PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STAG с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STAG с MAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STAG Industrial, Inc. (STAG) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности STAG и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STAG Industrial, Inc. (STAG) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STAG и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STAG
STAG Industrial, Inc.		-0.43%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STAG:

$6.81B

MAIN:

$4.66B

EPS

STAG:

$1.46

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/E

STAG:

24.81

MAIN:

10.10

Коэффициент PEG

STAG:

3.15

MAIN:

4.87

Коэффициент P/S

STAG:

8.02

MAIN:

8.20

Коэффициент P/B

STAG:

1.89

MAIN:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

STAG:

$845.18M

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

STAG:

$498.04M

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

STAG:

$595.40M

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, STAG показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 11.05% против 13.53% соответственно.

STAG

1 день
0.42%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.36%
1 год
4.20%
3 года*
6.61%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.05%

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STAG Industrial, Inc.

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с STAG:
STAG с PLDSTAG с EPRSTAG с ADCSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRTSTAG с SCHD
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

STAG vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STAG c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STAGMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

-0.13

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

-0.02

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.07

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

-0.16

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STAG vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STAG на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAG и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STAGMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.13

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.66

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между STAG и MAIN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAG и MAIN

Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности MAIN в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.16%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок STAG и MAIN

Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

STAGMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.08%

-64.53%

+19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-20.22%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.22%

-27.06%

-15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-64.53%

+19.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-19.63%

+9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-7.20%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

8.51%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности STAG и MAIN

Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 4.99%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STAGMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

7.39%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

17.70%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

25.03%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

20.92%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

26.94%

-0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STAG и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
220.90M
34.55M
(STAG) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию