Сравнение STAG с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STAG Industrial, Inc. (STAG) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STAG или MAIN.
Основные характеристики
| STAG | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.08% | 19.79% |
| Дох-ть за 1 год | 5.94% | 39.06% |
| Дох-ть за 3 года | 3.25% | 14.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 13.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.59% | 13.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 2.86 |
| Дневная вол-ть | 21.12% | 12.59% |
| Макс. просадка | -45.08% | -64.53% |
| Current Drawdown | -18.95% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| STAG | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.41B | $4.18B |
| Прибыль на акцию | $1.07 | $5.23 |
| Цена/прибыль | 32.22 | 9.39 |
| PEG коэффициент | -402.43 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $707.84M | $500.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $531.64M | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между STAG и MAIN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STAG и MAIN
С начала года, STAG показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 9.59% против 13.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STAG c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и MAIN
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности MAIN в 7.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.18% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.26% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок STAG и MAIN
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и MAIN
STAG Industrial, Inc. (STAG) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что STAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности