAG | REXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -58.65% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -25.79% | +16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -41.89% | +17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -58.65% | +16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -58.65% | +13.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -53.80% | +51.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -16.45% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 12.40% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и REXR
Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 6.52%, в то время как у Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAG | REXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 8.28% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 17.72% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 24.60% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 27.16% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 27.01% | -0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и REXR
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности REXR в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | 5.12% | 4.44% | 4.32% | 2.71% | 2.31% | 1.18% | 1.75% | 1.62% | 2.17% | 3.25% | 2.33% | 3.12% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.21% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и REXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STAG и REXR
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
REXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.32M при выручке в 245.08M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
REXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.46M при выручке в 245.08M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
REXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.87M при выручке в 245.08M, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.
Часто задаваемые вопросы
STAG and REXR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REXR has higher volatility (8.28%) compared to STAG (6.52%). In terms of maximum drawdown, STAG dropped -45.08% vs REXR's -58.65%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAG и REXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор