Сравнение STAG с MAIN
STAG (STAG Industrial, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, STAG returned 10.26%/yr vs 12.54%/yr for MAIN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STAG и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 10.26% против 12.54% соответственно.
STAG
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.26%
MAIN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -8.49%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам STAG и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 7.55% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -14.27% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between STAG and MAIN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.36 |
The correlation between STAG and MAIN shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STAG:
$7.48B
MAIN:
$4.51B
STAG:
$1.30
MAIN:
$5.22
STAG:
30.18
MAIN:
9.55
STAG:
3.83
MAIN:
1.09
STAG:
8.53
MAIN:
6.35
STAG:
2.09
MAIN:
1.46
STAG:
$863.82M
MAIN:
$704.17M
STAG:
$356.54M
MAIN:
$499.08M
STAG:
$598.36M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. MAIN — Ранг доходности на риск
STAG
MAIN
Сравнение STAG c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STAG | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.38 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | -0.73 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STAG и MAIN
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAG | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -64.53% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -22.43% | +12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -22.43% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -27.06% | -15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -64.53% | +19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -21.31% | +18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -7.33% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 11.67% | -7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и MAIN
STAG Industrial, Inc. (STAG) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что STAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAG | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.30% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 20.14% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 24.90% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 21.55% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 27.32% | -1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и MAIN
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности MAIN в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.61% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.21% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STAG и MAIN
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
STAG and MAIN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STAG has higher volatility (6.52%) compared to MAIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, STAG dropped -45.08% vs MAIN's -64.53%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAG и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор