PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
STAG Industrial, Inc. (STAG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS85254J1025
CUSIP85254J102
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Industrial

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.47B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.04
Цена/прибыль38.36
PEG коэффициент-402.43
Общая выручка (12 мес.)$739.91M
Валовая прибыль (12 мес.)$374.36M
EBITDA (12 мес.)$542.29M
Годовой диапазон$30.54 - $41.50
Целевая цена$41.83
Процент коротких позиций4.54%
Коэффициент коротких позиций7.15

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: STAG с MAIN, STAG с PLD, STAG с ADC, STAG с TGT, STAG с REXR, STAG с EPRT, STAG с EPR, STAG с VOO, STAG с BEPC, STAG с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в STAG Industrial, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.97%
8.81%
STAG (STAG Industrial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

STAG Industrial, Inc. показал доход в 4.35% с начала года и 14.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STAG Industrial, Inc. составила 11.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.35%18.13%
1 месяц1.71%1.45%
6 месяцев9.97%8.81%
1 год14.13%26.52%
5 лет (среднегодовая)10.53%13.43%
10 лет (среднегодовая)11.86%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STAG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.60%0.88%3.84%-10.21%2.31%3.21%13.52%-0.26%4.35%
202310.56%-5.16%0.91%0.52%3.11%3.46%1.51%0.97%-5.19%-3.37%8.29%9.85%26.73%
2022-10.63%-8.54%6.44%-9.47%-10.44%-6.91%6.56%-5.68%-7.31%11.56%4.58%-1.45%-29.66%
2021-4.47%6.27%6.91%8.99%-1.86%5.15%10.72%2.55%-6.82%11.21%0.40%10.33%59.10%
20202.50%-12.88%-19.09%17.09%2.93%9.46%11.60%-0.56%-5.24%2.46%-3.93%5.58%4.18%
201911.29%0.83%7.55%-2.54%1.81%4.05%-1.33%-1.74%1.78%5.70%0.23%2.26%33.20%
2018-6.92%-9.62%5.58%3.23%8.91%2.66%0.77%6.11%-4.33%-3.35%1.69%-6.68%-3.81%
2017-2.59%12.14%-2.68%5.82%2.80%2.74%-0.70%3.00%-1.44%-0.20%4.09%-3.01%20.68%
2016-7.61%4.47%16.64%-1.41%7.56%12.09%7.09%-1.70%-0.82%-5.40%2.85%1.60%38.11%
20157.38%-4.34%-5.28%-7.14%-1.47%-5.59%-1.19%-12.55%7.43%13.33%-0.02%-9.00%-19.55%
20145.76%9.12%3.85%-1.93%2.23%0.69%-4.43%3.06%-11.14%18.36%-1.84%3.22%27.00%
20139.74%7.56%1.70%3.62%-0.18%-7.91%3.91%-3.52%2.06%4.41%4.17%-5.48%20.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг STAG среди акций на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 6363
STAG (STAG Industrial, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для STAG Industrial, Inc. (STAG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


STAG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STAG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STAG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STAG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STAG, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STAG, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.002.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

STAG Industrial, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.63
2.10
STAG (STAG Industrial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность STAG Industrial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.48$1.47$1.46$1.45$1.44$1.43$1.42$1.41$1.39$1.37$1.29$1.20

Дивидендный доход

3.70%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%5.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для STAG Industrial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.00$0.99
2023$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.47
2022$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.46
2021$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.45
2020$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2019$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.43
2018$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.42
2017$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.41
2016$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.39
2015$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.37
2014$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.29
2013$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.10$0.10$0.10$1.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.7%
У STAG Industrial, Inc. дивидендная доходность составляет 3.70%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%47.9%
У STAG Industrial, Inc. коэффициент выплат составляет 47.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что STAG Industrial, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.98%
-0.58%
STAG (STAG Industrial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

STAG Industrial, Inc. показал максимальную просадку в 45.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка STAG Industrial, Inc. составляет 6.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.08%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.116
-42.22%3 янв. 2022 г.19410 окт. 2022 г.
-40.44%28 янв. 2015 г.26311 февр. 2016 г.10919 июл. 2016 г.372
-23.7%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.11826 янв. 2012 г.140
-20.62%22 нояб. 2017 г.538 февр. 2018 г.1026 июл. 2018 г.155

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность STAG Industrial, Inc. составляет 4.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.29%
4.08%
STAG (STAG Industrial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей STAG Industrial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости STAG Industrial, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Industrial.


PE Ratio
20.030.040.038.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STAG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у STAG значение P/E равно 38.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-400.0-300.0-200.0-100.00.0-402.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STAG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у STAG значение PEG равно -402.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для STAG Industrial, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию