Сравнение STAG с FR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STAG Industrial, Inc. (STAG) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR).
Доходность
Сравнение доходности STAG и FR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STAG и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 3.31% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Фундаментальные показатели
STAG:
$6.81B
FR:
$7.77B
STAG:
$1.46
FR:
$1.83
STAG:
24.81
FR:
32.01
STAG:
3.15
FR:
2.69
STAG:
8.02
FR:
10.69
STAG:
1.89
FR:
2.82
STAG:
$845.18M
FR:
$726.91M
STAG:
$498.04M
FR:
$535.09M
STAG:
$595.40M
FR:
$378.66M
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 11.05% против 13.01% соответственно.
STAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.05%
FR
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. FR — Ранг доходности на риск
STAG
FR
Сравнение STAG c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STAG | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.52 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.61 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 1.88 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STAG | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.52 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.54 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.20 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между STAG и FR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и FR
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности FR в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.16% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 3.13% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок STAG и FR
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и FR.
Загрузка...
Показатели просадок
| STAG | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -95.42% | +50.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -20.31% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -35.95% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -41.12% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -6.82% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -25.48% | +14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 6.62% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и FR
Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 4.99%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STAG | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.74% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 13.19% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 24.50% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 22.75% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 24.32% | +1.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности