Сравнение STAG с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STAG Industrial, Inc. (STAG) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STAG или MAIN.
Доходность
Сравнение доходности STAG и MAIN
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 29.94%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 9.69% против 13.46% соответственно.
STAG
-4.67%
-7.09%
1.50%
6.90%
7.67%
9.69%
MAIN
29.94%
1.13%
11.55%
40.21%
12.41%
13.46%
Фундаментальные показатели
| STAG | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.84B | $4.55B |
| EPS | $0.99 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 37.16 | 9.75 |
| PEG коэффициент | -402.43 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $751.37M | $521.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $382.24M | $489.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $553.23M | $571.18M |
Основные характеристики
| STAG | MAIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 0.56 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 0.94 | 15.75 |
| Индекс Язвы | 6.13% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 19.59% | 13.89% |
| Макс. просадка | -45.08% | -64.53% |
| Текущая просадка | -15.02% | -0.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STAG и MAIN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STAG c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и MAIN
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности MAIN в 7.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.08% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.88% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок STAG и MAIN
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и MAIN
STAG Industrial, Inc. (STAG) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что STAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности