Сравнение STAG с MAIN
STAG (STAG Industrial, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, STAG returned 10.48%/yr vs 13.56%/yr for MAIN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STAG и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 10.48% против 13.56% соответственно.
STAG
- 1 день
- 5.31%
- 1 месяц
- 10.43%
- 6 месяцев
- 14.64%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 10.48%
MAIN
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 9.12%
- 6 месяцев
- -9.99%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам STAG и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 16.76% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -3.90% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between STAG and MAIN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.36 |
The correlation between STAG and MAIN shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STAG:
$8.04B
MAIN:
$5.16B
STAG:
$1.29
MAIN:
$5.21
STAG:
32.52
MAIN:
10.67
STAG:
4.12
MAIN:
1.21
STAG:
9.19
MAIN:
7.09
STAG:
2.24
MAIN:
1.63
STAG:
$863.82M
MAIN:
$704.17M
STAG:
$356.54M
MAIN:
$499.08M
STAG:
$598.36M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. MAIN — Ранг доходности на риск
STAG
MAIN
Сравнение STAG c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STAG | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.32 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | -0.57 | +6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STAG и MAIN
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAG | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -64.53% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -22.43% | +12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -22.43% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -27.06% | -15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -64.53% | +19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.79% | +11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -7.36% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 12.42% | -8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и MAIN
STAG Industrial, Inc. (STAG) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что STAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAG | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 5.98% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 20.19% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 25.29% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 21.63% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 27.35% | -1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и MAIN
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности MAIN в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.74% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.62% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STAG и MAIN
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
STAG and MAIN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STAG has higher volatility (7.52%) compared to MAIN (5.98%). In terms of maximum drawdown, STAG dropped -45.08% vs MAIN's -64.53%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAG и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор