PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
STAG Industrial, Inc. (STAG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

STAG Industrial, Inc. (STAG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US85254J1025

CUSIP

85254J102

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Industrial

Дата IPO

15 апр. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.41B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.04

Коэффициент P/E

31.32

Коэффициент PEG

-402.43

Общая выручка (12 мес.)

$579.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

$388.80M

EBITDA (12 мес.)

$462.31M

Годовой диапазон

$28.61 - $40.52

Целевая цена

$38.00

Процент коротких позиций

3.59%

Коэффициент коротких позиций

2.95

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
STAG с MAIN STAG с PLD STAG с REXR STAG с EPR STAG с ADC STAG с TGT STAG с EPRT STAG с VOO STAG с BEPC STAG с SCHD
Популярные сравнения:
STAG с MAIN STAG с PLD STAG с REXR STAG с EPR STAG с ADC STAG с TGT STAG с EPRT STAG с VOO STAG с BEPC STAG с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в STAG Industrial, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
471.72%
307.36%
STAG (STAG Industrial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

STAG Industrial, Inc. показал доход в -2.28% с начала года и -3.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STAG Industrial, Inc. составила 9.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.79%.

STAG

С начала года

-2.28%

1 месяц

-4.80%

6 месяцев

-12.23%

1 год

-3.81%

5 лет

9.89%

10 лет

9.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-7.27%

1 год

6.02%

5 лет

13.70%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STAG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.43%5.63%0.74%-9.47%-2.28%
2024-5.60%0.88%3.84%-10.21%2.31%3.21%13.52%-0.26%-3.37%-4.32%-0.99%-7.74%-10.34%
202310.56%-5.17%0.91%0.52%3.11%3.46%1.51%0.97%-5.19%-3.37%8.29%9.85%26.73%
2022-10.63%-8.54%6.44%-9.47%-10.44%-6.91%6.56%-5.68%-7.31%11.56%4.58%-1.45%-29.66%
2021-4.47%6.27%6.91%8.99%-1.86%5.15%10.72%2.55%-6.82%11.21%0.40%10.33%59.10%
20202.50%-12.88%-19.09%17.09%2.93%9.46%11.60%-0.56%-5.24%2.46%-3.93%5.58%4.18%
201911.29%0.83%7.55%-2.54%1.81%4.05%-1.33%-1.75%1.78%5.70%0.22%2.26%33.20%
2018-6.92%-9.62%5.58%3.23%8.91%2.66%0.77%6.11%-4.33%-3.35%1.69%-6.68%-3.81%
2017-2.59%12.14%-2.68%5.82%2.80%2.74%-0.70%3.00%-1.44%-0.19%4.09%-3.01%20.68%
2016-7.61%4.47%16.64%-1.41%7.56%12.09%7.09%-1.70%-0.82%-5.40%2.85%1.60%38.11%
20157.38%-4.34%-5.28%-7.14%-1.47%-5.59%-1.19%-12.55%7.42%13.33%-0.02%-9.00%-19.55%
20145.76%9.12%3.85%-1.93%2.23%0.69%-4.43%3.06%-11.14%18.36%-1.84%3.22%27.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STAG составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для STAG Industrial, Inc. (STAG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа STAG, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STAG: -0.11
^GSPC: 0.43
Коэффициент Сортино STAG, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STAG: 0.01
^GSPC: 0.72
Коэффициент Омега STAG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STAG: 1.00
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара STAG, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
STAG: -0.09
^GSPC: 0.44
Коэффициент Мартина STAG, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STAG: -0.26
^GSPC: 1.82

STAG Industrial, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.43
STAG (STAG Industrial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность STAG Industrial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.48$1.48$1.47$1.46$1.45$1.44$1.43$1.42$1.41$1.39$1.37$1.29

Дивидендный доход

4.53%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для STAG Industrial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.12$0.12$0.12$0.00$0.37
2024$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.48
2023$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.47
2022$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.46
2021$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.45
2020$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2019$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.43
2018$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.42
2017$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.41
2016$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.39
2015$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.37
2014$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.29

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
STAG: 4.5%
У STAG Industrial, Inc. дивидендная доходность составляет 4.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
STAG: 52.6%
У STAG Industrial, Inc. коэффициент выплат составляет 52.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что STAG Industrial, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.90%
-12.50%
STAG (STAG Industrial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

STAG Industrial, Inc. показал максимальную просадку в 45.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка STAG Industrial, Inc. составляет 21.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.08%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.116
-42.22%3 янв. 2022 г.19410 окт. 2022 г.———
-40.44%28 янв. 2015 г.26311 февр. 2016 г.10919 июл. 2016 г.372
-23.7%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.11826 янв. 2012 г.140
-20.62%22 нояб. 2017 г.538 февр. 2018 г.1026 июл. 2018 г.155

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность STAG Industrial, Inc. составляет 13.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.76%
14.04%
STAG (STAG Industrial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей STAG Industrial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается STAG Industrial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
5.010.015.020.025.030.0
STAG: 31.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STAG в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у STAG коэффициент P/E составляет 31.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
STAG: -402.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STAG по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у STAG коэффициент PEG составляет -402.4. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
STAG: 8.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STAG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у STAG коэффициент P/S составляет 8.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
STAG: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STAG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у STAG коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию