Сравнение FR с NRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и NRG Energy, Inc. (NRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FR или NRG.
Основные характеристики
| FR | NRG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.55% | 83.41% |
| Дох-ть за 1 год | 28.00% | 105.74% |
| Дох-ть за 3 года | -2.02% | 42.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.29% | 22.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.55% | 14.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 5.56 |
| Коэф-т Мартина | 3.61 | 18.67 |
| Индекс Язвы | 7.06% | 5.79% |
| Дневная вол-ть | 21.52% | 33.51% |
| Макс. просадка | -95.42% | -79.41% |
| Текущая просадка | -14.36% | -3.88% |
Фундаментальные показатели
| FR | NRG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.19B | $18.77B |
| EPS | $2.32 | $4.04 |
| Цена/прибыль | 22.78 | 22.94 |
| PEG коэффициент | 3.74 | 2.40 |
| Общая выручка (12 мес.) | $651.33M | $28.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $389.56M | $5.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $488.94M | $8.44B |
Корреляция
Корреляция между FR и NRG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FR и NRG
С начала года, FR показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью 83.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FR имеют среднегодовую доходность 13.55%, а акции NRG немного впереди с 14.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FR c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и NRG
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности NRG в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.71% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.02% | 2.67% | 2.71% | 2.31% | 2.00% | 1.95% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.76% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% | 2.00% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок FR и NRG
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и NRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FR и NRG
Текущая волатильность для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) составляет 5.25%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что FR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности