- ISIN
- US85254J1025
- CUSIP
- 85254J102
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Industrial
- Дата IPO
- 15 апр. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.98B
- Enterprise Value
- $6.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.30
- Коэффициент P/E
- 28.18
- Коэффициент PEG
- 3.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $863.82M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $356.54M
- EBITDA (12 мес.)
- $598.36M
- Годовой диапазон
- $33.72 - $39.99
- Целевая цена
- $45.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STAG
STAG Industrial, Inc. (STAG) прибавил 0.4% с начала года. По цене $37 за акцию STAG торгуется на 8.7% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STAG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,209.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STAG Industrial, Inc. (STAG) показал доход в 0.43% с начала года и 4.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STAG составила 10.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
STAG Industrial, Inc.
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 10.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность STAG по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2014 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении STAG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.04% | 4.56% | -7.06% | 6.99% | -1.84% | -3.56% | 0.43% | ||||||
| 2025 | 1.43% | 5.63% | 0.74% | -8.21% | 8.09% | 2.32% | -5.04% | 7.70% | -3.89% | 8.79% | 2.96% | -6.10% | 13.30% |
| 2024 | -5.60% | 0.88% | 3.84% | -10.21% | 2.31% | 3.21% | 13.52% | -0.26% | -3.37% | -4.32% | -0.99% | -7.74% | -10.34% |
| 2023 | 10.56% | -5.17% | 0.91% | 0.52% | 3.11% | 3.46% | 1.51% | 0.97% | -5.19% | -3.37% | 8.29% | 9.85% | 26.73% |
| 2022 | -10.63% | -8.54% | 6.44% | -9.47% | -10.44% | -6.91% | 6.56% | -5.68% | -7.31% | 11.56% | 4.58% | -1.45% | -29.66% |
| 2021 | -4.47% | 6.27% | 6.91% | 8.99% | -1.86% | 5.15% | 10.72% | 2.55% | -6.82% | 11.21% | 0.40% | 10.33% | 59.10% |
Метрики бенчмарка
STAG Industrial, Inc. has an annualized alpha of 4.03%, beta of 0.92, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2011.
- This stock captured 110.66% of S&P 500 Index gains and 107.06% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.03%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 110.66%
- Участие в снижении
- 107.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STAG имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для STAG Industrial, Inc. (STAG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STAG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.93 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 13.52 | -12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность STAG Industrial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.49 | $1.48 | $1.47 | $1.46 | $1.45 | $1.44 | $1.43 | $1.42 | $1.41 | $1.39 | $1.37 |
Дивидендный доход | 3.44% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для STAG Industrial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | ||||||
| 2025 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.49 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.48 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.47 |
| 2022 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.46 |
| 2021 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У STAG Industrial, Inc. дивидендная доходность составляет 3.44%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У STAG Industrial, Inc. коэффициент выплат составляет 97.23%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
STAG Industrial, Inc. показал максимальную просадку в 45.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка STAG Industrial, Inc. составляет 9.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.08%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 8d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -42.22%окт. 2022 г. | 9mo 10d | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -40.44%февр. 2016 г. | 1y 14d | 5mo 9d | 1y 5moянв. 2015 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.70%авг. 2011 г. | 1mo 1d | 5mo 21d | 6mo 22dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -20.62%февр. 2018 г. | 2mo 18d | 4mo 28d | 7mo 16dнояб. 2017 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| STAG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -56.78% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -9.10% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -18.90% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -25.43% | -16.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -33.92% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -0.74% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -10.72% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 1.97% | +1.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей STAG Industrial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается STAG Industrial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STAG в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у STAG коэффициент P/E составляет 28.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STAG по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у STAG коэффициент PEG составляет 3.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STAG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у STAG коэффициент P/S составляет 8.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STAG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у STAG коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STAG
Добавьте STAG Industrial, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STAG